【営業キャッシュフローの推移】ティアンドエス(4055)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ティアンドエス(4055)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ティアンドエス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ティアンドエスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年11月30日1億8,575万6,000円-個別 日本
2021年11月30日2億7,249万8,000円+46.7個別 日本
2022年11月30日3億8,724万3,000円+42.1個別 日本
2023年11月30日3億7,323万9,000円△3.6個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ティアンドエスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

 当事業年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

625,923

648,457

減価償却費

4,550

4,819

差入保証金償却額

1,246

2,247

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,359

△60,844

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,321

7,629

貸倒引当金の増減額（△は減少）

300

100

受取利息及び受取配当金

△2

△5

支払利息

146

－

助成金収入

△225

△225

補助金収入

△7,643

△4,969

株式交付費

90

60

固定資産除却損

321

－

売上債権の増減額（△は増加）

31,817

△112,440

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,705

9,615

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△144,386

76,987

仕入債務の増減額（△は減少）

30,622

34,787

未払費用の増減額（△は減少）

8,148

△5,148

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,126

△15,427

その他

△1,414

△7,649

小計

570,006

577,993

利息及び配当金の受取額

2

5

利息の支払額

△146

－

助成金の受取額

225

225

補助金の受取額

7,643

4,969

法人税等の支払額

△190,488

△209,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

387,243

373,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

130,099

315,799

現金及び現金同等物の期首残高

1,275,367

1,405,466

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,405,466

※ 1,721,266






財務三表

ティアンドエスの貸借対照表

ティアンドエスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／34億4,287万5,000円）
資産合計（100%／26億1,646万1,000円）
流動資産合計（93.7%／24億5,214万5,000円）
売上原価（69.4%／23億8,800万1,000円）
株主資本合計（82.7%／21億6,324万9,000円）
純資産合計（82.7%／21億6,324万9,000円）
現金及び預金（65.8%／17億2,126万6,000円）
利益剰余金合計（62.3%／16億2,955万6,000円）
繰越利益剰余金（62.3%／16億2,940万6,000円）
売上総利益（30.6%／10億5,487万4,000円）
税引前当期純利益（18.8%／6億4,845万7,000円）
経常利益（18.8%／6億4,845万7,000円）
営業利益（18.7%／6億4,359万5,000円）
当期純利益（13.8%／4億7,382万9,000円）
負債合計（17.3%／4億5,321万2,000円）
売掛金（16.6%／4億3,464万4,000円）
販売費及び一般管理費（11.9%／4億1,127万8,000円）
流動負債合計（15.1%／3億9,582万円）
営業キャッシュフロー（3億7,323万9,000円）
資本金（13%／3億4,078万3,000円）
未収入金（10.3%／2億6,860万6,000円）
資本剰余金合計（10.2%／2億6,666万2,000円）
資本準備金（10.2%／2億6,666万2,000円）
法人税等合計（5.1%／1億7,462万7,000円）
買掛金（6.5%／1億7,088万4,000円）
固定資産合計（6.3%／1億6,431万5,000円）
法人税住民税及び事業税（4.7%／1億6,076万1,000円）
投資その他の資産合計（5.5%／1億4,322万5,000円）
未払法人税等（3%／7,973万2,000円）
未払費用（2.6%／6,678万8,000円）
投資有価証券（2.3%／6,080万円）
固定負債合計（2.2%／5,739万2,000円）
退職給付引当金（2.2%／5,739万2,000円）
繰延税金資産（1.9%／4,938万9,000円）
未払消費税等（1.6%／4,134万6,000円）
差入保証金（1.2%／3,204万2,000円）
建物（1.2%／3,039万9,000円）
未払金（1%／2,551万7,000円）
有形固定資産合計（0.7%／1,948万1,000円）
前払費用（0.6%／1,572万円）
工具器具及び備品（0.6%／1,463万2,000円）
法人税等調整額（0.4%／1,386万6,000円）
建物純額（0.5%／1,357万9,000円）
仕掛品（0.5%／1,294万2,000円）
賞与引当金（0.3%／702万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／590万1,000円）
営業外収益合計（0.2%／565万7,000円）
補助金収入（0.1%／496万9,000円）
預り金（0.2%／432万5,000円）
無形固定資産合計（0.1%／160万9,000円）
ソフトウエア（0.1%／160万9,000円）
長期前払費用（0%／99万3,000円）
営業外費用合計（0%／79万5,000円）
支払手数料（0%／72万3,000円）
助成金収入（0%／22万5,000円）
利益準備金（0%／15万円）
株式交付費（0%／6万円）
貸倒引当金（-%／△180万円）
投資キャッシュフロー（△1,336万6,000円）
減価償却累計額（-%／△1,681万9,000円）
財務キャッシュフロー（△4,407万3,000円）
自己株式（-%／△7,375万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー