【負債合計の推移】ヘッドウォータース(4011)

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ヘッドウォータース(4011)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヘッドウォータース　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2020年9月29日新規上場

意味返済までの猶予が１年を超える債務のことを固定負債といいます。１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。

負債合計の推移（単位：100万円）

ヘッドウォータースの負債合計の推移

決算期負債合計増減率%-会計基準
2020年12月31日1億8,040万1,000円-個別 日本
2021年12月31日1億7,291万1,000円△4.2個別 日本
2022年12月31日2億9,379万9,000円+69.9連結 日本
2023年12月31日3億3,257万9,000円+13.2連結 日本
2024年12月31日5億2,779万3,000円+58.7連結 日本
2025年12月31日24億9,617万3,000円+372.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヘッドウォータースの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当連結会計年度

(2025年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

164,122

216,057

 

 

短期借入金

─

 1,900,000

 

 

未払金

24,099

47,122

 

 

未払費用

117,108

200,230

 

 

未払消費税等

78,968

82,601

 

 

未払法人税等

99,472

4,018

 

 

契約負債

8,609

1,286

 

 

預り金

32,585

41,311

 

 

受注損失引当金

2,826

1,140

 

 

その他

─

14

 

 

流動負債合計

527,793

2,493,782

 

固定負債

 

 

 

 

永年勤続表彰引当金

─

2,390

 

 

固定負債合計

─

2,390

 

負債合計

527,793

2,496,173

純資産の部

 

 





財務三表

ヘッドウォータースの貸借対照表

ヘッドウォータースの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／39億4万円）
資産合計（100%／38億4,987万2,000円）
負債合計（64.8%／24億9,617万3,000円）
流動負債合計（64.8%／24億9,378万2,000円）
売上原価（55.6%／21億6,730万5,000円）
財務キャッシュフロー（19億1,402万2,000円）
短期借入金（49.4%／19億円）
売上総利益（44.4%／17億3,273万5,000円）
販売費及び一般管理費（38.6%／15億348万4,000円）
純資産合計（35.2%／13億5,369万9,000円）
株主資本合計（34.6%／13億3,083万5,000円）
売掛金及び契約資産（21.5%／8億2,867万円）
現金及び預金（16.2%／6億2,514万5,000円）
利益剰余金（14.6%／5億6,128万8,000円）
資本金（10.1%／3億8,988万7,000円）
資本剰余金（9.9%／3億7,988万7,000円）
営業利益（5.9%／2億2,925万円）
買掛金（5.6%／2億1,605万7,000円）
未払費用（5.2%／2億23万円）
経常利益（3.3%／1億2,851万6,000円）
税金等調整前当期純利益（3.3%／1億2,842万1,000円）
営業外費用合計（3%／1億1,621万5,000円）
未払消費税等（2.1%／8,260万1,000円）
当期純利益（1.9%／7,571万4,000円）
デリバティブ評価損（1.5%／5,859万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.5%／5,765万6,000円）
前払費用（1.4%／5,571万5,000円）
法人税等合計（1.4%／5,270万7,000円）
未払金（1.2%／4,712万2,000円）
預り金（1.1%／4,131万1,000円）
持分法による投資損失（1%／4,063万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／3,312万6,000円）
前渡金（0.8%／3,025万円）
非支配株主持分（0.6%／2,392万9,000円）
法人税等調整額（0.5%／1,958万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.5%／1,805万8,000円）
仕掛品（0.5%／1,734万9,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,548万円）
助成金収入（0.3%／1,222万3,000円）
支払利息（0.3%／1,032万5,000円）
補助金返還額（0.1%／450万円）
未払法人税等（0.1%／401万8,000円）
固定負債合計（0.1%／239万円）
永年勤続表彰引当金（0.1%／239万円）
受取利息（0.1%／221万4,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／201万9,000円）
為替差損（0.1%／195万7,000円）
契約負債（0%／128万6,000円）
受注損失引当金（0%／114万円）
固定資産除却損（0%／9万4,000円）
特別損失合計（0%／9万4,000円）
自己株式（-%／△22万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△106万4,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△308万4,000円）
営業キャッシュフロー（△3,871万3,000円）
投資キャッシュフロー（△20億9,464万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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