【投資キャッシュフローの推移】coly（コリー）(4175)

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coly（コリー）(4175)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


coly（コリー）　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2021年2月26日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

coly（コリー）の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年1月31日△237万5,000円-個別 日本
2022年1月31日△3,371万9,000円-個別 日本
2023年1月31日△1億1,527万8,000円-個別 日本
2024年1月31日△4億9,381万9,000円-個別 日本
2025年1月31日△14億1,195万9,000円-個別 日本
2026年1月31日△10億4,181万円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


coly（コリー）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2024年２月１日

　至 2025年１月31日)

当事業年度

(自 2025年２月１日

　至 2026年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△14,133

△118,850

 

有形固定資産の売却による収入

－

1,166

 

無形固定資産の取得による支出

△31,959

△14,030

 

投資有価証券の取得による支出

△1,254,649

△1,263,594

 

投資有価証券の売却による収入

－

456,237

 

関係会社の清算による支出

△8,593

－

 

貸付けによる支出

△11,122

－

 

貸付金の回収による収入

1,500

121

 

敷金及び保証金の差入による支出

△93,000

△102,861

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,411,959

△1,041,810

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,728,513

△1,353,760

現金及び現金同等物の期首残高

5,086,068

3,357,555

現金及び現金同等物の期末残高

 3,357,555

 2,003,794





財務三表

coly（コリー）の貸借対照表

coly（コリー）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／70億2,010万円）
資産合計（100%／68億3,221万8,000円）
純資産合計（79.4%／54億2,637万円）
株主資本合計（77.5%／52億9,338万1,000円）
流動資産合計（59.8%／40億8,429万8,000円）
売上原価（57.7%／40億5,111万8,000円）
販売費及び一般管理費（44.3%／31億1,305万8,000円）
売上総利益（42.3%／29億6,898万2,000円）
固定資産合計（40.2%／27億4,791万9,000円）
現金及び預金（29.3%／20億379万4,000円）
資本金（28%／19億1,030万9,000円）
資本準備金（27.9%／19億530万9,000円）
負債合計（20.6%／14億584万7,000円）
流動負債合計（19.2%／13億1,298万7,000円）
未収入金（13.2%／9億452万円）
売掛金（8.3%／5億6,974万1,000円）
前払費用（6.4%／4億3,592万7,000円）
契約負債（4.5%／3億563万円）
買掛金（3.2%／2億1,534万7,000円）
未払費用（2.9%／1億9,995万2,000円）
営業外収益合計（2.8%／1億9,549万6,000円）
建物純額（2.6%／1億7,758万8,000円）
投資有価証券売却益（2.4%／1億7,068万3,000円）
未払金（2.3%／1億6,014万8,000円）
一年内返済予定長期借入金（2.3%／1億6,000万8,000円）
財務キャッシュフロー（1億5,735万1,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（2.1%／1億4,932万8,000円）
商品（2%／1億3,730万8,000円）
評価換算差額等合計（1.9%／1億3,298万9,000円）
その他有価証券評価差額金（1.9%／1億3,298万9,000円）
未払法人税等（1.4%／9,864万8,000円）
固定負債合計（1.4%／9,286万円）
法人税等合計（1.1%／7,663万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／7,663万5,000円）
当期純利益又は当期純損失（1%／7,269万3,000円）
短期借入金（0.9%／6,250万円）
繰延税金負債（0.9%／6,121万2,000円）
預り金（0.8%／5,313万2,000円）
経常利益又は経常損失（0.7%／4,614万8,000円）
長期借入金（0.5%／3,164万8,000円）
前渡金（0.4%／2,825万6,000円）
受取利息及び配当金（0.3%／2,285万8,000円）
賞与引当金（0.3%／2,099万9,000円）
支払利息（0.1%／507万4,000円）
貯蔵品（0%／70万3,000円）
機械及び装置純額（0%／26万円）
為替差益（0%／3万4,000円）
自己株式（-%／△34万4,000円）
営業損失（-%／△1億4,407万5,000円）
営業キャッシュフロー（△4億6,930万1,000円）
投資キャッシュフロー（△10億4,181万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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