【財務キャッシュフローの推移】カネカ(4118)

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カネカ(4118)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カネカ　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

カネカの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日58億5,800万円-連結 日本
2015年3月31日△8億400万円-連結 日本
2016年3月31日△35億5,100万円-連結 日本
2017年3月31日△136億1,200万円-連結 日本
2018年3月31日△53億9,000万円-連結 日本
2019年3月31日△9億5,400万円-連結 日本
2020年3月31日△4億7,900万円-連結 日本
2021年3月31日△219億300万円-連結 日本
2022年3月31日△11億500万円-連結 日本
2023年3月31日123億5,200万円-連結 日本
2024年3月31日△15億1,900万円-連結 日本
2025年3月31日144億5,300万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カネカのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,378

15,791

 

長期借入れによる収入

11,299

24,575

 

長期借入金の返済による支出

△8,565

△6,908

 

社債の発行による収入

10,000

-

 

社債の償還による支出

-

△5,000

 

リース債務の返済による支出

△1,270

△1,055

 

自己株式の取得による支出

△2,814

△5,020

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

配当金の支払額

△7,139

△7,304

 

非支配株主への配当金の支払額

△279

△323

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△372

△301

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,519

14,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

926

684
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

40,699

43,278

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32

-

現金及び現金同等物の期末残高

 43,278

 44,631





財務三表

カネカの貸借対照表

カネカの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／9,201億4,300万円）
売上高（100%／8,072億円）
売上原価（72%／5,815億5,500万円）
純資産合計（53.5%／4,924億1,900万円）
負債合計（46.5%／4,277億2,400万円）
売上総利益（28%／2,256億4,400万円）
販売費及び一般管理費（23%／1,855億9,400万円）
受取手形売掛金及び契約資産（19.2%／1,767億9,300万円）
短期借入金（14.4%／1,325億1,100万円）
商品及び製品（11.3%／1,042億100万円）
支払手形及び買掛金（10%／921億4,400万円）
原材料及び貯蔵品（8.1%／744億8,100万円）
現金及び預金（5%／456億3,900万円）
営業キャッシュフロー（412億5,200万円）
営業利益（5%／400億5,000万円）
税金等調整前当期純利益（4.6%／367億7,000万円）
経常利益（4.1%／328億6,300万円）
未払金（3.4%／312億8,700万円）
当期純利益（3.3%／268億500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.1%／253億900万円）
非支配株主持分（2.2%／204億8,200万円）
仕掛品（1.8%／168億1,400万円）
未払費用（1.8%／161億3,900万円）
財務キャッシュフロー（144億5,300万円）
特別利益合計（1.6%／132億8,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／110億2,700万円）
営業外費用合計（1.3%／107億1,500万円）
法人税等合計（1.2%／99億6,500万円）
特別損失合計（1.2%／93億8,200万円）
未払法人税等（0.8%／70億1,300万円）
投資有価証券売却益（0.9%／69億8,400万円）
補助金収入（0.8%／63億400万円）
圧縮未決算特別勘定繰入額（0.6%／50億4,700万円）
支払利息（0.5%／40億2,600万円）
営業外収益合計（0.4%／35億2,800万円）
固定資産除却損（0.4%／31億1,700万円）
製品保証費用（0.2%／19億7,500万円）
受取配当金（0.2%／19億5,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／14億9,600万円）
固定資産圧縮損（0.2%／12億5,700万円）
災害による損失（0.1%／11億100万円）
リース債務（0.1%／10億5,800万円）
休止固定資産減価償却費（0.1%／10億1,400万円）
未払消費税等（0.1%／8億5,400万円）
為替差損（0.1%／7億1,500万円）
新株予約権（0.1%／6億5,800万円）
受取利息（0%／2億9,500万円）
持分法による投資利益（0%／1億5,600万円）
役員賞与引当金（0%／1億3,000万円）
法人税等調整額（-%／△10億6,200万円）
投資キャッシュフロー（△550億3,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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