【営業キャッシュフローの推移】エコモット(3987)

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エコモット　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2017年6月21日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エコモットの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年3月31日	△7,196万4,000円	-	個別	日本
2018年3月31日	△1億4,819万6,000円	-	個別	日本
2019年3月31日	△1億8,840万6,000円	-	個別	日本
2020年8月31日	△2億7,837万円	-	連結	日本
2021年8月31日	3億399万8,000円	-	連結	日本
2022年8月31日	8,405万7,000円	△72.3	連結	日本
2023年8月31日	△1億7,996万円	-	連結	日本
2024年8月31日	1,143万1,000円	-	連結	日本
2025年8月31日	△2億9,564万1,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

エコモットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)	当連結会計年度 (自　2024年９月１日　至　2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△50,844	△4,574
減価償却費	78,894	107,813
減損損失	47,803	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	4,016
のれん償却額	2,394	2,394
固定資産除却損	279	764
株式報酬費用	807	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△735	△250
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,039	4,452
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△13,800	693
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	11,792
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,340	5,683
受取利息及び受取配当金	△108	△728
違約金収入	△4,307	△4,171
補助金収入	△3,000	△15,811
支払利息	8,160	14,003
持分法による投資損益（△は益）	△14,105	△2,590
子会社株式売却損益（△は益）	－	△15,764
投資有価証券評価損益（△は益）	26,340	－
固定資産売却損益（△は益）	△358	△46
訴訟和解金	－	50,000
売上債権の増減額（△は増加）	85,388	△196,027
棚卸資産の増減額（△は増加）	18,320	△96,354
前渡金の増減額（△は増加）	△340,157	△83,707
契約負債の増減額（△は減少）	236,866	△124,046
仕入債務の増減額（△は減少）	△83,226	28,190
未払又は未収消費税等の増減額	△19,018	44,112
その他	39,117	26,639
小計	28,090	△243,519
利息及び配当金の受取額	108	728
持分法適用会社からの配当金の受取額	－	3,920
違約金の受取額	4,208	3,951
補助金の受取額	3,000	15,811
訴訟和解金の支払額	－	△50,000
利息の支払額	△8,592	△14,391
法人税等の支払額	△15,383	△12,142
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,431	△295,641
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,403	△249,425
現金及び現金同等物の期首残高	586,195	582,791
現金及び現金同等物の期末残高	582,791	333,366