【財務キャッシュフローの推移】レゾナック・ホールディングス(4004)

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レゾナック・ホールディングス(4004)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


レゾナック・ホールディングス　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

レゾナック・ホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△68億500万円-連結 日本
2014年12月31日△248億5,600万円-連結 日本
2015年12月31日△213億3,600万円-連結 日本
2016年12月31日△132億2,000万円-連結 日本
2017年12月31日△183億7,000万円-連結 日本
2018年12月31日△610億6,100万円-連結 日本
2019年12月31日△185億4,600万円-連結 日本
2020年12月31日8,965億2,100万円-連結 日本
2021年12月31日△1,217億4,100万円-連結 日本
2022年12月31日△1,039億6,400万円-連結 日本
2023年12月31日△628億8,000万円-連結 日本
2024年12月31日△204億6,800万円-連結 国際
2025年12月31日0円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


レゾナック・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,900

18,534

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入れによる収入

172,436

144,659

長期借入金の返済による支出

△250,708

△165,179

社債の発行による収入

24,887

9,952

社債の償還による支出

△40,000

△60,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

99,904

－

リース負債の返済による支出

△6,411

△4,992

自己株式の取得による支出

△1,883

△7

親会社の所有者への配当金の支払額

△11,760

△11,759

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,220

△1,519

その他

△613

416

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,468

△69,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,593

9,761
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

190,642

294,656

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,458

△15,714

現金及び現金同等物の期末残高

294,656

261,971





財務三表

レゾナック・ホールディングスの貸借対照表

レゾナック・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆1,067億2,300万円）
負債合計（65.5%／1兆3,791億1,000万円）
売上収益（100%／1兆3,471億2,500万円）
非流動資産合計（59.5%／1兆2,537億4,400万円）
非流動負債合計（43%／9,060億7,400万円）
流動資産合計（40.5%／8,529億7,900万円）
資本合計（34.5%／7,276億1,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（33.2%／6,988億5,200万円）
有形固定資産（31.5%／6,629億2,100万円）
流動負債合計（22.5%／4,730億3,600万円）
無形資産（19.5%／4,107億1,600万円）
利益剰余金（16.3%／3,435億7,400万円）
売上総利益（24%／3,238億200万円）
売上債権（13.3%／2,802億3,000万円）
現金及び現金同等物（12.4%／2,619億7,100万円）
棚卸資産（9.8%／2,060億5,800万円）
資本金（8.6%／1,821億4,600万円）
社債及び借入金（8.1%／1,696億1,100万円）
営業キャッシュフロー（1,636億5,300万円）
仕入債務（7.7%／1,627億5,700万円）
資本剰余金（5.2%／1,086億8,100万円）
その他の包括利益累計額（3.6%／768億6,000万円）
持分法で会計処理されている投資（3.4%／715億4,300万円）
繰延税金負債（3.3%／704億7,300万円）
その他の金融負債（2.4%／511億5,200万円）
退職給付に係る資産（2.3%／494億4,600万円）
営業利益（3.5%／466億7,600万円）
税引前当期利益（3.3%／450億4,200万円）
未払費用（2%／415億700万円）
売却目的で保有する資産（1.7%／354億1,600万円）
その他の流動資産（1.6%／337億4,900万円）
その他の金融資産（1.5%／320億5,100万円）
当期利益（2.3%／310億4,800万円）
親会社の所有者（2.2%／290億3,100万円）
非支配持分（1.4%／287億6,100万円）
その他の流動負債（1.1%／239億6,200万円）
その他の非流動資産（1.1%／232億7,400万円）
その他の非流動負債（1%／206億1,100万円）
その他の収益（1.3%／175億5,700万円）
繰延税金資産（0.6%／136億700万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.5%／95億8,900万円）
持分法による投資利益（0.7%／92億8,800万円）
未払法人所得税（0.4%／86億9,300万円）
退職給付に係る負債（0.3%／72億9,600万円）
金融収益（0.5%／60億7,900万円）
リース負債（0.2%／44億5,200万円）
未収法人所得税（0.2%／35億400万円）
非支配持分（0.1%／20億1,700万円）
引当金（0.1%／13億1,300万円）
自己株式（-%／△124億900万円）
法人所得税費用（-%／△139億9,400万円）
金融費用（-%／△170億100万円）
財務キャッシュフロー（△204億6,800万円）
その他の費用（-%／△289億9,100万円）
投資キャッシュフロー（△523億600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,656億9,200万円）
売上原価（-%／△1兆233億2,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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