【営業キャッシュフローの推移】ヘッドウォータース(4011)

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ヘッドウォータース(4011)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヘッドウォータース　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヘッドウォータースの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日1億7,936万2,000円-個別 日本
2021年12月31日4,808万4,000円△73.2個別 日本
2022年12月31日8,426万8,000円+75.3連結 日本
2023年12月31日8,766万1,000円+4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヘッドウォータースのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

106,916

98,300

 

減価償却費

11,406

15,173

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△4,651

129

 

受取利息

△7

△8

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△130,287

△26,839

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,298

△6,214

 

仕入債務の増減額（△は減少）

76,898

△9,504

 

契約負債の増減額（△は減少）

7,162

△4,999

 

未払金の増減額（△は減少）

3,771

△2,319

 

未払費用の増減額（△は減少）

9,769

25,909

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,075

25,835

 

補助金収入

△4,500

△573

 

助成金収入

─

△1,260

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,156

△684

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,347

6,089

 

その他

921

2,267

 

小計

96,280

121,300

 

利息の受取額

7

8

 

補助金の受取額

4,500

573

 

助成金の受取額

─

1,260

 

法人税等の支払額

△16,519

△35,481

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,268

87,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,058

79,288

現金及び現金同等物の期首残高

765,552

818,610

現金及び現金同等物の期末残高

 818,610

 897,899





財務三表

ヘッドウォータースの貸借対照表

ヘッドウォータースの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／23億1,508万8,000円）
売上原価（63.1%／14億5,999万9,000円）
資産合計（100%／12億9,423万8,000円）
流動資産合計（94.8%／12億2,649万6,000円）
純資産合計（74.3%／9億6,165万9,000円）
株主資本合計（74.1%／9億5,866万3,000円）
現金及び預金（69.4%／8億9,789万9,000円）
売上総利益（36.9%／8億5,508万8,000円）
販売費及び一般管理費（32.8%／7億6,022万7,000円）
資本金（28.5%／3億6,902万3,000円）
資本剰余金（27.7%／3億5,902万3,000円）
負債合計（25.7%／3億3,257万9,000円）
流動負債合計（25.7%／3億3,235万8,000円）
売掛金及び契約資産（22.6%／2億9,236万5,000円）
利益剰余金（17.8%／2億3,084万4,000円）
買掛金（11.2%／1億4,470万5,000円）
経常利益（4.2%／9,830万円）
税金等調整前当期純利益（4.2%／9,830万円）
営業利益（4.1%／9,486万1,000円）
営業キャッシュフロー（8,766万1,000円）
未払費用（5.8%／7,477万5,000円）
当期純利益（3.1%／7,122万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.1%／7,068万3,000円）
固定資産合計（5.2%／6,774万2,000円）
未払消費税等（3.6%／4,697万5,000円）
工具器具及び備品（3.2%／4,097万5,000円）
有形固定資産合計（2.4%／3,051万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／2,838万4,000円）
法人税等合計（1.2%／2,707万1,000円）
投資その他の資産合計（1.8%／2,351万5,000円）
未払法人税等（1.7%／2,253万1,000円）
預り金（1.7%／2,224万7,000円）
差入保証金（1.5%／1,888万2,000円）
未払金（1.3%／1,685万2,000円）
前払費用（1.3%／1,684万円）
仕掛品（1.3%／1,649万3,000円）
建物（1.2%／1,601万5,000円）
ソフトウエア（1.1%／1,371万円）
無形固定資産合計（1.1%／1,371万円）
財務キャッシュフロー（814万3,000円）
繰延税金資産（0.4%／462万8,000円）
契約負債（0.3%／414万1,000円）
営業外収益合計（0.1%／343万9,000円）
非支配株主持分（0.2%／321万6,000円）
助成金収入（0.1%／126万円）
補助金収入（0%／57万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／54万5,000円）
為替差益（0%／47万9,000円）
固定負債合計（0%／22万円）
繰延税金負債（0%／22万円）
受注損失引当金（0%／12万9,000円）
受取利息（0%／8,000円）
長期前払費用（0%／3,000円）
営業外費用合計（-%／円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△22万1,000円）
為替換算調整勘定（-%／△22万1,000円）
自己株式（-%／△22万7,000円）
法人税等調整額（-%／△131万2,000円）
投資キャッシュフロー（△1,622万1,000円）
減価償却累計額（-%／△2,647万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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