【営業キャッシュフローの推移】レゾナック・ホールディングス(4004)

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レゾナック・ホールディングス(4004)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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レゾナック・ホールディングス　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日635億6,500万円-連結 日本
2014年12月31日669億9,600万円+5.4連結 日本
2015年12月31日611億7,000万円△8.7連結 日本
2016年12月31日689億4,900万円+12.7連結 日本
2017年12月31日672億8,400万円△2.4連結 日本
2018年12月31日1,497億8,500万円+122.6連結 日本
2019年12月31日785億5,400万円△47.6連結 日本
2020年12月31日1,092億8,600万円+39.1連結 日本
2021年12月31日1,152億8,300万円+5.5連結 日本
2022年12月31日1,003億4,900万円△13連結 日本
2023年12月31日1,186億8,600万円+18.3連結 日本
2024年12月31日1,636億5,300万円+37.9連結 国際
2025年12月31日1,302億8,600万円△20.4連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


レゾナック・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

当期利益

74,772

31,048

減価償却費及び償却費

98,026

94,254

法人所得税費用

9,875

13,994

減損損失（又は戻入れ）

23,982

51,035

受取利息及び受取配当金

△2,743

△3,684

支払利息

14,268

13,540

持分法による投資損益（△は益）

△6,798

△9,288

売上債権の増減額（△は増加）

△5,695

△19,081

未収入金の増減額（△は増加）

△1,417

△4,126

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,726

1,789

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,415

5,924

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△10,966

△11,815

その他

△23,452

△14,832

小計

174,163

148,758

利息の受取額

2,196

2,761

配当金の受取額

6,987

8,532

利息の支払額

△12,390

△12,943

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△7,303

△16,822

営業活動によるキャッシュ・フロー

163,653

130,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

190,642

294,656

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,458

△15,714

現金及び現金同等物の期末残高

294,656

261,971





財務三表

レゾナック・ホールディングスの貸借対照表

レゾナック・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（95.1%／2兆1,067億2,300万円）
負債合計（62.2%／1兆3,791億1,000万円）
売上収益（100%／1兆3,471億2,500万円）
非流動資産合計（56.6%／1兆2,537億4,400万円）
非流動負債合計（40.9%／9,060億7,400万円）
流動資産合計（38.5%／8,529億7,900万円）
資本合計（32.8%／7,276億1,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（31.5%／6,988億5,200万円）
有形固定資産（29.9%／6,629億2,100万円）
流動負債合計（21.3%／4,730億3,600万円）
無形資産（18.5%／4,107億1,600万円）
利益剰余金（15.5%／3,435億7,400万円）
売上総利益（24%／3,238億200万円）
売上債権（12.6%／2,802億3,000万円）
現金及び現金同等物（11.8%／2,619億7,100万円）
棚卸資産（9.3%／2,060億5,800万円）
資本金（8.2%／1,821億4,600万円）
社債及び借入金（7.7%／1,696億1,100万円）
仕入債務（7.3%／1,627億5,700万円）
営業キャッシュフロー（1,302億8,600万円）
資本剰余金（4.9%／1,086億8,100万円）
その他の包括利益累計額（3.5%／768億6,000万円）
持分法で会計処理されている投資（3.2%／715億4,300万円）
繰延税金負債（3.2%／704億7,300万円）
その他の金融負債（2.3%／511億5,200万円）
退職給付に係る資産（2.2%／494億4,600万円）
営業利益（3.5%／466億7,600万円）
税引前当期利益（3.3%／450億4,200万円）
未払費用（1.9%／415億700万円）
売却目的で保有する資産（1.6%／354億1,600万円）
その他の流動資産（1.5%／337億4,900万円）
その他の金融資産（1.4%／320億5,100万円）
当期利益（2.3%／310億4,800万円）
親会社の所有者（2.2%／290億3,100万円）
非支配持分（1.3%／287億6,100万円）
その他の流動負債（1.1%／239億6,200万円）
その他の非流動資産（1.1%／232億7,400万円）
その他の非流動負債（0.9%／206億1,100万円）
その他の収益（1.3%／175億5,700万円）
繰延税金資産（0.6%／136億700万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.4%／95億8,900万円）
持分法による投資利益（0.7%／92億8,800万円）
未払法人所得税（0.4%／86億9,300万円）
退職給付に係る負債（0.3%／72億9,600万円）
金融収益（0.5%／60億7,900万円）
リース負債（0.2%／44億5,200万円）
未収法人所得税（0.2%／35億400万円）
非支配持分（0.1%／20億1,700万円）
引当金（0.1%／13億1,300万円）
自己株式（-%／△124億900万円）
法人所得税費用（-%／△139億9,400万円）
金融費用（-%／△170億100万円）
その他の費用（-%／△289億9,100万円）
財務キャッシュフロー（△698億9,500万円）
投資キャッシュフロー（△871億2,300万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,656億9,200万円）
売上原価（-%／△1兆233億2,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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