【受取利息の推移】ヘッドウォータース(4011)

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ヘッドウォータース(4011)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヘッドウォータース　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2020年9月29日新規上場

意味受取利息は、会社が受け取った預貯金、貸付金、有価証券の利息や割引料を処理するための勘定科目です。受取利息は、通常の営業活動により生じたものではないため、原則として営業外収益として計上します。

受取利息の推移（単位：1,000円）

ヘッドウォータースの受取利息の推移

決算期受取利息増減率%-会計基準
2020年12月31日3,000円-個別 日本
2021年12月31日7,000円+133.3個別 日本
2022年12月31日7,000円+0連結 日本
2023年12月31日8,000円+14.3連結 日本
2024年12月31日10万2,000円+1175連結 日本
2025年12月31日221万4,000円+2070.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヘッドウォータースの損益計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

売上原価

 1,665,908

 2,167,305

売上総利益

1,240,073

1,732,735

販売費及び一般管理費

 932,119

 1,503,484

営業利益

307,954

229,250

営業外収益

 

 

 

受取利息

102

2,214

 

為替差益

298

─

 

助成金収入

─

12,223

 

デリバティブ評価益

49,459

─

 

その他

4,745

1,043

 

営業外収益合計

54,605

15,480





財務三表

ヘッドウォータースの貸借対照表

ヘッドウォータースの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／39億4万円）
資産合計（100%／38億4,987万2,000円）
負債合計（64.8%／24億9,617万3,000円）
流動負債合計（64.8%／24億9,378万2,000円）
売上原価（55.6%／21億6,730万5,000円）
財務キャッシュフロー（19億1,402万2,000円）
短期借入金（49.4%／19億円）
売上総利益（44.4%／17億3,273万5,000円）
販売費及び一般管理費（38.6%／15億348万4,000円）
純資産合計（35.2%／13億5,369万9,000円）
株主資本合計（34.6%／13億3,083万5,000円）
売掛金及び契約資産（21.5%／8億2,867万円）
現金及び預金（16.2%／6億2,514万5,000円）
利益剰余金（14.6%／5億6,128万8,000円）
資本金（10.1%／3億8,988万7,000円）
資本剰余金（9.9%／3億7,988万7,000円）
営業利益（5.9%／2億2,925万円）
買掛金（5.6%／2億1,605万7,000円）
未払費用（5.2%／2億23万円）
経常利益（3.3%／1億2,851万6,000円）
税金等調整前当期純利益（3.3%／1億2,842万1,000円）
営業外費用合計（3%／1億1,621万5,000円）
未払消費税等（2.1%／8,260万1,000円）
当期純利益（1.9%／7,571万4,000円）
デリバティブ評価損（1.5%／5,859万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.5%／5,765万6,000円）
前払費用（1.4%／5,571万5,000円）
法人税等合計（1.4%／5,270万7,000円）
未払金（1.2%／4,712万2,000円）
預り金（1.1%／4,131万1,000円）
持分法による投資損失（1%／4,063万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／3,312万6,000円）
前渡金（0.8%／3,025万円）
非支配株主持分（0.6%／2,392万9,000円）
法人税等調整額（0.5%／1,958万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／1,805万8,000円）
仕掛品（0.5%／1,734万9,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,548万円）
助成金収入（0.3%／1,222万3,000円）
支払利息（0.3%／1,032万5,000円）
補助金返還額（0.1%／450万円）
未払法人税等（0.1%／401万8,000円）
固定負債合計（0.1%／239万円）
永年勤続表彰引当金（0.1%／239万円）
受取利息（0.1%／221万4,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／201万9,000円）
為替差損（0.1%／195万7,000円）
契約負債（0%／128万6,000円）
受注損失引当金（0%／114万円）
固定資産除却損（0%／9万4,000円）
特別損失合計（0%／9万4,000円）
自己株式（-%／△22万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△106万4,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△308万4,000円）
営業キャッシュフロー（△3,871万3,000円）
投資キャッシュフロー（△20億9,464万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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