カネカ(4118)の貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

41,774

43,969

受取手形、売掛金及び契約資産

 170,154

 186,371

有価証券

94

-

商品及び製品

89,223

94,734

仕掛品

13,317

11,678

原材料及び貯蔵品

65,574

70,883

その他

18,327

23,122

貸倒引当金

△1,502

△1,898

流動資産合計

396,964

428,861

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

 96,399

 98,883

機械装置及び運搬具（純額）

 107,829

 107,975

土地

 33,079

 34,475

リース資産（純額）

15,412

17,681

建設仮勘定

32,062

63,707

その他（純額）

7,831

8,596

有形固定資産合計

 292,615

 331,319

無形固定資産

のれん

2,201

1,859

その他

13,987

18,973

無形固定資産合計

16,189

20,832

投資その他の資産

投資有価証券

 57,422

 70,150

出資金

 970

 520

長期貸付金

597

529

長期前払費用

2,489

2,776

繰延税金資産

4,450

2,766

その他

11,223

12,738

貸倒引当金

△283

△290

投資その他の資産合計

76,870

89,191

固定資産合計

385,675

441,344

資産合計

782,640

870,205

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 88,663

 104,212

短期借入金

 116,491

116,532

1年内償還予定の社債

-

5,000

リース債務

1,037

940

未払金

25,862

35,227

未払費用

14,708

15,887

未払法人税等

5,055

4,963

未払消費税等

640

1,307

役員賞与引当金

119

123

その他

 5,663

 7,469

流動負債合計

258,242

291,666

固定負債

社債

10,000

15,000

長期借入金

33,706

40,391

リース債務

14,709

17,232

繰延税金負債

1,705

9,493

退職給付に係る負債

20,829

12,585

役員退職慰労引当金

318

346

製品保証引当金

2,057

1,808

その他

4,648

7,296

固定負債合計

87,974

104,156

負債合計

346,217

395,822

純資産の部

株主資本

資本金

33,046

33,046

資本剰余金

32,245

29,173

利益剰余金

323,213

331,933

自己株式

△11,407

△6,797

株主資本合計

377,098

387,355

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

22,204

32,632

繰延ヘッジ損益

△3

△0

為替換算調整勘定

11,543

22,037

退職給付に係る調整累計額

6,529

11,438

その他の包括利益累計額合計

40,273

66,107

新株予約権

622

648

非支配株主持分

18,427

20,271

純資産合計

436,422

474,383

負債純資産合計

782,640

870,205

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

41,735

41,774

受取手形、売掛金及び契約資産

 164,128

 170,154

有価証券

217

94

商品及び製品

69,183

89,223

仕掛品

12,171

13,317

原材料及び貯蔵品

59,128

65,574

その他

17,897

18,327

貸倒引当金

△1,552

△1,502

流動資産合計

362,910

396,964

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

 92,052

 96,399

機械装置及び運搬具（純額）

 110,339

 107,829

土地

 32,855

 33,079

リース資産（純額）

4,297

15,412

建設仮勘定

24,105

32,062

その他（純額）

7,624

7,831

有形固定資産合計

 271,275

 292,615

無形固定資産

のれん

2,559

2,201

その他

12,417

13,987

無形固定資産合計

14,977

16,189

投資その他の資産

投資有価証券

 58,609

 57,422

出資金

 184

 970

長期貸付金

660

597

長期前払費用

2,539

2,489

繰延税金資産

7,504

4,450

その他

8,599

11,223

貸倒引当金

△300

△283

投資その他の資産合計

77,796

76,870

固定資産合計

364,049

385,675

資産合計

726,959

782,640

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年３月31日)

当連結会計年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 92,068

 88,663

短期借入金

 89,992

 116,491

リース債務

641

1,037

未払金

26,889

25,862

未払費用

15,332

14,708

未払法人税等

3,466

5,055

未払消費税等

672

640

役員賞与引当金

134

119

その他

 5,303

 5,663

流動負債合計

234,502

258,242

固定負債

社債

10,000

10,000

長期借入金

 28,627

33,706

リース債務

3,569

14,709

繰延税金負債

2,018

1,705

退職給付に係る負債

31,559

20,829

役員退職慰労引当金

295

318

製品保証引当金

2,331

2,057

その他

1,850

4,648

固定負債合計

80,253

87,974

負債合計

314,755

346,217

純資産の部

株主資本

資本金

33,046

33,046

資本剰余金

31,392

32,245

利益剰余金

309,507

323,213

自己株式

△11,528

△11,407

株主資本合計

362,417

377,098

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

21,331

22,204

繰延ヘッジ損益

△4

△3

為替換算調整勘定

4,381

11,543

退職給付に係る調整累計額

△975

6,529

その他の包括利益累計額合計

24,732

40,273

新株予約権

619

622

非支配株主持分

24,435

18,427

純資産合計

412,204

436,422

負債純資産合計

726,959

782,640