【営業キャッシュフローの推移】オロ(3983)

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オロ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム) 2017年3月24日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2016年12月31日	1億400万8,000円	-	連結	日本
2017年12月31日	8億7,633万2,000円	+742.6	連結	日本
2018年12月31日	9億4,176万1,000円	+7.5	連結	日本
2019年12月31日	8億5,311万3,000円	△9.4	連結	日本
2020年12月31日	11億7,025万2,000円	+37.2	連結	日本
2021年12月31日	20億8,718万7,000円	+78.4	連結	国際
2022年12月31日	16億324万円	△23.2	連結	国際
2023年12月31日	25億1,529万1,000円	+56.9	連結	国際
2024年12月31日	24億9,078万円	△1	連結	国際
2025年12月31日	20億1,800万5,000円	△19	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等と営業キャッシュフローの関係

オロのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年1月1日至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年1月1日至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	2,856,388	2,656,671
減価償却費及び償却費	358,189	335,766
金融収益	△137,354	△29,400
金融費用	3,233	17,147
子会社清算益	-	△7,181
損害賠償金	-	3,813
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	22,108	△134,620
契約資産の増減額（△は増加）	13,987	34,443
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	35,126	△39,117
契約負債の増減額（△は減少）	△158,913	△351,330
引当金の増減額（△は減少）	17,646	△25,897
その他	29,478	72,736
小計	3,039,891	2,533,030
利息の受取額	34,613	32,238
利息の支払額	△3,233	△7,378
損害賠償金の支払額	-	△3,813
法人所得税の支払額	△580,490	△536,072
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,490,780	2,018,005
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額	52,426	7,610
現金及び現金同等物の期末残高	9,903,123	10,058,039