【財務キャッシュフローの推移】ペイクラウドホールディングス(4015)

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ペイクラウドホールディングス(4015)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ペイクラウドホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2020年11月19日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ペイクラウドホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年8月31日23億2,443万6,000円-個別 日本
2022年8月31日△9,672万1,000円-連結 日本
2023年8月31日△8,072万7,000円-連結 日本
2024年8月31日1億2,106万9,000円-連結 日本
2025年8月31日1,098万8,000円△90.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ペイクラウドホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

316,640

358,360

 

長期借入れによる収入

100,000

－

 

長期借入金の返済による支出

△280,004

△386,898

 

社債の償還による支出

△45,000

△36,000

 

リース債務の返済による支出

△7,168

△4,699

 

自己株式の売却による収入

－

19,647

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

36,833

60,607

 

自己株式の取得による支出

△230

△27

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

121,069

10,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,493

△1,453
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,490,946

3,228,269

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

473,505

－

現金及び現金同等物の期末残高

 3,228,269

 4,373,643





財務三表

ペイクラウドホールディングスの貸借対照表

ペイクラウドホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／102億3,403万3,000円）
資産合計（100%／94億968万9,000円）
売上原価（60.9%／62億2,912万9,000円）
負債合計（51.9%／48億7,938万9,000円）
純資産合計（48.1%／45億3,030万円）
株主資本合計（46.6%／43億8,083万8,000円）
現金及び預金（46.5%／43億7,364万3,000円）
売上総利益（39.1%／40億490万4,000円）
流動負債合計（41.2%／38億7,368万6,000円）
販売費及び一般管理費（32%／32億7,347万3,000円）
資本剰余金（32.1%／30億2,376万2,000円）
営業キャッシュフロー（14億864万1,000円）
預り金（12.1%／11億4,239万4,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（12%／11億2,738万4,000円）
資本金（11.2%／10億5,436万9,000円）
固定負債合計（10.7%／10億570万2,000円）
長期借入金（8.1%／7億6,587万8,000円）
営業利益（7.1%／7億3,143万円）
経常利益（7%／7億1,424万1,000円）
短期借入金（7.2%／6億7,500万円）
買掛金（6.7%／6億3,056万3,000円）
棚卸資産（4.5%／4億2,635万8,000円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／3億9,809万1,000円）
税金等調整前当期純利益（3.8%／3億9,338万6,000円）
特別損失合計（3.5%／3億6,000万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.5%／3億3,109万円）
利益剰余金（3.2%／3億315万3,000円）
契約損失引当金繰入額（2.9%／2億9,840万円）
未払金（2.9%／2億7,686万7,000円）
未払法人税等（2.9%／2億7,291万9,000円）
前受金（2.8%／2億6,173万円）
法人税等合計（2.4%／2億4,963万円）
新株予約権（1.7%／1億5,623万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.4%／1億4,375万5,000円）
当期純利益（1.4%／1億4,375万5,000円）
契約損失引当金（0.7%／6,200万円）
減損損失（0.5%／5,492万4,000円）
賞与引当金（0.5%／4,421万6,000円）
特別利益合計（0.4%／3,914万5,000円）
営業外費用合計（0.3%／3,218万6,000円）
支払利息（0.3%／3,025万3,000円）
投資有価証券売却益（0.3%／2,799万4,000円）
営業外収益合計（0.1%／1,499万7,000円）
財務キャッシュフロー（1,098万8,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／878万9,000円）
受取利息（0.1%／752万8,000円）
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損（0%／505万2,000円）
退職給付に係る負債（0%／342万4,000円）
為替差益（0%／267万3,000円）
固定資産売却益（0%／236万1,000円）
受取保険金（0%／233万8,000円）
固定資産除却損（0%／162万3,000円）
支払手数料（0%／103万6,000円）
リース債務（0%／52万2,000円）
受取配当金（0%／32万5,000円）
自己株式（-%／△44万7,000円）
為替換算調整勘定（-%／△151万6,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△525万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△677万5,000円）
法人税等調整額（-%／△1億4,846万円）
投資キャッシュフロー（△2億7,280万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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