【営業キャッシュフローの推移】日本触媒(4114)
日本触媒 【業種】化学 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 169億9,200万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 326億9,700万円 | +92.4 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 532億6,400万円 | +62.9 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 374億7,400万円 | △29.6 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 388億2,300万円 | +3.6 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 359億1,800万円 | △7.5 | 連結 | 国際 |
| 2020年3月31日 | 374億9,900万円 | +4.4 | 連結 | 国際 |
| 2021年3月31日 | 352億7,700万円 | △5.9 | 連結 | 国際 |
| 2022年3月31日 | 350億5,800万円 | △0.6 | 連結 | 国際 |
| 2023年3月31日 | 414億4,700万円 | +18.2 | 連結 | 国際 |
| 2024年3月31日 | 578億8,000万円 | +39.6 | 連結 | 国際 |
| 2025年3月31日 | 469億7,400万円 | △18.8 | 連結 | 国際 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／5,436億5,900万円）
売上収益（100%／4,093億4,600万円）
資本合計（72.2%／3,925億3,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（70.5%／3,830億2,900万円）
売上原価（82.8%／3,389億円）
利益剰余金（56.8%／3,087億7,000万円）
非流動資産合計（53%／2,882億800万円）
流動資産合計（47%／2,554億5,100万円）
有形固定資産（35.7%／1,942億4,400万円）
負債合計（27.8%／1,511億2,600万円）
流動負債合計（19.7%／1,071億7,100万円）
営業債権（17.7%／964億6,500万円）
棚卸資産（15.5%／843億1,500万円）
売上総利益（17.2%／704億4,600万円）
営業債務（10.1%／548億2,100万円）
現金及び現金同等物（10%／545億6,500万円）
販売費及び一般管理費（13%／532億9,300万円）
営業キャッシュフロー（469億7,400万円）
非流動負債合計（8.1%／439億5,400万円）
その他の資本の構成要素（6.2%／339億5,100万円）
持分法で会計処理されている投資（5.5%／300億4,000万円）
資本金（4.6%／250億3,800万円）
税引前利益（5.7%／232億300万円）
借入金（4.3%／231億2,600万円）
資本剰余金（4.1%／225億3,300万円）
営業利益（4.7%／190億6,200万円）
当期利益（4.5%／184億5,300万円）
親会社の所有者（4.2%／173億9,400万円）
退職給付に係る資産（2.9%／157億5,000万円）
その他の金融負債（2.2%／121億7,500万円）
その他の金融資産（2.2%／119億2,800万円）
繰延税金負債（1.8%／95億7,400万円）
非支配持分（1.7%／95億500万円）
退職給付に係る負債（1.6%／86億7,400万円）
その他の流動資産（1.5%／81億7,800万円）
引当金（1.2%／67億900万円）
未払法人所得税等（1%／52億2,000万円）
その他の流動負債（0.9%／51億2,100万円）
法人所得税費用（1.2%／47億5,000万円）
無形資産（0.8%／44億9,600万円）
持分法による投資損益損失（1%／40億1,500万円）
繰延税金資産（0.7%／38億5,900万円）
その他の営業収益（0.9%／35億6,400万円）
金融収益（0.6%／25億2,200万円）
金融費用（0.6%／23億9,600万円）
その他の営業費用（0.4%／16億5,400万円）
その他の非流動資産（0.2%／13億3,900万円）
非支配持分（0.3%／10億5,900万円）
自己株式（-%／△72億6,300万円）
財務キャッシュフロー（△167億8,000万円）
投資キャッシュフロー（△305億600万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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