【財務キャッシュフローの推移】ウルトラファブリックス・ホールディングス(4235)

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ウルトラファブリックス・ホールディングス(4235)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ウルトラファブリックス・ホールディングス　【業種】化学　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ウルトラファブリックス・ホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1億28万3,000円-連結 日本
2015年3月31日3億708万8,000円-連結 日本
2016年3月31日8億6,824万9,000円+182.7連結 日本
2017年3月31日144億7,450万3,000円+1567.1連結 日本
2017年12月31日10億4,500万円△92.8連結 国際
2018年12月31日1億1,900万円△88.6連結 国際
2019年12月31日△7億700万円-連結 国際
2020年12月31日3,100万円-連結 国際
2021年12月31日△7億5,400万円-連結 国際
2022年12月31日△21億1,200万円-連結 国際
2023年12月31日△13億9,400万円-連結 国際
2024年12月31日△14億9,000万円-連結 国際
2025年12月31日0円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ウルトラファブリックス・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額

△1,085

 

515

長期借入れによる収入

7,086

 

1,260

長期借入金の返済による支出

△6,648

 

△2,295

配当金の支払額

△715

 

△722

リース負債の返済による支出

△196

 

△191

ストック・オプションの行使による収入

67

 

36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,490

 

△1,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

△188

 

△34
省略線

現金及び現金同等物の増減額

△908

 

△468

現金及び現金同等物の期首残高

3,632

 

2,724

現金及び現金同等物の期末残高

2,724

 

2,257





財務三表

ウルトラファブリックス・ホールディングスの貸借対照表

ウルトラファブリックス・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／384億6,800万円）
非流動資産合計（71%／273億2,700万円）
負債合計（54.2%／208億6,200万円）
売上収益（100%／205億5,300万円）
資本合計（45.8%／176億600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（45.8%／176億600万円）
利益剰余金（31.6%／121億4,400万円）
のれん（29.1%／111億9,000万円）
流動資産合計（29%／111億4,100万円）
流動負債合計（28.8%／110億7,900万円）
非流動負債合計（25.4%／97億8,300万円）
売上総利益（45.4%／93億2,800万円）
有形固定資産（21.8%／84億100万円）
有利子負債（20.1%／77億4,500万円）
無形資産（15.7%／60億4,500万円）
棚卸資産（13%／49億8,700万円）
営業キャッシュフロー（36億4,200万円）
営業債権及びその他の債権（8.8%／33億6,800万円）
資本剰余金（7.5%／28億8,600万円）
資本金（6.2%／23億8,800万円）
営業債務及びその他の債務（6.1%／23億6,200万円）
現金及び現金同等物（5.9%／22億5,700万円）
その他の資本の構成要素（4.5%／17億3,500万円）
営業利益（7.9%／16億2,100万円）
繰延税金負債（3.6%／13億7,000万円）
税引前当期利益（5.7%／11億7,300万円）
親会社の所有者（3.8%／7億8,600万円）
当期利益（3.8%／7億8,600万円）
使用権資産（1.7%／6億5,400万円）
引当金（1.2%／4億4,700万円）
その他の流動資産（1.1%／4億3,000万円）
持分法で会計処理されている投資（1%／3億8,700万円）
その他の流動負債（0.8%／3億400万円）
繰延税金資産（0.5%／2億700万円）
退職給付に係る負債（0.4%／1億5,300万円）
リース負債（0.4%／1億4,000万円）
金融収益（0.6%／1億2,700万円）
その他の金融資産（0.3%／1億円）
その他の非流動負債（0.3%／9,800万円）
未払法人所得税等（0.1%／5,000万円）
その他の金融負債（0.1%／3,000万円）
その他の非流動資産（0%／1,600万円）
その他の収益（0.1%／1,100万円）
その他の費用（-%／△1,000万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△1億2,500万円）
法人所得税費用（-%／△3億8,700万円）
金融費用（-%／△4億5,000万円）
財務キャッシュフロー（△14億9,000万円）
自己株式（-%／△15億4,700万円）
投資キャッシュフロー（△28億7,300万円）
販売費及び一般管理費（-%／△77億800万円）
売上原価（-%／△112億2,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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