【財務キャッシュフローの推移】ティアンドエスグループ(4055)

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ティアンドエスグループ(4055)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ティアンドエスグループ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2020年8月7日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年11月30日5億1,774万9,000円-個別 日本
2021年11月30日△1,196万1,000円-個別 日本
2022年11月30日△2億183万円-個別 日本
2023年11月30日△4,407万3,000円-個別 日本
2024年9月30日△4,960万1,000円-連結 日本
2025年9月30日△6,066万1,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ティアンドエスグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2023年12月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

△49,509

△60,661

その他

△92

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,601

△60,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

292,691

575,154
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,721,266

2,013,957

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額

（△は減少）

－

10,726

現金及び現金同等物の期末残高

2,013,957

2,599,838





財務三表

ティアンドエスグループの貸借対照表

ティアンドエスグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／41億331万7,000円）
資産合計（70.8%／36億6,295万8,000円）
流動資産合計（65.1%／33億6,981万5,000円）
純資産合計（56.3%／29億1,305万9,000円）
株主資本合計（55.6%／28億7,518万1,000円）
売上原価（69.8%／28億6,440万円）
現金及び預金（50.3%／25億9,983万8,000円）
利益剰余金（45.2%／23億3,996万5,000円）
売上総利益（30.2%／12億3,891万7,000円）
営業キャッシュフロー（7億5,894万5,000円）
営業利益（18.4%／7億5,644万3,000円）
税金等調整前当期純利益（18.4%／7億5,371万2,000円）
経常利益（18.4%／7億5,371万2,000円）
負債合計（14.5%／7億4,989万8,000円）
流動負債合計（13.2%／6億8,359万2,000円）
資本剰余金（11%／5億6,798万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（12.4%／5億923万7,000円）
当期純利益（12.4%／5億923万7,000円）
売掛金（9.7%／5億406万6,000円）
販売費及び一般管理費（11.8%／4億8,247万3,000円）
固定資産合計（5.7%／2億9,314万2,000円）
法人税住民税及び事業税（6.5%／2億6,727万円）
法人税等合計（6%／2億4,447万4,000円）
未払法人税等（4.3%／2億2,409万6,000円）
投資その他の資産合計（3.7%／1億9,058万1,000円）
買掛金（3.5%／1億8,143万1,000円）
未払消費税等（3.3%／1億6,894万円）
投資有価証券（1.8%／9,327万5,000円）
無形固定資産合計（1.7%／8,757万5,000円）
のれん（1.7%／8,661万1,000円）
繰延税金資産（1.3%／6,955万1,000円）
退職給付に係る負債（1.3%／6,630万5,000円）
固定負債合計（1.3%／6,630万5,000円）
契約資産（1.2%／6,101万5,000円）
賞与引当金（0.8%／4,000万8,000円）
資本金（0.8%／4,000万円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／3,787万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／3,787万8,000円）
未払費用（0.7%／3,412万8,000円）
建物（0.6%／3,039万9,000円）
差入保証金（0.5%／2,775万4,000円）
未収入金（0.5%／2,561万6,000円）
未払金（0.4%／2,193万8,000円）
工具器具及び備品（0.3%／1,672万9,000円）
有形固定資産合計（0.3%／1,498万5,000円）
建物純額（0.2%／1,047万4,000円）
営業外費用合計（0.2%／629万4,000円）
株式交付費（0.1%／576万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／451万1,000円）
営業外収益合計（0.1%／356万2,000円）
仕掛品（0.1%／327万7,000円）
受取利息（0.1%／220万1,000円）
雑収入（0%／136万円）
ソフトウエア（0%／96万4,000円）
支払手数料（0%／49万8,000円）
減価償却累計額（-%／△1,992万5,000円）
法人税等調整額（-%／△2,279万6,000円）
財務キャッシュフロー（△6,066万1,000円）
自己株式（-%／△7,276万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億2,312万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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