【投資キャッシュフローの推移】カヤック(3904)

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カヤック(3904)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カヤック　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2014年12月25日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カヤックの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日△1,203万2,000円-個別 日本
2015年12月31日△9,751万7,000円-連結 日本
2016年12月31日△6億949万円-連結 日本
2017年12月31日△6億6,293万4,000円-連結 日本
2018年12月31日△8億7,277万6,000円-連結 日本
2019年12月31日9,076万6,000円-連結 日本
2020年12月31日2億2,383万1,000円+146.6連結 日本
2021年12月31日1,341万2,000円△94連結 日本
2022年12月31日△9億926万円-連結 日本
2023年12月31日△3億5,422万4,000円-連結 日本
2024年12月31日△9億5,356万5,000円-連結 日本
2025年12月31日8,723万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カヤックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

99,181

272

 

有形固定資産の取得による支出

△164,284

△524,916

 

無形固定資産の取得による支出

△56,298

△55,180

 

投資有価証券の取得による支出

△382,398

△8,949

 

投資有価証券の売却による収入

1,000

163,740

 

長期貸付けによる支出

－

△242,300

 

敷金及び保証金の差入による支出

△59,758

△32,696

 

敷金及び保証金の回収による収入

15,551

41,177

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出

 △443,987

－

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入

 7,750

 6,052

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出

 △3,224

－

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

－

 757,607

 

その他

32,904

△17,568

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△953,565

87,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△224,110

470,117

現金及び現金同等物の期首残高

5,004,208

4,780,097

現金及び現金同等物の期末残高

 4,780,097

 5,250,215





財務三表

カヤックの貸借対照表

カヤックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／200億9,468万6,000円）
資産合計（100%／135億5,674万4,000円）
売上総利益（54.3%／109億1,497万1,000円）
販売費及び一般管理費（49%／98億4,379万4,000円）
売上原価（45.7%／91億7,971万5,000円）
負債合計（53.5%／72億5,932万6,000円）
純資産合計（46.5%／62億9,741万8,000円）
株主資本合計（42.4%／57億4,691万9,000円）
流動負債合計（39.6%／53億7,265万5,000円）
現金及び預金（38.7%／52億5,021万5,000円）
利益剰余金（30.2%／40億9,273万3,000円）
売上債権及び契約資産（27.6%／37億4,667万7,000円）
固定負債合計（13.9%／18億8,667万1,000円）
長期借入金（13.3%／18億91万8,000円）
預り金（9.5%／12億9,440万7,000円）
資本剰余金（8.4%／11億4,552万9,000円）
税金等調整前当期純利益（5.5%／11億469万9,000円）
営業利益（5.3%／10億7,117万6,000円）
営業キャッシュフロー（9億3,268万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（6.9%／9億2,955万7,000円）
未払金（6.8%／9億2,325万円）
資本金（6.6%／9億23万8,000円）
経常利益（4.2%／8億5,028万2,000円）
買掛金（5.3%／7億1,998万2,000円）
当期純利益（3.5%／7億393万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.4%／6億8,392万4,000円）
非支配株主持分（3.7%／4億9,966万9,000円）
短期借入金（3.7%／4億9,916万5,000円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／4億6,148万1,000円）
営業投資有価証券（3%／4億893万4,000円）
法人税等合計（2%／4億76万1,000円）
未払法人税等（2.7%／3億6,805万7,000円）
特別利益合計（1.8%／3億6,540万8,000円）
未払費用（2.6%／3億5,235万1,000円）
営業外費用合計（1.5%／3億32万7,000円）
持分法による投資損失（1.3%／2億5,894万4,000円）
関係会社株式売却益（1.2%／2億3,562万2,000円）
仕掛品（1%／1億2,971万5,000円）
契約負債（0.9%／1億2,146万9,000円）
投資有価証券評価損（0.6%／1億1,099万1,000円）
特別損失合計（0.6%／1億1,099万1,000円）
投資有価証券売却益（0.5%／1億375万5,000円）
投資キャッシュフロー（8,723万6,000円）
営業外収益合計（0.4%／7,943万3,000円）
新株予約権（0.3%／3,781万9,000円）
支払利息（0.1%／2,692万4,000円）
為替差益（0.1%／2,090万5,000円）
持分変動利益（0.1%／2,068万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／2,001万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,302万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／1,300万9,000円）
受取利息（0.1%／1,071万8,000円）
事業譲渡益（0%／534万5,000円）
受取配当金（0%／125万9,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1万8,000円）
法人税等調整額（-%／△6,071万9,000円）
自己株式（-%／△3億9,158万1,000円）
財務キャッシュフロー（△5億7,609万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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