【営業キャッシュフローの推移】カネカ(4118)

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カネカ(4118)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カネカ　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カネカの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日339億2,400万円-連結 日本
2015年3月31日336億200万円△0.9連結 日本
2016年3月31日597億400万円+77.7連結 日本
2017年3月31日481億1,900万円△19.4連結 日本
2018年3月31日497億5,000万円+3.4連結 日本
2019年3月31日411億1,300万円△17.4連結 日本
2020年3月31日399億8,300万円△2.7連結 日本
2021年3月31日740億4,000万円+85.2連結 日本
2022年3月31日341億600万円△53.9連結 日本
2023年3月31日287億1,000万円△15.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カネカのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

36,405

32,373

 

減価償却費

37,953

39,456

 

事業構造改革費用

2,692

-

 

減損損失

1,059

-

 

製品保証費用

2,331

-

 

受取保険金

△1,671

-

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

879

△139

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

162

△110

 

受取利息及び受取配当金

△1,648

△1,917

 

支払利息

1,064

1,965

 

持分法による投資損益（△は益）

△132

△137

 

固定資産処分損益（△は益）

498

630

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,410

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,448

 

売上債権の増減額（△は増加）

△25,608

△3,474

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,541

△24,875

 

仕入債務の増減額（△は減少）

14,628

△4,785

 

その他

3,308

△4,620

 

小計

44,381

34,402

 

利息及び配当金の受取額

1,717

1,942

 

利息の支払額

△1,085

△1,955

 

保険金の受取額

512

1,177

 

法人税等の支払額

△11,419

△6,856

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,106

28,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,647

△13

現金及び現金同等物の期首残高

46,360

40,712

現金及び現金同等物の期末残高

 40,712

 40,699





財務三表

カネカの貸借対照表

カネカの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／7,826億4,000万円）
売上高（100%／7,558億2,100万円）
売上原価（73.7%／5,568億9,500万円）
純資産合計（55.8%／4,364億2,200万円）
流動資産合計（50.7%／3,969億6,400万円）
固定資産合計（49.3%／3,856億7,500万円）
株主資本合計（48.2%／3,770億9,800万円）
負債合計（44.2%／3,462億1,700万円）
利益剰余金（41.3%／3,232億1,300万円）
有形固定資産合計（37.4%／2,926億1,500万円）
流動負債合計（33%／2,582億4,200万円）
売上総利益（26.3%／1,989億2,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（21.7%／1,701億5,400万円）
販売費及び一般管理費（21.7%／1,638億3,800万円）
短期借入金（14.9%／1,164億9,100万円）
機械装置及び運搬具純額（13.8%／1,078億2,900万円）
建物及び構築物純額（12.3%／963億9,900万円）
商品及び製品（11.4%／892億2,300万円）
支払手形及び買掛金（11.3%／886億6,300万円）
固定負債合計（11.2%／879億7,400万円）
投資その他の資産合計（9.8%／768億7,000万円）
原材料及び貯蔵品（8.4%／655億7,400万円）
投資有価証券（7.3%／574億2,200万円）
現金及び預金（5.3%／417億7,400万円）
その他の包括利益累計額合計（5.1%／402億7,300万円）
営業利益（4.6%／350億8,700万円）
長期借入金（4.3%／337億600万円）
土地（4.2%／330億7,900万円）
資本金（4.2%／330億4,600万円）
経常利益（4.3%／324億1,100万円）
税金等調整前当期純利益（4.3%／323億7,300万円）
資本剰余金（4.1%／322億4,500万円）
建設仮勘定（4.1%／320億6,200万円）
営業キャッシュフロー（287億1,000万円）
未払金（3.3%／258億6,200万円）
当期純利益（3.2%／240億7,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3%／230億800万円）
その他有価証券評価差額金（2.8%／222億400万円）
退職給付に係る負債（2.7%／208億2,900万円）
非支配株主持分（2.4%／184億2,700万円）
無形固定資産合計（2.1%／161億8,900万円）
リース資産純額（2%／154億1,200万円）
未払費用（1.9%／147億800万円）
仕掛品（1.7%／133億1,700万円）
財務キャッシュフロー（123億5,200万円）
為替換算調整勘定（1.5%／115億4,300万円）
社債（1.3%／100億円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／90億1,000万円）
法人税等合計（1.1%／82億9,800万円）
その他純額（1%／78億3,100万円）
営業外費用合計（1%／76億2,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／65億2,900万円）
未払法人税等（0.6%／50億5,500万円）
営業外収益合計（0.7%／49億5,100万円）
繰延税金資産（0.6%／44億5,000万円）
長期前払費用（0.3%／24億8,900万円）
のれん（0.3%／22億100万円）
製品保証引当金（0.3%／20億5,700万円）
支払利息（0.3%／19億6,500万円）
為替差益（0.2%／18億8,800万円）
固定資産除却損（0.2%／18億3,900万円）
繰延税金負債（0.2%／17億500万円）
受取配当金（0.2%／16億9,400万円）
投資有価証券評価損（0.2%／14億4,800万円）
特別損失合計（0.2%／14億4,800万円）
投資有価証券売却益（0.2%／14億1,000万円）
特別利益合計（0.2%／14億1,000万円）
休止固定資産減価償却費（0.2%／11億4,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／10億6,600万円）
リース債務（0.1%／10億3,700万円）
出資金（0.1%／9億7,000万円）
未払消費税等（0.1%／6億4,000万円）
新株予約権（0.1%／6億2,200万円）
長期貸付金（0.1%／5億9,700万円）
役員退職慰労引当金（0%／3億1,800万円）
受取利息（0%／2億2,200万円）
持分法による投資利益（0%／1億3,700万円）
役員賞与引当金（0%／1億1,900万円）
有価証券（0%／9,400万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△300万円）
法人税等調整額（-%／△7億1,100万円）
貸倒引当金（-%／△15億200万円）
自己株式（-%／△114億700万円）
投資キャッシュフロー（△419億7,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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