【営業キャッシュフローの推移】Ｕｂｉｃｏｍホールディングス(3937)

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Ｕｂｉｃｏｍホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2016年6月21日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2016年3月31日	1億1,435万2,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	1億4,921万2,000円	+30.5	連結	日本
2018年3月31日	2億9,489万1,000円	+97.6	連結	日本
2019年3月31日	5億6,799万8,000円	+92.6	連結	日本
2020年3月31日	4億9,859万8,000円	△12.2	連結	日本
2021年3月31日	9億2,173万8,000円	+84.9	連結	日本
2022年3月31日	8億7,413万8,000円	△5.2	連結	日本
2023年3月31日	8億2,065万7,000円	△6.1	連結	日本
2024年3月31日	7億2,689万9,000円	△11.4	連結	日本
2025年3月31日	9億3,083万1,000円	+28.1	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

Ｕｂｉｃｏｍホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	918,572	1,344,785
	減価償却費	176,154	197,033
	為替差損益（△は益）	－	△16,531
	固定資産売却益	△9	－
	投資有価証券償還益	－	△3,294
	固定資産除却損	142	0
	投資有価証券評価損益（△は益）	17,150	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,975	120
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△196	△2,502
	退職給付費用	17,010	16,109
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,922	△53,785
	受取利息	△4,937	△11,909
	保険解約返戻金	△31	－
	助成金収入	△1,000	－
	株式報酬費用	17,014	40,835
	支払利息	16,564	17,181
	持分法による投資損益（△は益）	△3,755	△2,520
	投資事業組合運用損益（△は益）	32,502	△7,857
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△490,253	△122,683
	棚卸資産の増減額（△は増加）	16	24
	未収入金の増減額（△は増加）	△712	9,454
	仕入債務の増減額（△は減少）	63,559	8,840
	契約負債の増減額（△は減少）	67,554	20,005
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△8,850	△11,543
	その他の固定資産の増減額（△は増加）	△4,069	△6,845
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	50,290	△8,896
	その他	347	4,508
	小計	865,012	1,410,528
	利息及び配当金の受取額	15,632	12,732
	保険解約返戻金の受取額	31	－
	助成金の受取額	1,000	－
	利息の支払額	△15,392	△17,522
	法人税等の支払額	△218,259	△476,509
	法人税等の還付額	78,875	1,602
	営業活動によるキャッシュ・フロー	726,899	930,831
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		389,320	834,351
現金及び現金同等物の期首残高		3,636,780	4,026,101
現金及び現金同等物の期末残高		※ 4,026,101	※ 4,860,452