【営業キャッシュフローの推移】Ｕｂｉｃｏｍホールディングス(3937)

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Ｕｂｉｃｏｍホールディングス(3937)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｕｂｉｃｏｍホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード) 2016年6月21日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年3月31日1億1,435万2,000円-連結 日本
2017年3月31日1億4,921万2,000円+30.5連結 日本
2018年3月31日2億9,489万1,000円+97.6連結 日本
2019年3月31日5億6,799万8,000円+92.6連結 日本
2020年3月31日4億9,859万8,000円△12.2連結 日本
2021年3月31日9億2,173万8,000円+84.9連結 日本
2022年3月31日8億7,413万8,000円△5.2連結 日本
2023年3月31日8億2,065万7,000円△6.1連結 日本
2024年3月31日7億2,689万9,000円△11.4連結 日本
2025年3月31日9億3,083万1,000円+28.1連結 日本
2026年3月31日9億8,406万8,000円+5.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｕｂｉｃｏｍホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,344,785

1,293,521

 

減価償却費

197,033

178,765

 

為替差損益（△は益）

△16,531

△1,759

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△53,301

 

負ののれん発生益

－

△2,222

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△8,000

 

固定資産売却益

－

△635

 

投資有価証券償還益

△3,294

－

 

固定資産除却損

0

200

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

49,919

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

120

△4,871

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,502

△1,033

 

退職給付費用

16,109

15,919

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53,785

25,392

 

受取利息及び受取配当金

△11,909

△12,187

 

株式報酬費用

40,835

△57,850

 

支払利息

17,181

29,752

 

持分法による投資損益（△は益）

△2,520

△4,775

 

投資事業組合運用損益（△は益）

△7,857

15,480

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△122,683

115,564

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

24

407

 

未収入金の増減額（△は増加）

9,454

11,697

 

仕入債務の増減額（△は減少）

8,840

△46,343

 

契約負債の増減額（△は減少）

20,005

13,761

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11,543

△19,967

 

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△6,845

△430

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△8,896

△28,224

 

その他

4,508

3,816

 

小計

1,410,528

1,512,597

 

利息及び配当金の受取額

12,732

10,694

 

利息の支払額

△17,522

△28,235

 

法人税等の支払額

△476,509

△511,830

 

法人税等の還付額

1,602

842

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

930,831

984,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

834,351

305,994

現金及び現金同等物の期首残高

4,026,101

4,860,452

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,860,452

※ 5,166,446





財務三表

Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの貸借対照表

Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／79億7,524万円）
純資産合計（75.5%／60億2,507万7,000円）
売上高（100%／59億9,256万4,000円）
株主資本合計（71.5%／57億221万8,000円）
現金及び預金（64.8%／51億6,644万6,000円）
利益剰余金（53.2%／42億4,561万4,000円）
売上原価（57.8%／34億6,115万2,000円）
売上総利益（42.2%／25億3,141万1,000円）
負債合計（24.5%／19億5,016万2,000円）
流動負債合計（21.1%／16億7,939万3,000円）
営業利益（21.8%／13億410万2,000円）
税金等調整前当期純利益（21.6%／12億9,352万1,000円）
経常利益（21.5%／12億8,748万3,000円）
売掛金（15.7%／12億5,017万6,000円）
販売費及び一般管理費（20.5%／12億2,730万9,000円）
営業キャッシュフロー（9億8,406万8,000円）
資本金（11.6%／9億2,281万6,000円）
当期純利益（14.9%／8億9,327万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.9%／8億9,177万8,000円）
資本剰余金（10.4%／8億2,945万6,000円）
契約負債（10%／7億9,807万9,000円）
法人税住民税及び事業税（8.3%／4億9,554万3,000円）
法人税等合計（6.7%／4億24万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（4%／3億1,645万円）
為替換算調整勘定（3.5%／2億7,864万1,000円）
固定負債合計（3.4%／2億7,076万9,000円）
未払法人税等（2.9%／2億2,805万3,000円）
契約資産（2.3%／1億8,344万8,000円）
リース債務（1.4%／1億917万7,000円）
繰延税金負債（1.3%／1億353万3,000円）
短期借入金（1.3%／1億円）
買掛金（1.1%／8,503万4,000円）
退職給付に係る負債（1%／7,735万5,000円）
未収入金（0.7%／5,785万7,000円）
特別利益合計（0.9%／5,615万8,000円）
投資有価証券売却益（0.9%／5,330万1,000円）
賞与引当金（0.7%／5,219万7,000円）
特別損失合計（0.8%／5,012万円）
投資有価証券評価損（0.8%／4,991万9,000円）
営業外費用合計（0.8%／4,610万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／3,870万3,000円）
営業外収益合計（0.5%／2,948万4,000円）
リース支払利息（0.3%／2,044万7,000円）
資産除去債務（0.2%／1,852万6,000円）
受取手形（0.2%／1,583万1,000円）
投資事業組合運用損（0.3%／1,548万円）
受取利息（0.2%／1,217万6,000円）
為替差益（0.2%／931万5,000円）
支払利息（0.2%／930万4,000円）
新株予約権（0.1%／640万8,000円）
持分法による投資利益（0.1%／477万5,000円）
負ののれん発生益（0%／222万2,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／149万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0%／86万2,000円）
固定資産売却益（0%／63万5,000円）
未収還付法人税等（0%／36万7,000円）
固定資産除却損（0%／20万円）
受取配当金（0%／1万1,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△89万3,000円）
投資キャッシュフロー（△5,787万円）
法人税等調整額（-%／△9,529万3,000円）
自己株式（-%／△2億9,566万9,000円）
財務キャッシュフロー（△6億2,704万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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