【財務キャッシュフローの推移】セグエグループ(3968)

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セグエグループ(3968)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セグエグループ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

セグエグループの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日1億6,259万9,000円-連結 日本
2017年12月31日△9,549万7,000円-連結 日本
2018年12月31日△4,390万1,000円-連結 日本
2019年12月31日△6,620万7,000円-連結 日本
2020年12月31日△2億1,602万9,000円-連結 日本
2021年12月31日1,711万1,000円-連結 日本
2022年12月31日4億5,388万2,000円+2552.6連結 日本
2023年12月31日△6億6,910万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セグエグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△461,277

△40,319

 

長期借入れによる収入

1,205,200

―

 

長期借入金の返済による支出

△149,330

△250,000

 

株式の発行による収入

4,640

2,822

 

非支配株主からの払込みによる収入

20,029

―

 

自己株式の取得による支出

―

△79

 

自己株式の売却による収入

400

1,768

 

自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入

14,225

―

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

―

△13,690

 

配当金の支払額

△180,005

△369,603

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

453,882

△669,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

92,171

86,530
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,755,403

344,501

現金及び現金同等物の期首残高

1,351,896

3,107,300

現金及び現金同等物の期末残高

 3,107,300

 3,451,801





財務三表

セグエグループの貸借対照表

セグエグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／174億4,321万1,000円）
売上原価（76.4%／133億1,961万7,000円）
資産合計（100%／118億3,143万1,000円）
流動資産合計（84.8%／100億2,940万2,000円）
負債合計（66.1%／78億1,705万6,000円）
流動負債合計（57.9%／68億5,314万4,000円）
売上総利益（23.6%／41億2,359万4,000円）
前受金（34%／40億1,808万4,000円）
純資産合計（33.9%／40億1,437万5,000円）
株主資本合計（33.5%／39億6,115万2,000円）
利益剰余金（29.8%／35億2,007万7,000円）
現金及び預金（28.4%／33億5,751万円）
販売費及び一般管理費（17.4%／30億3,752万2,000円）
棚卸資産（24.1%／28億4,800万4,000円）
受取手形及び売掛金（15.5%／18億3,942万1,000円）
固定資産合計（15.2%／18億202万9,000円）
営業キャッシュフロー（15億8,605万9,000円）
買掛金（12.8%／15億1,251万円）
前渡金（10.5%／12億4,447万4,000円）
投資その他の資産合計（9.8%／11億6,170万1,000円）
工具器具及び備品（9.8%／11億5,788万3,000円）
営業利益（6.2%／10億8,607万2,000円）
経常利益（5.8%／10億1,530万円）
税金等調整前当期純利益（5.8%／10億1,530万円）
固定負債合計（8.1%／9億6,391万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／6億6,051万円）
当期純利益（3.7%／6億4,778万8,000円）
長期借入金（4.6%／5億4,410万1,000円）
資本金（4.4%／5億2,556万3,000円）
投資有価証券（4%／4億6,779万8,000円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／4億252万2,000円）
有形固定資産合計（3.2%／3億7,701万4,000円）
法人税等合計（2.1%／3億6,751万2,000円）
未収入金（2.6%／3億355万5,000円）
資本剰余金（2.5%／2億9,724万5,000円）
未払消費税等（2.3%／2億7,635万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.3%／2億7,359万8,000円）
無形固定資産合計（2.2%／2億6,331万3,000円）
未払費用（2.2%／2億6,031万2,000円）
退職給付に係る負債（2.2%／2億6,016万8,000円）
工具器具及び備品純額（2.1%／2億4,298万円）
未払法人税等（1.7%／2億23万1,000円）
長期差入保証金（1.6%／1億8,947万9,000円）
繰延税金資産（1.6%／1億8,562万2,000円）
電子記録債権（1.5%／1億7,908万3,000円）
長期預け金（1.4%／1億6,920万円）
未払金（1.4%／1億6,735万8,000円）
のれん（1.4%／1億6,108万9,000円）
建物及び構築物（1.2%／1億3,834万9,000円）
保険積立金（0.9%／1億423万8,000円）
建物及び構築物純額（0.8%／9,887万5,000円）
有価証券（0.8%／9,429万1,000円）
営業外費用合計（0.5%／9,270万7,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.7%／8,858万5,000円）
株式給付引当金（0.6%／7,382万1,000円）
長期未払金（0.6%／6,659万8,000円）
新株予約権（0.5%／6,419万2,000円）
リース資産（0.4%／5,277万6,000円）
デリバティブ評価損（0.2%／3,840万円）
為替差損（0.2%／3,800万円）
リース資産純額（0.3%／3,082万3,000円）
営業外収益合計（0.1%／2,193万5,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1,582万円）
支払利息（0.1%／1,503万5,000円）
リース債務（0.1%／1,303万5,000円）
ソフトウエア（0.1%／1,242万8,000円）
非支配株主持分（0.1%／1,100万円）
補助金収入（0.1%／976万2,000円）
保険解約返戻金（0%／744万8,000円）
車両運搬具（0.1%／711万1,000円）
為替換算調整勘定（0%／505万2,000円）
車両運搬具純額（0%／369万5,000円）
その他の引当金（0%／180万7,000円）
土地（0%／63万9,000円）
受取利息及び配当金（0%／51万3,000円）
賞与引当金（0%／44万9,000円）
支払保証料（0%／41万3,000円）
株式交付費（0%／16万7,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△86万6,000円）
貸倒引当金（-%／△529万6,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1,272万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△2,197万1,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△2,615万7,000円）
法人税等調整額（-%／△3,501万円）
減価償却累計額（-%／△3,947万3,000円）
自己株式（-%／△3億8,173万3,000円）
投資キャッシュフロー（△6億5,898万5,000円）
財務キャッシュフロー（△6億6,910万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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