【流動資産合計の推移】ヤプリ(4168)

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ヤプリ(4168)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ヤプリ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2020年12月22日新規上場

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

意味上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年3月31日22億8,744万3,000円-
2024年6月30日26億5,809万5,000円+16.2
2024年9月30日27億5,601万4,000円+3.7
2024年12月31日28億1,196万7,000円+2個別 日本
2025年3月31日28億6,508万2,000円+1.9
2025年6月30日30億3,470万6,000円+5.9
2025年12月31日32億8,381万1,000円+8.2連結 日本
2026年3月31日35億9,131万2,000円+9.4
2026年6月30日35億3,301万9,000円△1.6

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ヤプリの貸借対照表から一部抜粋

 

（単位：千円）

 

当連結会計年度

（2025年12月31日）

流動資産

 

現金及び預金

2,204,480

売掛金

740,772

仕掛品

35,792

前払費用

307,227

その他

1,133

貸倒引当金

△5,595

流動資産合計

3,283,811

固定資産

 





財務三表

ヤプリの貸借対照表

ヤプリの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／60億5,612万6,000円）
資産合計（90.6%／47億3,661万3,000円）
売上総利益（66.5%／40億2,628万5,000円）
流動資産合計（62.8%／32億8,381万1,000円）
販売費及び一般管理費（51.9%／31億4,352万円）
純資産合計（56.6%／29億6,136万2,000円）
株主資本合計（53.9%／28億1,932万7,000円）
現金及び預金（42.2%／22億448万円）
売上原価（33.5%／20億2,984万1,000円）
負債合計（33.9%／17億7,525万円）
利益剰余金（30.5%／15億9,364万5,000円）
固定資産合計（27.8%／14億5,280万1,000円）
資本剰余金（25.2%／13億1,704万1,000円）
投資その他の資産合計（23.6%／12億3,634万8,000円）
固定負債合計（17.9%／9億3,347万3,000円）
長期借入金（17.8%／9億3,058万7,000円）
当期純利益（15.2%／9億2,060万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.2%／9億2,060万5,000円）
営業利益（14.6%／8億8,276万4,000円）
経常利益（14.5%／8億7,775万4,000円）
税金等調整前当期純利益（14.5%／8億7,748万円）
流動負債合計（16.1%／8億4,177万6,000円）
営業キャッシュフロー（7億7,657万5,000円）
売掛金（14.2%／7億4,077万2,000円）
投資有価証券（9.5%／4億9,909万7,000円）
繰延税金資産（9.2%／4億7,959万4,000円）
未払金（7.5%／3億9,036万2,000円）
前払費用（5.9%／3億722万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.4%／2億3,222万4,000円）
建物及び構築物（3.3%／1億7,275万6,000円）
新株予約権（2.4%／1億2,591万4,000円）
のれん（2.2%／1億1,313万6,000円）
無形固定資産合計（2.2%／1億1,313万6,000円）
有形固定資産合計（2%／1億331万5,000円）
建物及び構築物純額（1.9%／9,763万9,000円）
工具器具及び備品（1.4%／7,139万円）
資本金（1.1%／5,888万6,000円）
契約負債（0.7%／3,618万6,000円）
仕掛品（0.7%／3,579万2,000円）
買掛金（0.6%／3,239万4,000円）
非支配株主持分（0.3%／1,612万円）
営業外費用合計（0.3%／1,606万5,000円）
支払利息（0.2%／1,298万4,000円）
営業外収益合計（0.2%／1,105万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／667万1,000円）
未払法人税等（0.1%／588万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／317万5,000円）
協賛金収入（0%／300万円）
繰延税金負債（0.1%／288万6,000円）
持分法による投資利益（0%／250万4,000円）
車両運搬具純額（0%／250万円）
車両運搬具（0%／250万円）
受取利息（0%／239万2,000円）
支払手数料（0%／224万8,000円）
受取和解金（0%／152万5,000円）
受取手数料（0%／133万3,000円）
持分変動損失（0%／72万9,000円）
特別損失合計（0%／72万9,000円）
新株予約権戻入益（0%／45万6,000円）
特別利益合計（0%／45万6,000円）
貸倒引当金（-%／△559万5,000円）
法人税等合計（-%／△4,312万4,000円）
法人税等調整額（-%／△4,979万5,000円）
減価償却累計額（-%／△7,511万7,000円）
投資キャッシュフロー（△8,667万2,000円）
自己株式（-%／△1億5,024万4,000円）
財務キャッシュフロー（△4億4,522万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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