【財務キャッシュフローの推移】カネカ(4118)

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カネカ(4118)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カネカ　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日58億5,800万円-連結 日本
2015年3月31日△8億400万円-連結 日本
2016年3月31日△35億5,100万円-連結 日本
2017年3月31日△136億1,200万円-連結 日本
2018年3月31日△53億9,000万円-連結 日本
2019年3月31日△9億5,400万円-連結 日本
2020年3月31日△4億7,900万円-連結 日本
2021年3月31日△219億300万円-連結 日本
2022年3月31日△11億500万円-連結 日本
2023年3月31日123億5,200万円-連結 日本
2024年3月31日△15億1,900万円-連結 日本
2025年3月31日144億5,300万円-連結 日本
2026年3月31日△199億8,800万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カネカのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,791

3,546

 

長期借入れによる収入

24,575

6,578

 

長期借入金の返済による支出

△6,908

△6,748

 

社債の償還による支出

△5,000

-

 

リース債務の返済による支出

△1,055

△1,751

 

自己株式の取得による支出

△5,020

△12,003

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

配当金の支払額

△7,304

△9,321

 

非支配株主への配当金の支払額

△323

△206

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△301

△82

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,453

△19,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

684

270
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,353

4,303

現金及び現金同等物の期首残高

43,278

44,631

現金及び現金同等物の期末残高

 44,631

 48,935





財務三表

カネカの貸借対照表

カネカの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／9,591億5,400万円）
売上高（100%／8,116億3,800万円）
売上原価（72.2%／5,860億8,800万円）
純資産合計（54.4%／5,216億6,900万円）
負債合計（45.6%／4,374億8,500万円）
売上総利益（27.8%／2,255億5,000万円）
販売費及び一般管理費（23.7%／1,926億5,500万円）
受取手形売掛金及び契約資産（17.1%／1,636億3,800万円）
短期借入金（14.5%／1,395億3,100万円）
商品及び製品（11.5%／1,107億6,500万円）
支払手形及び買掛金（8.4%／810億600万円）
原材料及び貯蔵品（7.9%／756億3,400万円）
現金及び預金（5.3%／509億7,300万円）
営業キャッシュフロー（501億1,800万円）
税金等調整前当期純利益（5.5%／447億6,000万円）
営業利益（4.1%／328億9,400万円）
未払金（3.4%／328億800万円）
当期純利益（4%／325億8,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／309億7,700万円）
経常利益（3.6%／288億7,300万円）
特別利益合計（3.1%／255億3,600万円）
投資有価証券売却益（2.8%／227億1,400万円）
非支配株主持分（2.3%／222億4,100万円）
電子記録債権（2%／187億3,000万円）
未払費用（1.9%／179億4,100万円）
仕掛品（1.8%／173億9,600万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／143億7,600万円）
法人税等合計（1.5%／121億7,900万円）
特別損失合計（1.2%／96億4,900万円）
未払法人税等（1%／94億8,000万円）
営業外費用合計（1.1%／90億4,800万円）
電子記録債務（0.5%／52億4,500万円）
営業外収益合計（0.6%／50億2,600万円）
支払利息（0.5%／40億9,000万円）
補助金収入（0.3%／25億4,800万円）
製品保証費用（0.3%／25億200万円）
固定資産除却損（0.3%／24億7,900万円）
減損損失（0.3%／24億400万円）
受取配当金（0.2%／19億4,800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／16億300万円）
為替差益（0.2%／14億8,900万円）
未払消費税等（0.1%／13億1,700万円）
圧縮未決算特別勘定繰入額（0.2%／13億円）
休止固定資産減価償却費（0.2%／12億5,900万円）
固定資産圧縮損（0.2%／12億4,800万円）
リース債務（0.1%／11億9,300万円）
訴訟関連費用（0.1%／8億9,700万円）
新株予約権（0.1%／7億7,000万円）
事業整理損（0.1%／7億100万円）
災害による損失（0.1%／5億9,400万円）
受取利息（0%／2億7,500万円）
負ののれん発生益（0%／2億7,300万円）
役員賞与引当金（0%／1億1,800万円）
持分法による投資利益（0%／1億100万円）
法人税等調整額（-%／△21億9,700万円）
財務キャッシュフロー（△199億8,800万円）
投資キャッシュフロー（△260億9,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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