【フリーキャッシュフローの推移】竹本容器(4248)
竹本容器 【業種】化学 【市場】東証プライム) 2014年12月17日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年12月31日 | 3億5,371万4,000円 | - | 連結 | 15億656万円 | △11億5,284万6,000円 |
| 2015年12月31日 | △3億4,885万2,000円 | - | 連結 | 14億2,526万7,000円 | △17億7,411万9,000円 |
| 2016年12月31日 | △4億9,444万6,000円 | - | 連結 | 17億1,553万2,000円 | △22億997万8,000円 |
| 2017年12月31日 | 4億3,315万8,000円 | - | 連結 | 22億4,199万9,000円 | △18億884万1,000円 |
| 2018年12月31日 | △1億6,591万2,000円 | - | 連結 | 20億2,886万2,000円 | △21億9,477万4,000円 |
| 2019年12月31日 | 1億5,528万9,000円 | - | 連結 | 17億9,035万4,000円 | △16億3,506万5,000円 |
| 2020年12月31日 | 24億5,020万2,000円 | +1477.8 | 連結 | 29億1,660万1,000円 | △4億6,639万9,000円 |
| 2021年12月31日 | 12億5,419万2,000円 | △48.8 | 連結 | 17億8,655万8,000円 | △5億3,236万6,000円 |
| 2022年12月31日 | 4億6,086万5,000円 | △63.3 | 連結 | 12億6,437万円 | △8億350万5,000円 |
| 2023年12月31日 | 5億4,337万円 | +17.9 | 連結 | 17億7,982万2,000円 | △12億3,645万2,000円 |
| 2024年12月31日 | 14億2,497万円 | +162.2 | 連結 | 21億4,884万7,000円 | △7億2,387万7,000円 |
| 2025年12月31日 | △7億6,946万9,000円 | - | 連結 | 6億9,289万9,000円 | △14億6,236万8,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／168億2,702万6,000円）
売上高（100%／144億9,127万8,000円）
純資産合計（71.7%／120億6,727万円）
株主資本合計（61.1%／102億8,558万7,000円）
売上原価（69.9%／101億2,823万4,000円）
利益剰余金（52.3%／87億9,559万8,000円）
負債合計（28.3%／47億5,975万6,000円）
現金及び預金（27%／45億4,834万円）
売上総利益（30.1%／43億6,304万3,000円）
販売費及び一般管理費（23.3%／33億7,196万1,000円）
流動負債合計（18.7%／31億5,063万8,000円）
受取手形及び売掛金（17.5%／29億3,819万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（10.3%／17億3,331万4,000円）
為替換算調整勘定（10.1%／16億9,398万9,000円）
固定負債合計（9.6%／16億911万7,000円）
商品及び製品（8.6%／14億4,725万8,000円）
長期借入金（7.5%／12億5,899万2,000円）
経常利益（7.4%／10億6,865万8,000円）
税金等調整前当期純利益（7.4%／10億6,799万8,000円）
資本剰余金（6.1%／10億3,246万9,000円）
営業利益（6.8%／9億9,108万2,000円）
電子記録債務（5.6%／9億3,552万9,000円）
資本金（4.8%／8億342万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.3%／7億7,105万1,000円）
当期純利益（5.3%／7億7,105万1,000円）
営業キャッシュフロー（6億9,289万9,000円）
支払手形及び買掛金（3.4%／5億7,600万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（2.6%／4億3,848万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／4億310万4,000円）
原材料及び貯蔵品（2.4%／3億9,999万2,000円）
退職給付に係る負債（2%／3億4,019万7,000円）
法人税等合計（2%／2億9,694万7,000円）
未払法人税等（1%／1億6,652万8,000円）
営業外収益合計（0.6%／8,908万7,000円）
仕掛品（0.3%／5,368万円）
新株予約権（0.3%／4,836万8,000円）
受取利息（0.3%／4,000万7,000円）
為替差益（0.3%／3,917万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／3,449万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,151万1,000円）
支払利息（0.1%／1,056万7,000円）
資産除去債務（0.1%／992万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／483万2,000円）
特別損失合計（0%／66万円）
固定資産除却損（0%／66万円）
受取配当金（0%／10万2,000円）
法人税等調整額（-%／△1億615万6,000円）
自己株式（-%／△3億4,590万3,000円）
財務キャッシュフロー（△9億9,144万1,000円）
投資キャッシュフロー（△14億6,236万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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