【営業キャッシュフローの推移】Ｕｂｉｃｏｍホールディングス(3937)

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Ｕｂｉｃｏｍホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2016年3月31日	1億1,435万2,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	1億4,921万2,000円	+30.5	連結	日本
2018年3月31日	2億9,489万1,000円	+97.6	連結	日本
2019年3月31日	5億6,799万8,000円	+92.6	連結	日本
2020年3月31日	4億9,859万8,000円	△12.2	連結	日本
2021年3月31日	9億2,173万8,000円	+84.9	連結	日本
2022年3月31日	8億7,413万8,000円	△5.2	連結	日本
2023年3月31日	8億2,065万7,000円	△6.1	連結	日本
2024年3月31日	7億2,600万円	△11.5	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

Ｕｂｉｃｏｍホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	925,691	918,572
	減価償却費	156,981	176,154
	固定資産売却益	△28,000	△9
	固定資産除却損	－	142
	投資有価証券評価損益（△は益）	106,332	17,150
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,458	△2,975
	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,879	△196
	退職給付費用	△723	17,010
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,290	4,922
	受取利息	△1,030	△4,937
	保険解約返戻金	△21,837	△31
	助成金収入	△1,650	△1,000
	株式報酬費用	－	17,014
	支払利息	13,511	16,564
	持分法による投資損益（△は益）	△7,583	△3,755
	投資事業組合運用損益（△は益）	5,987	32,502
	売上債権の増減額（△は増加）	94,501	△490,253
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,333	16
	未収入金の増減額（△は増加）	10,813	△712
	仕入債務の増減額（△は減少）	△19,966	63,559
	契約負債の増減額（△は減少）	3,722	67,554
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△20,817	△8,850
	その他の固定資産の増減額（△は増加）	4,895	△4,069
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△70,629	50,290
	その他	6,675	347
	小計	1,176,835	865,012
	利息及び配当金の受取額	1,030	15,632
	保険解約返戻金の受取額	46,880	31
	助成金の受取額	1,650	1,000
	利息の支払額	△13,511	△15,392
	法人税等の支払額	△392,227	△218,259
	法人税等の還付額	－	78,875
	営業活動によるキャッシュ・フロー	820,657	726,899
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		294,253	389,320
現金及び現金同等物の期首残高		3,342,526	3,636,780
現金及び現金同等物の期末残高		3,636,780	4,026,101