【営業キャッシュフローの推移】ＧＭＯコマース(410A)

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ＧＭＯコマース　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2025年9月25日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2025年12月31日	3億6,103万9,000円	-	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

 

 

(注) １．は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

４．株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。

５．第９期、第10期及び第11期についてはキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。

６．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（アルバイト）は、年間の平均人員を〔 〕外数で記載しております。

７．主要な経営指標等のうち、第９期から第11期については会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定による監査証明を受けておりません。

８．前事業年度(第12期)及び当事業年度(第13期)の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の規定に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

９．第11期の期首から「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を適用しており、第11期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。また、当該会計基準等の適用にあたり、の役割が代理人取引に該当する取引について、総額表示から純額表示へ変更を行った結果、第10期から第11期にかけて売上高が減少しております。

10．は、2025年４月11日付で株式１株につき666株の割合で株式分割を行っております。そのため、第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

11．は、2025年４月11日付で株式１株につき666株の割合で株式分割を行っております。

そこで、東京証券取引所自主規制法人の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(平成24年８月21日付東証上審第133号)に基づき、第９期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。

なお、第９期、第10期及び第11期の数値（１株当たり配当額についてはすべての数値）については、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりません。

 

 

株価等との関係

株価　 為替(ドル円)　 原油価格　 日本金利　 米金利　

売上高　 営業利益　 経常利益　 純利益　

ＧＭＯコマースのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2024年１月１日 　至 2024年12月31日)	当事業年度 (自 2025年１月１日 　至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									345,491	508,302
	減価償却費									36,739	64,095
	賞与引当金の増減額（△は減少）									17,375	△12,264
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									4,166	7,205
	受取利息及び受取配当金									△130	△1,159
	助成金収入									△1,776	△800
	株式交付費									―	9,874
	固定資産除却損									5,841	357
	売上債権の増減額（△は増加）									△66,723	16,271
	前払費用の増減額（△は増加）									△12,328	△79
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									271	△991
	仕入債務の増減額（△は減少）									137,157	24,721
	未払金の増減額（△は減少）									△11,945	△19,761
	未払費用の増減額（△は減少）									4,032	2,179
	契約負債の増減額（△は減少）									△15,261	△6,958
	預り金の増減額（△は減少）									1,368	△1,479
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△8,144	△3,982
	小計									436,133	585,531
	利息及び配当金の受取額									130	1,159
	助成金の受取額									1,776	800
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△85,523	△226,452
	営業活動によるキャッシュ・フロー									352,516	361,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										206,145	2,088,270
現金及び現金同等物の期首残高										613,570	819,715
現金及び現金同等物の期末残高										819,715	2,907,986

財務三表

ＧＭＯコマースの貸借対照表

ＧＭＯコマースの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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