【現金及び現金同等物の推移】ウルトラファブリックス・ホールディングス(4235)

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ウルトラファブリックス・ホールディングス(4235)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ウルトラファブリックス・ホールディングス　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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現金及び現金同等物の推移（単位：100万円）

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2024年3月31日24億8,400万円-
2024年6月30日29億1,800万円+17.5
2024年9月30日27億5,700万円△5.5
2024年12月31日27億2,400万円△1.2連結 国際
2025年3月31日18億4,800万円△32.2
2025年9月30日20億4,800万円+10.8
2025年12月31日22億5,700万円+10.2連結 国際
2026年3月31日24億2,200万円+7.3
2026年6月30日31億5,900万円+30.4

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と現金及び現金同等物の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ウルトラファブリックス・ホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（2024年12月31日）

 

当連結会計年度

（2025年12月31日）

資産

 

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び現金同等物

2,724

 

2,257

営業債権及びその他の債権

3,219

 

3,368

その他の金融資産

151

 

100

棚卸資産

4,392

 

4,987

その他の流動資産

406

 

430

流動資産合計

10,892

 

11,141





財務三表

ウルトラファブリックス・ホールディングスの貸借対照表

ウルトラファブリックス・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（98.5%／384億6,800万円）
非流動資産合計（70%／273億2,700万円）
負債合計（53.4%／208億6,200万円）
売上収益（100%／205億5,300万円）
資本合計（45.1%／176億600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（45.1%／176億600万円）
利益剰余金（31.1%／121億4,400万円）
のれん（28.7%／111億9,000万円）
流動資産合計（28.5%／111億4,100万円）
流動負債合計（28.4%／110億7,900万円）
非流動負債合計（25.1%／97億8,300万円）
売上総利益（45.4%／93億2,800万円）
有形固定資産（21.5%／84億100万円）
有利子負債（19.8%／77億4,500万円）
無形資産（15.5%／60億4,500万円）
棚卸資産（12.8%／49億8,700万円）
営業債権及びその他の債権（8.6%／33億6,800万円）
営業キャッシュフロー（29億8,000万円）
資本剰余金（7.4%／28億8,600万円）
資本金（6.1%／23億8,800万円）
営業債務及びその他の債務（6%／23億6,200万円）
現金及び現金同等物（5.8%／22億5,700万円）
その他の資本の構成要素（4.4%／17億3,500万円）
営業利益（7.9%／16億2,100万円）
繰延税金負債（3.5%／13億7,000万円）
税引前当期利益（5.7%／11億7,300万円）
親会社の所有者（3.8%／7億8,600万円）
当期利益（3.8%／7億8,600万円）
使用権資産（1.7%／6億5,400万円）
引当金（1.1%／4億4,700万円）
その他の流動資産（1.1%／4億3,000万円）
持分法で会計処理されている投資（1%／3億8,700万円）
その他の流動負債（0.8%／3億400万円）
繰延税金資産（0.5%／2億700万円）
退職給付に係る負債（0.4%／1億5,300万円）
リース負債（0.4%／1億4,000万円）
金融収益（0.6%／1億2,700万円）
その他の金融資産（0.3%／1億円）
その他の非流動負債（0.3%／9,800万円）
未払法人所得税等（0.1%／5,000万円）
その他の金融負債（0.1%／3,000万円）
その他の非流動資産（0%／1,600万円）
その他の収益（0.1%／1,100万円）
その他の費用（-%／△1,000万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△1億2,500万円）
法人所得税費用（-%／△3億8,700万円）
金融費用（-%／△4億5,000万円）
財務キャッシュフロー（△13億9,700万円）
自己株式（-%／△15億4,700万円）
投資キャッシュフロー（△20億1,700万円）
販売費及び一般管理費（-%／△77億800万円）
売上原価（-%／△112億2,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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