【営業キャッシュフローの推移】三菱ケミカルグループ(4188)
三菱ケミカルグループ 【業種】化学 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 1,770億2,700万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 3,297億7,600万円 | +86.3 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 3,886億6,300万円 | +17.9 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 3,966億4,300万円 | +2.1 | 連結 | 国際 |
| 2018年3月31日 | 3,979億4,000万円 | +0.3 | 連結 | 国際 |
| 2019年3月31日 | 4,155億7,500万円 | +4.4 | 連結 | 国際 |
| 2020年3月31日 | 4,520億300万円 | +8.8 | 連結 | 国際 |
| 2021年3月31日 | 4,671億3,300万円 | +3.3 | 連結 | 国際 |
| 2022年3月31日 | 3,468億7,100万円 | △25.7 | 連結 | 国際 |
| 2023年3月31日 | 3,551億8,900万円 | +2.4 | 連結 | 国際 |
| 2024年3月31日 | 4,651億4,600万円 | +31 | 連結 | 国際 |
| 2025年3月31日 | 5,528億4,700万円 | +18.9 | 連結 | 国際 |
| 2026年3月31日 | 4,362億8,700万円 | △21.1 | 連結 | 国際 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
三菱ケミカルグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋
|
(単位：百万円) |
||||
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
|
当連結会計年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
税引前利益 |
|
99,248 |
|
711 |
|
非継続事業からの税引前利益 |
|
51,447 |
|
134,327 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
275,933 |
|
271,157 |
|
持分法による投資損益(△は益) |
|
△8,067 |
|
2,172 |
|
減損損失 |
|
94,576 |
|
98,458 |
|
リストラクチャリング引当金繰入額 |
|
－ |
|
59,249 |
|
固定資産除売却損 |
|
21,773 |
|
14,046 |
|
棚卸資産処分損 |
|
893 |
|
4,497 |
|
事業整理損失引当金繰入額 |
|
1,850 |
|
2,758 |
|
関係会社整理損失 |
|
234 |
|
1,410 |
|
災害関連損失 |
|
－ |
|
1,144 |
|
関係会社株式売却損 |
|
3,220 |
|
242 |
|
関係会社株式売却益 |
|
△11,279 |
|
△133,173 |
|
事業譲渡益 |
|
△982 |
|
△7,950 |
|
固定資産売却益 |
|
△13,826 |
|
△2,894 |
|
リストラクチャリング引当金戻入額 |
|
△1,838 |
|
△1,507 |
|
債務免除益 |
|
△1,698 |
|
－ |
|
受取利息及び受取配当金 |
|
△8,426 |
|
△7,839 |
|
支払利息 |
|
41,114 |
|
36,447 |
|
営業債権の増減額(△は増加) |
|
53,118 |
|
955 |
|
棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
13,436 |
|
△445 |
|
営業債務の増減額(△は減少) |
|
△22,457 |
|
△17,224 |
|
退職給付に係る資産及び負債の増減額 |
|
2,746 |
|
1,033 |
|
従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少) |
|
7,179 |
|
△13,519 |
|
その他 |
|
32,738 |
|
90,431 |
|
小計 |
|
630,932 |
|
534,486 |
|
利息の受取額 |
|
4,887 |
|
4,663 |
|
配当金の受取額 |
|
14,650 |
|
9,121 |
|
利息の支払額 |
|
△41,399 |
|
△36,718 |
|
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) |
|
△56,223 |
|
△75,265 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
552,847 |
|
436,287 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
 | ||||
|
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 |
|
17 |
|
99 |
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
|
102 |
|
84 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
23 |
326,144 |
|
527,104 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー