【営業キャッシュフローの推移】ヘッドウォータース(4011)

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ヘッドウォータース(4011)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ヘッドウォータース　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2020年9月29日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日1億7,936万2,000円-個別 日本
2021年12月31日4,808万4,000円△73.2個別 日本
2022年12月31日8,426万8,000円+75.3連結 日本
2023年12月31日8,766万1,000円+4連結 日本
2024年12月31日1億4,440万9,000円+64.7連結 日本
2025年12月31日△3,871万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ヘッドウォータースのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

362,432

128,421

 

減価償却費

20,442

27,468

 

のれん償却額

─

8,137

 

永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少）

─

2,390

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

─

△40

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,696

△1,685

 

受取利息

△102

△2,214

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△270,504

△231,774

 

デリバティブ評価損益（△は益）

△49,459

58,597

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,537

△13,393

 

仕入債務の増減額（△は減少）

19,417

47,603

 

契約負債の増減額（△は減少）

4,468

△7,323

 

未払金の増減額（△は減少）

7,539

11,714

 

未払費用の増減額（△は減少）

42,332

65,355

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,992

△4,197

 

補助金返還額

─

4,500

 

助成金収入

─

△12,223

 

支払利息

─

10,325

 

持分法による投資損益（△は益）

─

40,637

 

有形固定資産除却損

─

94

 

その他

△10,332

△21,795

 

小計

173,458

110,598

 

利息の受取額

102

2,214

 

利息の支払額

─

△10,325

 

補助金の返還額

─

△4,500

 

助成金の受取額

─

12,223

 

法人税等の支払額

△29,150

△148,923

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

144,409

△38,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△54,665

△218,088

現金及び現金同等物の期首残高

897,899

843,233

現金及び現金同等物の期末残高

 843,233

 625,145





財務三表

ヘッドウォータースの貸借対照表

ヘッドウォータースの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／39億4万円）
資産合計（96.6%／38億4,987万2,000円）
負債合計（62.6%／24億9,617万3,000円）
流動負債合計（62.5%／24億9,378万2,000円）
売上原価（55.6%／21億6,730万5,000円）
財務キャッシュフロー（19億1,402万2,000円）
短期借入金（47.7%／19億円）
売上総利益（44.4%／17億3,273万5,000円）
販売費及び一般管理費（38.6%／15億348万4,000円）
純資産合計（33.9%／13億5,369万9,000円）
株主資本合計（33.4%／13億3,083万5,000円）
売掛金及び契約資産（20.8%／8億2,867万円）
現金及び預金（15.7%／6億2,514万5,000円）
利益剰余金（14.1%／5億6,128万8,000円）
資本金（9.8%／3億8,988万7,000円）
資本剰余金（9.5%／3億7,988万7,000円）
営業利益（5.9%／2億2,925万円）
買掛金（5.4%／2億1,605万7,000円）
未払費用（5%／2億23万円）
経常利益（3.3%／1億2,851万6,000円）
税金等調整前当期純利益（3.3%／1億2,842万1,000円）
営業外費用合計（3%／1億1,621万5,000円）
未払消費税等（2.1%／8,260万1,000円）
当期純利益（1.9%／7,571万4,000円）
デリバティブ評価損（1.5%／5,859万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.5%／5,765万6,000円）
前払費用（1.4%／5,571万5,000円）
法人税等合計（1.4%／5,270万7,000円）
未払金（1.2%／4,712万2,000円）
預り金（1%／4,131万1,000円）
持分法による投資損失（1%／4,063万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／3,312万6,000円）
前渡金（0.8%／3,025万円）
非支配株主持分（0.6%／2,392万9,000円）
法人税等調整額（0.5%／1,958万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／1,805万8,000円）
仕掛品（0.4%／1,734万9,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,548万円）
助成金収入（0.3%／1,222万3,000円）
支払利息（0.3%／1,032万5,000円）
補助金返還額（0.1%／450万円）
未払法人税等（0.1%／401万8,000円）
固定負債合計（0.1%／239万円）
永年勤続表彰引当金（0.1%／239万円）
受取利息（0.1%／221万4,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／201万9,000円）
為替差損（0.1%／195万7,000円）
契約負債（0%／128万6,000円）
受注損失引当金（0%／114万円）
固定資産除却損（0%／9万4,000円）
特別損失合計（0%／9万4,000円）
自己株式（-%／△22万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△106万4,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△308万4,000円）
営業キャッシュフロー（△3,871万3,000円）
投資キャッシュフロー（△20億9,464万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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