ヘッドウォータース(4011)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当連結会計年度

(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

843,233

625,145

売掛金及び契約資産

562,870

828,670

仕掛品

3,955

17,349

前渡金

─

30,250

前払費用

48,888

55,715

その他

863

23,672

貸倒引当金

─

△200

流動資産合計

1,459,812

1,580,604

固定資産

有形固定資産

建物

16,015

16,015

工具、器具及び備品

62,805

87,352

減価償却累計額

△38,801

△60,876

有形固定資産合計

40,018

42,490

無形固定資産

ソフトウエア

10,048

7,136

のれん

─

154,603

無形固定資産合計

10,048

161,740

投資その他の資産

投資有価証券

95,042

67,524

関係会社株式

─

1,870,609

差入保証金

18,262

18,448

長期前払費用

215

709

繰延税金資産

15,161

4,516

デリバティブ債権

161,827

103,230

投資その他の資産合計

290,508

2,065,037

固定資産合計

340,576

2,269,268

資産合計

1,800,388

3,849,872

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当連結会計年度

(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

164,122

216,057

短期借入金

─

1,900,000

未払金

24,099

47,122

未払費用

117,108

200,230

未払消費税等

78,968

82,601

未払法人税等

99,472

4,018

契約負債

8,609

1,286

預り金

32,585

41,311

受注損失引当金

2,826

1,140

その他

─

14

流動負債合計

527,793

2,493,782

固定負債

永年勤続表彰引当金

─

2,390

固定負債合計

─

2,390

負債合計

527,793

2,496,173

純資産の部

株主資本

資本金

378,338

389,887

資本剰余金

368,338

379,887

利益剰余金

503,632

561,288

自己株式

△227

△227

株主資本合計

1,250,081

1,330,835

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

15,966

△3,084

為替換算調整勘定

1,012

2,019

その他の包括利益累計額合計

16,979

△1,064

非支配株主持分

5,534

23,929

純資産合計

1,272,595

1,353,699

負債純資産合計

1,800,388

3,849,872