【投資キャッシュフローの推移】カヤック(3904)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

カヤック(3904)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カヤック　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カヤックの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日△1,203万2,000円-個別 日本
2015年12月31日△9,751万7,000円-連結 日本
2016年12月31日△6億949万円-連結 日本
2017年12月31日△6億6,293万4,000円-連結 日本
2018年12月31日△8億7,277万6,000円-連結 日本
2019年12月31日9,076万6,000円-連結 日本
2020年12月31日2億2,383万1,000円+146.6連結 日本
2021年12月31日1,341万2,000円△94連結 日本
2022年12月31日△9億926万円-連結 日本
2023年12月31日△3億5,422万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カヤックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△260,468

△145,629

 

無形固定資産の取得による支出

△83,630

△3,433

 

国庫補助金等による収入

54,753

―

 

投資有価証券の取得による支出

△168,189

△113,123

 

投資有価証券の売却による収入

94,896

46

 

敷金及び保証金の差入による支出

△4,630

△85,362

 

敷金及び保証金の回収による収入

7,369

1,952

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △556,673

―

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 4,105

―

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

―

 9,038

 

その他

3,207

△17,712

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△909,260

△354,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,801,453

744,195

現金及び現金同等物の期首残高

2,458,559

4,260,012

現金及び現金同等物の期末残高

 4,260,012

 5,004,208





財務三表

カヤックの貸借対照表

カヤックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／174億6,716万4,000円）
資産合計（100%／116億8,021万9,000円）
売上総利益（52.8%／92億2,544万4,000円）
流動資産合計（72%／84億964万7,000円）
売上原価（47.2%／82億4,172万円）
販売費及び一般管理費（47%／82億351万1,000円）
純資産合計（50.8%／59億3,038万8,000円）
負債合計（49.2%／57億4,983万円）
株主資本合計（46.3%／54億1,263万8,000円）
現金及び預金（42.8%／50億420万8,000円）
流動負債合計（37.7%／44億913万9,000円）
利益剰余金（29%／33億8,540万2,000円）
固定資産合計（28%／32億7,057万1,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（24.2%／28億3,125万円）
有形固定資産合計（13.9%／16億2,882万4,000円）
固定負債合計（11.5%／13億4,069万円）
長期借入金（11.2%／13億1,332万6,000円）
未払金（11.1%／12億9,738万5,000円）
資本剰余金（9.7%／11億2,722万6,000円）
営業キャッシュフロー（11億2,308万6,000円）
経常利益（5.9%／10億3,857万円）
営業利益（5.9%／10億2,193万2,000円）
税金等調整前当期純利益（5.4%／9億4,209万1,000円）
無形固定資産合計（7.7%／9億327万7,000円）
資本金（7.7%／9億23万8,000円）
建物及び構築物純額（7.5%／8億7,432万2,000円）
預り金（6.7%／7億8,109万6,000円）
投資その他の資産合計（6.3%／7億3,847万円）
のれん（6%／6億9,851万5,000円）
土地（5.5%／6億4,572万4,000円）
買掛金（4.9%／5億7,176万8,000円）
当期純利益（3.2%／5億6,633万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.9%／5億1,118万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（4.3%／5億696万3,000円）
非支配株主持分（4.1%／4億7,417万1,000円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／4億520万3,000円）
法人税等合計（2.2%／3億7,575万8,000円）
未払費用（2.9%／3億3,981万1,000円）
投資有価証券（2.7%／3億1,814万9,000円）
未払法人税等（2.6%／3億101万4,000円）
短期借入金（2.6%／3億円）
契約負債（1.6%／1億9,096万4,000円）
繰延税金資産（1.5%／1億7,315万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／9,899万2,000円）
特別損失合計（0.6%／9,647万8,000円）
仕掛品（0.6%／6,472万6,000円）
投資有価証券評価損（0.4%／6,343万5,000円）
営業外収益合計（0.3%／5,692万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／5,515万2,000円）
新株予約権（0.4%／5,226万7,000円）
営業外費用合計（0.2%／4,028万3,000円）
減損損失（0.2%／3,304万3,000円）
為替差益（0.1%／2,112万円）
持分法による投資損失（0.1%／1,979万1,000円）
助成金収入（0.1%／1,450万7,000円）
受注損失引当金（0.1%／1,034万7,000円）
その他純額（0.1%／978万4,000円）
支払利息（0%／736万1,000円）
投資事業組合運用損（0%／154万3,000円）
新株予約権戻入益（0%／115万9,000円）
受取配当金（0%／62万5,000円）
受取利息（0%／42万2,000円）
自己株式（-%／△22万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△868万8,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△868万8,000円）
貸倒引当金（-%／△1,170万4,000円）
法人税等調整額（-%／△2,944万4,000円）
財務キャッシュフロー（△3,563万4,000円）
投資キャッシュフロー（△3億5,422万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー