【営業キャッシュフローの推移】PCIホールディングス(3918)

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PCIホールディングス(3918)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


PCIホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2015年8月4日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年9月30日2億5,040万9,000円-連結 日本
2016年9月30日3億3,404万7,000円+33.4連結 日本
2017年9月30日6億4,545万1,000円+93.2連結 日本
2018年9月30日5億2,520万9,000円△18.6連結 日本
2019年9月30日3億3,456万円△36.3連結 日本
2020年9月30日13億2,937万円+297.3連結 日本
2021年9月30日9億4,879万3,000円△28.6連結 日本
2022年9月30日7億3,612万円△22.4連結 日本
2023年9月30日20億3,957万6,000円+177.1連結 日本
2024年9月30日1億7,918万8,000円△91.2連結 日本
2025年3月31日6億4,117万6,000円+257.8連結 日本
2026年3月31日11億9,247万9,000円+86連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


PCIホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

641,045

1,622,427

 

減価償却費

73,488

147,912

 

のれん償却額

90,687

181,375

 

特別対策費戻入益

－

△8,594

 

株式報酬費用

4,650

－

 

特別対策費

55,551

－

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

157,242

△73,481

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,871

△1,876

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△37,000

 

投資事業組合運用損益（△は益）

△4,292

△4,297

 

固定資産売却損益（△は益）

－

775

 

固定資産除却損

1,137

5,362

 

受取利息及び受取配当金

△3,278

△10,020

 

助成金収入

△7,077

△24,380

 

新株予約権戻入益

－

△13,255

 

支払利息

2,247

3,462

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△468,865

806,461

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,144

△388,461

 

未収入金の増減額（△は増加）

87,696

113,901

 

仕入債務の増減額（△は減少）

332,831

△505,384

 

未払金の増減額（△は減少）

△61,779

61,004

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,068

△9,594

 

契約負債の増減額（△は減少）

△48,110

179,444

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△34,046

△81,641

 

退職給付に係る調整額の増減額（△は増加）

△1,424

27,842

 

その他

△62,343

△316,190

 

小計

817,442

1,675,793

 

利息及び配当金の受取額

3,258

9,931

 

利息の支払額

△2,283

△3,475

 

助成金の受取額

7,077

24,380

 

特別対策費の支払額

△16,237

△30,719

 

法人税等の支払額

△214,075

△485,895

 

法人税等の還付額

45,995

2,465

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

641,176

1,192,479
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

118,605

521,635

現金及び現金同等物の期首残高

3,954,425

4,073,031

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,073,031

※ 4,594,666





財務三表

PCIホールディングスの貸借対照表

PCIホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／268億3,585万3,000円）
売上原価（76.3%／204億8,329万2,000円）
資産合計（100%／160億2,350万5,000円）
純資産合計（63.6%／101億8,914万円）
株主資本合計（60.9%／97億5,124万1,000円）
売上総利益（23.7%／63億5,256万円）
負債合計（36.4%／58億3,436万5,000円）
流動負債合計（30.8%／49億3,845万5,000円）
販売費及び一般管理費（17.9%／47億9,433万円）
現金及び預金（28.7%／46億672万7,000円）
利益剰余金（27.3%／43億7,415万3,000円）
売掛金（27.1%／43億4,994万3,000円）
資本剰余金（22%／35億2,220万8,000円）
資本金（13.1%／20億9,189万7,000円）
買掛金（10.6%／17億642万円）
税金等調整前当期純利益（6%／16億2,242万7,000円）
経常利益（6%／16億2,142万4,000円）
営業利益（5.8%／15億5,823万円）
棚卸資産（9.7%／15億5,264万4,000円）
営業キャッシュフロー（11億9,247万9,000円）
当期純利益（4.2%／11億3,512万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.2%／11億2,962万9,000円）
契約負債（6.8%／10億9,045万3,000円）
固定負債合計（5.6%／8億9,591万円）
電子記録債権（4.8%／7億6,130万5,000円）
資産除去債務（3.3%／5億2,583万6,000円）
賞与引当金（3.1%／4億9,382万6,000円）
法人税等合計（1.8%／4億8,730万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／4億3,450万7,000円）
非支配株主持分（2.7%／4億2,971万4,000円）
未払金（2.7%／4億2,477万3,000円）
電子記録債務（1.9%／3億963万7,000円）
未払法人税等（1.9%／2億9,798万5,000円）
未払消費税等（1.5%／2億3,915万7,000円）
長期借入金（1.3%／2億1,440万円）
契約資産（1.2%／1億9,595万9,000円）
退職給付に係る負債（0.9%／1億3,990万7,000円）
営業外収益合計（0.3%／7,305万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.4%／7,140万円）
法人税等調整額（0.2%／5,279万7,000円）
１年内償還予定の社債（0.2%／3,000万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／2,481万7,000円）
助成金収入（0.1%／2,438万円）
特別利益合計（0.1%／2,275万8,000円）
新株予約権（0.1%／2,214万5,000円）
特別損失合計（0.1%／2,175万5,000円）
為替差益（0.1%／1,832万9,000円）
事業構造改善費用（0.1%／1,470万7,000円）
受注損失引当金（0.1%／1,396万5,000円）
新株予約権戻入益（0%／1,325万5,000円）
保険解約返戻金（0%／1,094万2,000円）
受取利息及び配当金（0%／1,002万円）
営業外費用合計（0%／986万5,000円）
特別対策費戻入益（0%／859万4,000円）
役員賞与引当金（0%／664万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／549万3,000円）
固定資産除却損（0%／536万2,000円）
支払補償費（0%／461万9,000円）
投資事業組合運用益（0%／429万7,000円）
支払利息（0%／346万2,000円）
固定資産売却損（0%／168万5,000円）
支払手数料（0%／102万4,000円）
固定資産売却益（0%／90万9,000円）
繰延資産（0%／27万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1,396万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3,877万8,000円）
投資キャッシュフロー（△5,384万3,000円）
自己株式（-%／△2億3,701万8,000円）
財務キャッシュフロー（△6億1,766万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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