【営業キャッシュフローの推移】ペイクラウドホールディングス(4015)

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ペイクラウドホールディングス(4015)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ペイクラウドホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2020年11月19日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ペイクラウドホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年8月31日4,659万5,000円-個別 日本
2022年8月31日△2億1,822万1,000円-連結 日本
2023年8月31日5億6,186万2,000円-連結 日本
2024年8月31日11億6,400万7,000円+107.2連結 日本
2025年8月31日14億864万1,000円+21連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ペイクラウドホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

322,315

393,386

 

減価償却費

169,907

197,164

 

減損損失

－

54,924

 

のれん償却額

188,411

258,567

 

為替差損益（△は益）

△1,661

△2,951

 

株式報酬費用

25,128

102,133

 

支払手数料

1,032

1,036

 

新株予約権戻入益

△384

△8,789

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△557

699

 

受取利息及び受取配当金

△2,790

△7,853

 

支払利息

22,978

30,253

 

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益）

－

5,052

 

売上債権の増減額（△は増加）

185,999

△36,717

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,449

△50,978

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△384,174

255,269

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,505

△27,994

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

8,310

 

契約損失引当金の増減額（△は減少）

－

298,400

 

投資有価証券評価損益（△は益）

660

－

 

未払金の増減額（△は減少）

105,707

△33,141

 

未払費用の増減額（△は減少）

△22,835

18,398

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,733

21,734

 

前受金の増減額（△は減少）

69,781

△94,863

 

預り金の増減額（△は減少）

628,671

494,064

 

その他

913

△115,190

 

小計

1,312,780

1,760,917

 

利息及び配当金の受取額

2,790

7,853

 

利息の支払額

△22,779

△29,799

 

法人税等の支払額

△128,783

△330,330

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,164,007

1,408,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,490,946

3,228,269

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

473,505

－

現金及び現金同等物の期末残高

 3,228,269

 4,373,643





財務三表

ペイクラウドホールディングスの貸借対照表

ペイクラウドホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／102億3,403万3,000円）
資産合計（100%／94億968万9,000円）
売上原価（60.9%／62億2,912万9,000円）
負債合計（51.9%／48億7,938万9,000円）
純資産合計（48.1%／45億3,030万円）
株主資本合計（46.6%／43億8,083万8,000円）
現金及び預金（46.5%／43億7,364万3,000円）
売上総利益（39.1%／40億490万4,000円）
流動負債合計（41.2%／38億7,368万6,000円）
販売費及び一般管理費（32%／32億7,347万3,000円）
資本剰余金（32.1%／30億2,376万2,000円）
営業キャッシュフロー（14億864万1,000円）
預り金（12.1%／11億4,239万4,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（12%／11億2,738万4,000円）
資本金（11.2%／10億5,436万9,000円）
固定負債合計（10.7%／10億570万2,000円）
長期借入金（8.1%／7億6,587万8,000円）
営業利益（7.1%／7億3,143万円）
経常利益（7%／7億1,424万1,000円）
短期借入金（7.2%／6億7,500万円）
買掛金（6.7%／6億3,056万3,000円）
棚卸資産（4.5%／4億2,635万8,000円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／3億9,809万1,000円）
税金等調整前当期純利益（3.8%／3億9,338万6,000円）
特別損失合計（3.5%／3億6,000万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.5%／3億3,109万円）
利益剰余金（3.2%／3億315万3,000円）
契約損失引当金繰入額（2.9%／2億9,840万円）
未払金（2.9%／2億7,686万7,000円）
未払法人税等（2.9%／2億7,291万9,000円）
前受金（2.8%／2億6,173万円）
法人税等合計（2.4%／2億4,963万円）
新株予約権（1.7%／1億5,623万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.4%／1億4,375万5,000円）
当期純利益（1.4%／1億4,375万5,000円）
契約損失引当金（0.7%／6,200万円）
減損損失（0.5%／5,492万4,000円）
賞与引当金（0.5%／4,421万6,000円）
特別利益合計（0.4%／3,914万5,000円）
営業外費用合計（0.3%／3,218万6,000円）
支払利息（0.3%／3,025万3,000円）
投資有価証券売却益（0.3%／2,799万4,000円）
営業外収益合計（0.1%／1,499万7,000円）
財務キャッシュフロー（1,098万8,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／878万9,000円）
受取利息（0.1%／752万8,000円）
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損（0%／505万2,000円）
退職給付に係る負債（0%／342万4,000円）
為替差益（0%／267万3,000円）
固定資産売却益（0%／236万1,000円）
受取保険金（0%／233万8,000円）
固定資産除却損（0%／162万3,000円）
支払手数料（0%／103万6,000円）
リース債務（0%／52万2,000円）
受取配当金（0%／32万5,000円）
自己株式（-%／△44万7,000円）
為替換算調整勘定（-%／△151万6,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△525万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△677万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億4,846万円）
投資キャッシュフロー（△2億7,280万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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