【営業キャッシュフローの推移】三菱ケミカルグループ(4188)

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三菱ケミカルグループ(4188)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三菱ケミカルグループ　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

三菱ケミカルグループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,770億2,700万円-連結 日本
2015年3月31日3,297億7,600万円+86.3連結 日本
2016年3月31日3,886億6,300万円+17.9連結 日本
2017年3月31日3,966億4,300万円+2.1連結 国際
2018年3月31日3,979億4,000万円+0.3連結 国際
2019年3月31日4,155億7,500万円+4.4連結 国際
2020年3月31日4,520億300万円+8.8連結 国際
2021年3月31日4,671億3,300万円+3.3連結 国際
2022年3月31日3,468億7,100万円△25.7連結 国際
2023年3月31日3,551億8,900万円+2.4連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三菱ケミカルグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

 

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

290,370

 

167,964

減価償却費及び償却費

 

251,469

 

269,616

持分法による投資損益(△は益)

 

△21,194

 

△11,743

減損損失

 

26,047

 

96,782

工場閉鎖関連損失引当金繰入額

 

－

 

26,726

固定資産除売却損

 

14,407

 

10,979

事業整理損失引当金繰入額

 

－

 

5,666

訴訟損失引当金繰入額

 

615

 

3,550

固定資産売却益

 

△9,121

 

△8,792

関係会社株式売却益

 

△1,888

 

△3,316

環境対策費戻入益

 

－

 

△3,149

事業譲渡益

 

△60,838

 

－

受取利息及び受取配当金

 

△5,875

 

△14,616

支払利息

 

20,985

 

29,800

営業債権の増減額(△は増加)

 

△88,721

 

20,438

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△152,599

 

△45,166

営業債務の増減額(△は減少)

 

86,511

 

△14,611

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

9,222

 

4,184

その他

 

45,221

 

△66,344

小計

 

404,611

 

467,968

利息の受取額

 

1,134

 

2,039

配当金の受取額

 

14,204

 

26,338

利息の支払額

 

△20,250

 

△25,335

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

 

△52,828

 

△115,821

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

346,871

 

355,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 
省略線

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額(△は減少)

 

266

 

－

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

 

－

 

104

現金及び現金同等物の期末残高

20

245,789

 

297,224





財務三表

三菱ケミカルグループの貸借対照表

三菱ケミカルグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／5兆7,739億300万円）
売上収益（100%／4兆6,345億3,200万円）
負債合計（65.6%／3兆7,857億6,600万円）
非流動資産合計（62.8%／3兆6,242億8,500万円）
流動資産合計（37.2%／2兆1,496億1,800万円）
非流動負債合計（36.8%／2兆1,219億3,600万円）
資本合計（34.4%／1兆9,881億3,700万円）
有形固定資産（33%／1兆9,078億9,800万円）
流動負債合計（28.8%／1兆6,638億3,000万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（27.1%／1兆5,643億6,600万円）
利益剰余金（22%／1兆2,702億4,500万円）
売上総利益（26.7%／1兆2,394億8,700万円）
営業債権（14%／8,087億8,700万円）
棚卸資産（13.8%／7,978億7,700万円）
のれん（12.6%／7,276億5,500万円）
社債及び借入金（10.4%／6,014億4,300万円）
営業債務（8.2%／4,763億1,100万円）
無形資産（8%／4,592億1,300万円）
非支配持分（7.3%／4,237億7,100万円）
営業キャッシュフロー（3,551億8,900万円）
その他の金融負債（5.5%／3,163億7,900万円）
現金及び現金同等物（5.1%／2,972億2,400万円）
その他の流動負債（3.2%／1,842億7,200万円）
営業利益（3.9%／1,827億1,800万円）
繰延税金負債（3.1%／1,793億8,000万円）
持分法で会計処理されている投資（3%／1,707億3,600万円）
税引前利益（3.6%／1,679億6,400万円）
資本剰余金（2.9%／1,679億1,700万円）
その他の流動資産（2.4%／1,410億2,000万円）
その他の資本の構成要素（2.4%／1,384億3,500万円）
当期利益（2.9%／1,351億5,000万円）
退職給付に係る負債（1.8%／1,022億9,200万円）
親会社の所有者（2.1%／960億6,600万円）
繰延税金資産（1.6%／940億8,800万円）
その他の金融資産（1.3%／744億6,900万円）
その他の非流動資産（1.1%／614億2,500万円）
資本金（0.9%／500億円）
引当金（0.8%／472億7,400万円）
その他の非流動負債（0.7%／399億3,600万円）
非支配持分（0.8%／390億8,400万円）
その他の営業収益（0.7%／318億9,300万円）
売却目的で保有する資産（0.5%／302億4,100万円）
未払法人所得税（0.5%／291億2,700万円）
金融収益（0.4%／166億3,600万円）
持分法による投資利益（0.3%／117億4,300万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.2%／90億2,400万円）
金融費用（-%／△313億9,000万円）
法人所得税（-%／△328億1,400万円）
財務キャッシュフロー（△607億8,300万円）
自己株式（-%／△622億3,100万円）
その他の営業費用（-%／△1,777億5,500万円）
投資キャッシュフロー（△2,476億3,200万円）
販売費及び一般管理費（-%／△9,226億5,000万円）
売上原価（-%／△3兆3,950億4,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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