【営業キャッシュフローの推移】ウルトラファブリックス・ホールディングス(4235)

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ウルトラファブリックス・ホールディングス　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ウルトラファブリックス・ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	5億8,918万9,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	2億444万8,000円	△65.3	連結	日本
2016年3月31日	5億9,934万4,000円	+193.2	連結	日本
2017年3月31日	9億6,810万5,000円	+61.5	連結	日本
2017年12月31日	12億3,100万円	+27.2	連結	国際
2018年12月31日	11億400万円	△10.3	連結	国際
2019年12月31日	12億1,500万円	+10.1	連結	国際
2020年12月31日	17億5,100万円	+44.1	連結	国際
2021年12月31日	20億7,900万円	+18.7	連結	国際
2022年12月31日	21億6,600万円	+4.2	連結	国際
2023年12月31日	29億2,900万円	+35.2	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ウルトラファブリックス・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		2,865	2,892
減価償却費及び償却費		1,534	1,598
金融収益		△21	△3
金融費用		446	656
固定資産除売却損益（△は益）		16	5
棚卸資産の増減額（△は増加）		△1,062	529
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△204	282
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△290	△682
その他		△320	△865
小計		2,964	4,413
利息の受取額		155	1
利息の支払額		△417	△579
法人所得税の支払額		△537	△1,111
法人所得税の還付額		－	206
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,166	2,929


現金及び現金同等物の増減額		554	△442
現金及び現金同等物の期首残高		3,520	4,074
現金及び現金同等物の期末残高	６	4,074	3,632