セグエグループ(3968)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,989,746	3,357,510
		受取手形及び売掛金			2,286,253	1,839,421
		電子記録債権			74,499	179,083
		有価証券			117,554	94,291
		棚卸資産			3,103,744	2,848,004
		前渡金			860,344	1,244,474
		未収入金			423,669	303,555
		その他			121,582	168,357
		貸倒引当金			△1,681	△5,296
		流動資産合計			9,975,712	10,029,402
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		79,116	138,349
				減価償却累計額	△34,341	△39,473
				建物及び構築物（純額）	44,774	98,875
			車両運搬具		7,881	7,111
				減価償却累計額	△3,545	△3,416
				車両運搬具（純額）	4,336	3,695
			工具、器具及び備品		1,023,560	1,157,883
				減価償却累計額	△860,008	△914,903
				工具、器具及び備品（純額）	163,552	242,980
			リース資産		44,318	52,776
				減価償却累計額	△9,378	△21,952
				リース資産（純額）	34,940	30,823
			土地		639	639
			有形固定資産合計		248,243	377,014
		無形固定資産
			のれん		191,968	161,089
			ソフトウエア		54,271	12,428
			ソフトウエア仮勘定		10,728	88,585
			その他		1,209	1,209
			無形固定資産合計		258,177	263,313
		投資その他の資産
			投資有価証券		343,148	467,798
			長期差入保証金		132,424	189,479
			長期預け金		―	169,200
			繰延税金資産		155,101	185,622
			保険積立金		102,633	104,238
			その他		36,696	45,361
			投資その他の資産合計		770,004	1,161,701
		固定資産合計			1,276,426	1,802,029
	資産合計				11,252,138	11,831,431

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,885,629	1,512,510
		短期借入金	37,924	―
		1年内返済予定の長期借入金	250,000	273,598
		リース債務	10,224	13,035
		未払金	158,267	167,358
		未払費用	224,958	260,312
		未払法人税等	337,627	200,231
		未払消費税等	148,497	276,355
		賞与引当金	5,275	449
		役員賞与引当金	16,100	15,820
		前受金	3,137,701	4,018,084
		その他の引当金	2,103	1,807
		その他	152,693	113,579
		流動負債合計	6,367,003	6,853,144
	固定負債
		長期借入金	804,500	544,101
		退職給付に係る負債	245,560	260,168
		株式給付引当金	55,113	73,821
		長期未払金	67,568	66,598
		リース債務	27,374	19,222
		固定負債合計	1,200,117	963,911
	負債合計		7,567,120	7,817,056
純資産の部
	株主資本
		資本金	517,345	525,563
		資本剰余金	289,697	297,245
		利益剰余金	3,229,170	3,520,077
		自己株式	△384,091	△381,733
		株主資本合計	3,652,120	3,961,152
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△30,158	△26,157
		繰延ヘッジ損益	△12,354	△866
		為替換算調整勘定	△5,884	5,052
		その他の包括利益累計額合計	△48,398	△21,971
	新株予約権		62,918	64,192
	非支配株主持分		18,377	11,000
	純資産合計		3,685,017	4,014,375
負債純資産合計			11,252,138	11,831,431

2022年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,351,896	2,989,746
		受取手形及び売掛金			1,885,831	2,286,253
		電子記録債権			192,585	74,499
		有価証券			―	117,554
		棚卸資産			2,376,649	3,103,744
		前渡金			568,623	860,344
		未収入金			650,197	423,669
		その他			211,462	121,582
		貸倒引当金			△672	△1,681
		流動資産合計			7,236,574	9,975,712
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		72,295	79,116
				減価償却累計額	△30,226	△34,341
				建物及び構築物（純額）	42,068	44,774
			車両運搬具		3,076	7,881
				減価償却累計額	△2,799	△3,545
				車両運搬具（純額）	276	4,336
			工具、器具及び備品		929,541	1,023,560
				減価償却累計額	△763,037	△860,008
				工具、器具及び備品（純額）	166,503	163,552
			リース資産		―	44,318
				減価償却累計額	―	△9,378
				リース資産（純額）	―	34,940
			土地		639	639
			有形固定資産合計		209,488	248,243
		無形固定資産
			のれん		68,543	191,968
			ソフトウエア		96,256	54,271
			ソフトウエア仮勘定		―	10,728
			その他		1,209	1,209
			無形固定資産合計		166,009	258,177
		投資その他の資産
			投資有価証券		665,372	343,148
			長期差入保証金		116,129	132,424
			繰延税金資産		119,841	155,101
			保険積立金		90,791	102,633
			その他		21,092	36,696
			投資その他の資産合計		1,013,227	770,004
		固定資産合計			1,388,725	1,276,426
	資産合計				8,625,300	11,252,138

