【営業キャッシュフローの推移】ヤプリ(4168)

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ヤプリ(4168)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


ヤプリ 【業種】情報・通信業 【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

ヤプリの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日△5億6,861万1,000円-個別 日本
2021年12月31日△9億448万9,000円-個別 日本
2022年12月31日△9億2,663万4,000円-個別 日本
2023年12月31日△1億6,136万2,000円-個別 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


ヤプリのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

 当事業年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失(△)

△932,385

△276,448

減価償却費

34,486

23,582

のれん償却額

28,116

28,116

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,840

△9,718

受取利息

△17

△16

支払利息

4,698

5,996

株式交付費

49

38

支払補償費

2,578

5,303

固定資産除却損

321

オフィス再編費用

107,401

信託型ストックオプション関連損失

530,536

売上債権の増減額(△は増加)

△83,578

△6,415

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,995

△17,987

前払費用の増減額(△は増加)

△38,743

15,164

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△21,056

26,868

仕入債務の増減額(△は減少)

△7,917

△15,457

未払金の増減額(△は減少)

△35,856

△6,312

未払費用の増減額(△は減少)

△14,453

46,691

契約負債の増減額(△は減少)

31,062

△28,308

預り金の増減額(△は減少)

6,060

3,823

その他

△1,633

5,363

小計

△910,353

331,142

利息の受取額

17

16

利息の支払額

△4,968

△5,937

補償費の支払額

△2,578

△4,263

法人税等の支払額

△8,752

△8,749

信託型ストックオプション関連損失の支払額

△473,570

営業活動によるキャッシュ・フロー

△926,634

△161,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△217,179

△143,067

現金及び現金同等物の期首残高

1,867,916

1,650,737

現金及び現金同等物の期末残高

1,650,737

1,507,669






財務三表

ヤプリの貸借対照表

ヤプリの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年12月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高100%/48億6,446万5,000円
売上総利益69%/33億5,669万1,000円
販売費及び一般管理費63.6%/30億9,185万8,000円
資産合計(100%/28億1,435万2,000円)
資本金(92.6%/26億637万円)
資本剰余金合計(92.6%/26億637万円)
資本準備金(92.6%/26億637万円)
流動資産合計(79.2%/22億2,982万9,000円)
売上原価31%/15億777万4,000円
現金及び預金(53.6%/15億766万9,000円)
負債合計(51.7%/14億5,429万2,000円)
純資産合計(48.3%/13億6,005万9,000円)
株主資本合計(48.2%/13億5,790万9,000円)
流動負債合計(27.7%/7億7,929万2,000円)
固定負債合計(24%/6億7,500万円)
長期借入金(24%/6億7,500万円)
固定資産合計(20.8%/5億8,452万2,000円)
売掛金(19.5%/5億4,884万円)
特別損失合計10.9%/5億3,085万7,000円
信託型ストックオプション関連損失10.9%/5億3,053万6,000円
投資その他の資産合計(16.3%/4億5,793万6,000円)
未払金(11.9%/3億3,381万6,000円)
営業利益又は営業損失5.4%/2億6,483万3,000円
経常利益又は経常損失5.2%/2億5,440万8,000円
繰延税金資産(8.1%/2億2,756万9,000円)
差入保証金(7.9%/2億2,281万5,000円)
建物(5.7%/1億5,955万4,000円)
前払費用(5.3%/1億4,926万7,000円)
未払費用(5.2%/1億4,498万3,000円)
有形固定資産合計(4.3%/1億2,189万9,000円)
1年内返済予定の長期借入金(4.2%/1億1,875万円)
建物純額(3.9%/1億860万9,000円)
工具器具及び備品(3.1%/8,714万円)
預り金(2.2%/6,167万円)
契約負債(2%/5,548万7,000円)
未払法人税等(1.8%/5,024万6,000円)
仕掛品(1.2%/3,338万8,000円)
法人税住民税及び事業税0.5%/2,520万円
買掛金(0.5%/1,433万8,000円)
工具器具及び備品純額(0.5%/1,328万9,000円)
営業外費用合計0.2%/1,144万円
長期前払費用(0.3%/754万1,000円)
支払利息0.1%/599万6,000円
支払補償費0.1%/530万3,000円
無形固定資産合計(0.2%/468万6,000円)
のれん(0.2%/468万6,000円)
新株予約権(0.1%/215万円)
受取手形(0.1%/176万円)
営業外収益合計0%/101万6,000円
固定資産除却損0%/32万1,000円
受取手数料0%/28万4,000円
株式交付費0%/3万8,000円
受取利息0%/1万6,000円
自己株式(-%/△24万5,000円)
貸倒引当金(-%/△1,429万3,000円)
財務キャッシュフロー(△3,492万5,000円)
減価償却累計額(-%/△5,094万4,000円)
当期純損失-%/△7,407万9,000円
営業キャッシュフロー(△1億6,136万2,000円)
法人税等合計-%/△2億236万9,000円
法人税等調整額-%/△2億2,756万9,000円
税引前当期純損失-%/△2億7,644万8,000円
利益剰余金合計(-%/△38億5,458万5,000円)
繰越利益剰余金(-%/△38億5,458万5,000円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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