【フリーキャッシュフローの推移】PR TIMES(3922)
PR TIMES 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム) 2016年3月31日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年2月29日 | △3,349万1,000円 | - | 連結 | 2億1,042万3,000円 | △2億4,391万4,000円 |
| 2017年2月28日 | 2億4,999万6,000円 | - | 連結 | 2億6,202万6,000円 | △1,203万円 |
| 2018年2月28日 | 1億3,851万2,000円 | △44.6 | 連結 | 3億2,242万1,000円 | △1億8,390万9,000円 |
| 2019年2月28日 | 1億2,228万8,000円 | △11.7 | 連結 | 3億3,404万3,000円 | △2億1,175万5,000円 |
| 2020年2月29日 | 4億7,941万8,000円 | +292 | 連結 | 5億3,131万9,000円 | △5,190万1,000円 |
| 2021年2月28日 | 12億4,226万1,000円 | +159.1 | 個別 | 14億872万7,000円 | △1億6,646万6,000円 |
| 2022年2月28日 | 8億5,419万4,000円 | △31.2 | 連結 | 14億888万5,000円 | △5億5,469万1,000円 |
| 2023年2月28日 | 4億2,588万8,000円 | △50.1 | 連結 | 5億9,807万1,000円 | △1億7,218万3,000円 |
| 2024年2月29日 | 9億8,100万4,000円 | +130.3 | 連結 | 15億3,707万2,000円 | △5億5,606万8,000円 |
| 2025年2月28日 | 10億5,816万9,000円 | +7.9 | 連結 | 13億7,053万円 | △3億1,236万1,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／82億4,168万4,000円）
売上高（100%／80億343万5,000円）
純資産合計（83.8%／69億449万9,000円）
株主資本合計（82.8%／68億2,642万2,000円）
売上総利益（84%／67億2,194万1,000円）
流動資産合計（80%／65億9,577万3,000円）
利益剰余金（72.9%／60億1,040万3,000円）
現金及び預金（68%／56億526万円）
販売費及び一般管理費（60.5%／48億4,461万2,000円）
営業利益（23.5%／18億7,732万8,000円）
経常利益（23.4%／18億7,330万9,000円）
税金等調整前当期純利益（20.8%／16億6,412万3,000円）
固定資産合計（20%／16億4,591万1,000円）
営業キャッシュフロー（13億7,053万円）
負債合計（16.2%／13億3,718万5,000円）
流動負債合計（16.2%／13億3,568万1,000円）
売上原価（16%／12億8,149万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14%／11億1,889万6,000円）
当期純利益（14%／11億1,888万7,000円）
投資その他の資産合計（11%／9億914万6,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（10.1%／8億3,234万9,000円）
法人税住民税及び事業税（7.6%／6億506万円）
法人税等合計（6.8%／5億4,523万6,000円）
無形固定資産合計（5.5%／4億5,417万9,000円）
資本金（5.4%／4億4,631万7,000円）
資本剰余金（5.1%／4億2,131万7,000円）
ソフトウエア（4.3%／3億5,177万2,000円）
未払法人税等（4%／3億2,719万8,000円）
有形固定資産合計（3.4%／2億8,258万5,000円）
契約負債（3.2%／2億6,421万円）
建物及び構築物（3.2%／2億6,240万5,000円）
特別損失合計（2.6%／2億918万5,000円）
工具器具及び備品（2.5%／2億427万2,000円）
繰延税金資産（2.5%／2億418万5,000円）
出資金（1.4%／1億1,555万7,000円）
投資有価証券評価損（1.4%／1億1,006万6,000円）
敷金及び保証金（1.3%／1億519万1,000円）
減損損失（1.2%／9,911万8,000円）
のれん（1.2%／9,548万6,000円）
支払手形及び買掛金（1.1%／8,739万8,000円）
新株予約権（0.9%／7,394万6,000円）
投資有価証券（0.9%／7,079万9,000円）
賞与引当金（0.8%／6,628万5,000円）
株主優待引当金（0.5%／4,032万円）
リース資産（0.1%／1,045万6,000円）
財務キャッシュフロー（1,029万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／649万円）
営業外費用合計（0.1%／633万円）
その他の包括利益累計額合計（0%／352万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／352万8,000円）
出資金運用損（0%／307万8,000円）
営業外収益合計（0%／231万1,000円）
固定負債合計（0%／150万4,000円）
償却債権取立益（0%／121万7,000円）
支払利息（0%／61万9,000円）
リース債務（0%／61万7,000円）
非支配株主持分（0%／60万1,000円）
受取利息（0%／8万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△8,000円）
貸倒引当金（-%／△3,797万9,000円）
自己株式（-%／△5,161万6,000円）
法人税等調整額（-%／△5,982万3,000円）
減価償却累計額（-%／△1億9,454万8,000円）
投資キャッシュフロー（△3億1,236万1,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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