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,605,773	1,885,629
		短期借入金	500,000	37,924
		1年内返済予定の長期借入金	1,830	250,000
		リース債務	―	10,224
		未払金	89,648	158,267
		未払費用	196,954	224,958
		未払法人税等	107,196	337,627
		未払消費税等	58,967	148,497
		賞与引当金	2,897	5,275
		役員賞与引当金	2,775	16,100
		前受金	2,472,648	3,137,701
		その他の引当金	―	2,103
		その他	62,434	152,693
		流動負債合計	5,101,125	6,367,003
	固定負債
		長期借入金	―	804,500
		退職給付に係る負債	222,713	245,560
		株式給付引当金	35,676	55,113
		長期未払金	66,598	67,568
		リース債務	―	27,374
		固定負債合計	324,988	1,200,117
	負債合計		5,426,113	7,567,120
純資産の部
	株主資本
		資本金	514,766	517,345
		資本剰余金	287,266	289,697
		利益剰余金	2,665,851	3,229,170
		自己株式	△302,514	△384,091
		株主資本合計	3,165,371	3,652,120
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△22,551	△30,158
		繰延ヘッジ損益	1,673	△12,354
		為替換算調整勘定	―	△5,884
		その他の包括利益累計額合計	△20,877	△48,398
	新株予約権		54,693	62,918
	非支配株主持分		―	18,377
	純資産合計		3,199,186	3,685,017
負債純資産合計			8,625,300	11,252,138

2021年12月31日

① 【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,727,426	1,351,896
		受取手形及び売掛金			2,088,973	1,885,831
		電子記録債権			87,262	192,585
		たな卸資産			821,751	2,376,649
		前渡金			549,329	568,623
		未収入金			428,133	650,197
		その他			104,756	211,462
		貸倒引当金			△872	△672
		流動資産合計			5,806,761	7,236,574
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		78,366	72,295
				減価償却累計額	△45,686	△30,226
				建物及び構築物（純額）	32,679	42,068
			車両運搬具		3,076	3,076
				減価償却累計額	△2,668	△2,799
				車両運搬具（純額）	407	276
			工具、器具及び備品		949,448	929,541
				減価償却累計額	△788,270	△763,037
				工具、器具及び備品（純額）	161,177	166,503
			土地		639	639
			有形固定資産合計		194,904	209,488
		無形固定資産
			のれん		92,213	68,543
			ソフトウエア		140,484	96,256
			ソフトウエア仮勘定		7,517	―
			その他		1,209	1,209
			無形固定資産合計		241,424	166,009
		投資その他の資産
			投資有価証券		602,732	665,372
			長期差入保証金		128,223	116,129
			繰延税金資産		109,306	119,841
			保険積立金		85,256	90,791
			破産更生債権等		1,447	―
			その他		22,911	21,092
			貸倒引当金		△1,339	―
			投資その他の資産合計		948,538	1,013,227
		固定資産合計			1,384,867	1,388,725
	資産合計				7,191,628	8,625,300

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	804,759	1,605,773
		短期借入金	―	500,000
		1年内返済予定の長期借入金	8,028	1,830
		未払金	105,145	89,648
		未払費用	186,495	196,954
		未払法人税等	247,765	107,196
		未払消費税等	133,890	58,967
		賞与引当金	2,000	2,897
		役員賞与引当金	―	2,775
		前受金	2,183,623	2,472,648
		その他	61,829	62,434
		流動負債合計	3,733,537	5,101,125
	固定負債
		長期借入金	1,830	―
		退職給付に係る負債	201,421	222,713
		株式給付引当金	15,553	35,676
		長期未払金	66,598	66,598
		固定負債合計	285,402	324,988
	負債合計		4,018,940	5,426,113
純資産の部
	株主資本
		資本金	510,772	514,766
		資本剰余金	283,272	287,266
		利益剰余金	2,393,965	2,665,851
		自己株式	△100,252	△302,514
		株主資本合計	3,087,757	3,165,371
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	55,168	△22,551
		繰延ヘッジ損益	△805	1,673
		その他の包括利益累計額合計	54,362	△20,877
	新株予約権		30,567	54,693
	純資産合計		3,172,688	3,199,186
負債純資産合計			7,191,628	8,625,300

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。