【営業キャッシュフローの推移】オロ(3983)

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オロ(3983)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オロ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オロの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日1億400万8,000円-連結 日本
2017年12月31日8億7,633万2,000円+742.6連結 日本
2018年12月31日9億4,176万1,000円+7.5連結 日本
2019年12月31日8億5,311万3,000円△9.4連結 日本
2020年12月31日11億7,025万2,000円+37.2連結 日本
2021年12月31日20億8,718万7,000円+78.4連結 国際
2022年12月31日16億324万円△23.2連結 国際
2023年12月31日25億1,529万1,000円+56.9連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オロのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：千円）

 

注記

前連結会計年度

（自　2022年1月1日

至　2022年12月31日）

 

 

 

当連結会計年度

（自　2023年1月1日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

2,352,477

 

2,602,772

減価償却費及び償却費

 

310,903

 

342,729

金融収益

 

△72,075

 

△59,759

金融費用

 

3,865

 

3,527

和解金

 

-

 

45,000

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△285,434

 

410,542

契約資産の増減額（△は増加）

 

△308,830

 

66,937

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

58,240

 

26,242

契約負債の増減額（△は減少）

 

325,780

 

△43,266

引当金の増減額（△は減少）

 

△286

 

10,131

その他

 

△36,350

 

47,924

小計

 

2,348,290

 

3,452,782

利息の受取額

 

1,586

 

21,790

配当金の受取額

 

63

 

-

利息の支払額

 

△3,865

 

△3,527

和解金の支払額

 

-

 

△45,000

法人所得税の支払額

 

△742,834

 

△910,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,603,240

 

2,515,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

28,299

 

7,748

現金及び現金同等物の期末残高

7

6,831,944

 

8,707,486

 

 

 

 

 





財務三表

オロの貸借対照表

オロの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／123億7,352万2,000円）
流動資産合計（88.3%／109億2,066万4,000円）
資本合計（71.8%／88億8,428万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（71.8%／88億8,405万3,000円）
現金及び現金同等物（70.4%／87億748万6,000円）
売上収益（100%／70億3,315万5,000円）
利益剰余金（53.5%／66億2,086万7,000円）
売上総利益（66.5%／46億7,468万7,000円）
負債合計（28.2%／34億8,924万1,000円）
流動負債合計（25.4%／31億4,322万7,000円）
税引前利益（37%／26億277万2,000円）
営業利益（36.2%／25億4,733万7,000円）
営業キャッシュフロー（25億1,529万1,000円）
売上原価（33.5%／23億5,846万8,000円）
販売費及び一般管理費（29.6%／20億8,127万6,000円）
親会社の所有者（26.1%／18億3,641万5,000円）
当期利益（26%／18億2,988万9,000円）
契約負債（14.2%／17億5,911万6,000円）
非流動資産合計（11.7%／14億5,285万7,000円）
資本金（9.6%／11億9,352万8,000円）
資本剰余金（8.9%／10億9,520万2,000円）
営業債権及びその他の債権（8.1%／9億9,817万3,000円）
法人所得税費用（11%／7億7,288万2,000円）
有形固定資産（5.9%／7億3,101万7,000円）
その他の金融資産（5.2%／6億4,115万2,000円）
繰延税金資産（4%／4億8,879万6,000円）
その他の流動負債（3.8%／4億7,610万6,000円）
営業債務及びその他の債務（3.7%／4億5,538万2,000円）
契約資産（3.6%／4億4,740万7,000円）
非流動負債合計（2.8%／3億4,601万4,000円）
未払法人所得税等（1.9%／2億2,956万9,000円）
リース負債（1.6%／1億9,541万2,000円）
その他の流動資産（1%／1億2,644万5,000円）
その他の資本の構成要素（0.7%／8,731万8,000円）
無形資産（0.7%／8,333万8,000円）
金融収益（0.9%／6,262万7,000円）
その他の費用（0.7%／4,976万2,000円）
その他の収益（0.7%／4,961万4,000円）
研究開発費（0.7%／4,592万5,000円）
その他の非流動資産（0.3%／3,845万2,000円）
引当金（0.2%／2,763万9,000円）
金融費用（0.1%／719万3,000円）
非支配持分（0%／22万7,000円）
非支配持分（-%／△652万5,000円）
自己株式（-%／△1億1,286万2,000円）
投資キャッシュフロー（△1億2,976万2,000円）
財務キャッシュフロー（△5億1,773万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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