【フリーキャッシュフローの推移】シリコンスタジオ(3907)
シリコンスタジオ 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード) 2015年2月23日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年11月30日 | 3億3,069万5,000円 | - | 連結 | 6億2,391万4,000円 | △2億9,321万9,000円 |
| 2015年11月30日 | △9,372万1,000円 | - | 連結 | 2億2,229万7,000円 | △3億1,601万8,000円 |
| 2016年11月30日 | △4億553万5,000円 | - | 連結 | △1億1,818万7,000円 | △2億8,734万8,000円 |
| 2017年11月30日 | △10億4,374万1,000円 | - | 連結 | △7億9,208万9,000円 | △2億5,165万2,000円 |
| 2018年11月30日 | △2億5,764万円 | - | 連結 | △4億5,627万1,000円 | 1億9,863万1,000円 |
| 2019年11月30日 | 2億2,600万円 | - | 連結 | 3億2,500万円 | △9,900万円 |
| 2020年11月30日 | △9,400万円 | - | 連結 | 2,800万円 | △1億2,200万円 |
| 2021年11月30日 | △1,800万円 | - | 連結 | 1億700万円 | △1億2,500万円 |
| 2022年11月30日 | 5億5,800万円 | - | 連結 | 5億6,600万円 | △800万円 |
| 2023年11月30日 | 1億1,300万円 | △79.7 | 連結 | 1億2,100万円 | △800万円 |
| 2024年11月30日 | 1,000万円 | △91.2 | 連結 | 9,200万円 | △8,200万円 |
| 2025年11月30日 | 2億7,600万円 | +2660 | 個別 | 3億2,200万円 | △4,600万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／43億300万円）
資産合計（100%／28億200万円）
当期総製造費用（58.3%／25億700万円）
当期売上原価（56.1%／24億1,200万円）
売上原価（56.1%／24億1,200万円）
売上総利益（43.9%／18億9,000万円）
純資産合計（66.2%／18億5,400万円）
労務費（42.6%／18億3,400万円）
現金及び預金（56.8%／15億9,100万円）
負債合計（33.8%／9億4,800万円）
流動負債合計（25.2%／7億500万円）
経費（15.6%／6億7,200万円）
給料及び手当（15.5%／6億6,600万円）
売掛金及び契約資産（22.1%／6億2,000万円）
合併による仕掛品受入高（9.8%／4億2,000万円）
他勘定振替高（9.5%／4億1,000万円）
営業キャッシュフロー（3億2,200万円）
長期借入金（7.4%／2億700万円）
当期純利益（4.8%／2億600万円）
税引前当期純利益（4.6%／1億9,900万円）
未払費用（7%／1億9,600万円）
広告宣伝費（3.8%／1億6,200万円）
経常利益（3.4%／1億4,800万円）
営業利益（3.4%／1億4,700万円）
1年内返済予定の長期借入金（4.7%／1億3,100万円）
仕掛品期末棚卸高（2.6%／1億1,000万円）
仕掛品（3.9%／1億1,000万円）
未払金（3.7%／1億400万円）
研究開発費（2%／8,600万円）
役員報酬（1.8%／7,800万円）
財務キャッシュフロー（7,300万円）
前払費用（2.4%／6,800万円）
買掛金（2.3%／6,500万円）
受注損失引当金（2%／5,700万円）
未払消費税等（1.7%／4,800万円）
預り金（1.7%／4,800万円）
契約負債（1.2%／3,300万円）
減価償却費（0.6%／2,700万円）
資産除去債務（0.9%／2,600万円）
未払法人税等（0.6%／1,700万円）
仕掛品期首棚卸高（0.1%／600万円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／500万円）
未収還付法人税等（0.1%／300万円）
貯蔵品（0%／100万円）
法人税等合計（-%／△600万円）
法人税等調整額（-%／△1,200万円）
投資キャッシュフロー（△4,600万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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