【営業キャッシュフローの推移】セグエグループ(3968)
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セグエグループ 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム) 2016年12月21日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年12月31日 | 1億5,861万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2017年12月31日 | 6億7,009万円 | +322.5 | 連結 | 日本 |
| 2018年12月31日 | 4億3,482万4,000円 | △35.1 | 連結 | 日本 |
| 2019年12月31日 | 7億6,050万9,000円 | +74.9 | 連結 | 日本 |
| 2020年12月31日 | 1億6,361万8,000円 | △78.5 | 連結 | 日本 |
| 2021年12月31日 | △1億5,111万2,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 11億2,516万9,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 15億8,605万9,000円 | +41 | 連結 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 17億5,526万3,000円 | +10.7 | 連結 | 日本 |
| 2025年12月31日 | △28億1,030万円 | - | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／250億7,448万3,000円）
売上原価（76.3%／191億4,325万4,000円）
資産合計（79.9%／186億4,725万8,000円）
負債合計（61%／142億4,669万7,000円）
前受金（29%／67億5,970万1,000円）
売上総利益（23.7%／59億3,122万9,000円）
受取手形及び売掛金（20.7%／48億2,234万1,000円）
純資産合計（18.9%／44億56万1,000円）
販売費及び一般管理費（16.3%／40億7,694万4,000円）
棚卸資産（16.7%／39億903万円）
前渡金（12.5%／29億877万2,000円）
現金及び預金（10.2%／23億8,208万4,000円）
短期借入金（9.7%／22億6,710万7,000円）
経常利益（8%／20億176万9,000円）
税金等調整前当期純利益（7.5%／18億9,144万8,000円）
営業利益（7.4%／18億5,428万4,000円）
買掛金（5.9%／13億6,886万6,000円）
財務キャッシュフロー（12億3,832万3,000円）
当期純利益（4.9%／12億3,166万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.8%／11億9,119万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.3%／7億6,257万8,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／7億2,235万6,000円）
電子記録債権（2.9%／6億7,886万7,000円）
法人税等合計（2.6%／6億5,978万3,000円）
未払法人税等（2.1%／4億9,333万6,000円）
未払費用（1.8%／4億1,701万円）
未収入金（1.6%／3億7,665万1,000円）
営業外収益合計（1.1%／2億8,828万2,000円）
未払金（1.1%／2億4,930万1,000円）
有価証券売却益（1%／2億4,483万8,000円）
非支配株主持分（0.9%／2億1,083万9,000円）
有価証券（0.7%／1億5,311万5,000円）
営業外費用合計（0.6%／1億4,079万7,000円）
減損損失（0.4%／1億1,032万1,000円）
特別損失合計（0.4%／1億1,032万1,000円）
未払消費税等（0.5%／1億905万8,000円）
為替差損（0.4%／8,994万7,000円）
新株予約権（0.3%／7,709万7,000円）
支払利息（0.2%／4,724万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／4,046万8,000円）
賞与引当金（0.1%／2,320万1,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1,973万円）
リース債務（0%／1,141万3,000円）
補助金収入（0%／1,010万円）
受取利息及び配当金（0%／668万3,000円）
保険解約返戻金（0%／523万5,000円）
支払保証料（0%／41万5,000円）
法人税等調整額（-%／△6,257万3,000円）
投資キャッシュフロー（△9,009万8,000円）
営業キャッシュフロー（△28億1,030万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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