【流動負債合計の推移】ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）(4255)

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ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）(4255)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2021年12月22日新規上場

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

意味上に並んでいる「流動負債」の項目をすべて合計した金額です。

流動負債合計の推移（単位：100万円）

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年6月30日18億6,918万7,000円-
2024年12月31日22億3,564万3,000円+19.6個別 日本
2025年3月31日20億4,143万5,000円△8.7
2025年6月30日21億1,418万3,000円+3.6
2025年12月31日27億2,853万2,000円+29.1個別 日本
2026年3月31日29億8,584万4,000円+9.4
2026年6月30日31億1,705万2,000円+4.4

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と流動負債合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）の貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（2024年12月31日）

当事業年度

（2025年12月31日）

流動負債

 

 

買掛金

858,385

1,024,886

リース債務

4,513

－

未払金

156,414

181,070

未払費用

46,309

49,585

未払法人税等

17,715

43,695

前受金

1,051,252

1,345,997

預り金

23,988

11,112

賞与引当金

2,977

8,635

株主優待引当金

1,058

443

その他

73,028

63,105

流動負債合計

2,235,643

2,728,532

固定負債

 

 





財務三表

ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）の貸借対照表

ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／48億3,132万7,000円）
資産合計（83%／33億4,966万2,000円）
流動資産合計（72.3%／29億1,731万8,000円）
負債合計（69.6%／28億880万5,000円）
流動負債合計（67.6%／27億2,853万2,000円）
売上原価（53.9%／26億167万5,000円）
売上総利益（46.1%／22億2,965万1,000円）
現金及び預金（50.7%／20億4,494万2,000円）
販売費及び一般管理費（42.1%／20億3,249万6,000円）
前受金（33.4%／13億4,599万7,000円）
買掛金（25.4%／10億2,488万6,000円）
売掛金（20.3%／8億1,755万1,000円）
営業キャッシュフロー（5億4,997万2,000円）
株主資本合計（13.4%／5億4,085万7,000円）
純資産合計（13.4%／5億4,085万7,000円）
固定資産合計（10.7%／4億3,234万4,000円）
建物（6.7%／2億6,829万8,000円）
資本剰余金合計（6.2%／2億5,040万5,000円）
経常利益又は経常損失（4.5%／2億1,562万円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（4.4%／2億1,168万4,000円）
営業利益又は営業損失（4.1%／1億9,715万5,000円）
未払金（4.5%／1億8,107万円）
利益剰余金合計（4.3%／1億7,450万5,000円）
当期純利益又は当期純損失（3.6%／1億7,450万5,000円）
繰越利益剰余金（4.3%／1億7,450万5,000円）
投資その他の資産合計（4.2%／1億7,133万円）
敷金（4.2%／1億7,119万2,000円）
機械及び装置（4%／1億6,090万4,000円）
その他資本剰余金（3.3%／1億3,441万7,000円）
有形固定資産合計（3.3%／1億3,244万8,000円）
工具器具及び備品（3.3%／1億3,140万1,000円）
無形固定資産合計（3.2%／1億2,856万5,000円）
資本準備金（2.9%／1億1,598万8,000円）
資本金（2.9%／1億1,598万8,000円）
ソフトウエア（2.6%／1億549万9,000円）
建物純額（2.4%／9,505万円）
固定負債合計（2%／8,027万3,000円）
資産除去債務（2%／7,889万9,000円）
長期未収入金（1.8%／7,448万9,000円）
未払費用（1.2%／4,958万5,000円）
前払費用（1.2%／4,904万1,000円）
未払法人税等（1.1%／4,369万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／3,818万7,000円）
法人税等合計（0.8%／3,717万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.9%／3,699万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.6%／2,306万6,000円）
営業外収益合計（0.4%／2,010万円）
雑収入（0.3%／1,501万6,000円）
預り金（0.3%／1,111万2,000円）
賞与引当金（0.2%／863万5,000円）
特別損失合計（0.1%／393万5,000円）
固定資産除却損（0.1%／350万5,000円）
受取利息（0.1%／245万円）
営業外費用合計（0%／163万5,000円）
繰延税金負債（0%／137万3,000円）
雑損失（0%／130万4,000円）
受取保証料（0%／88万1,000円）
商品（0%／65万8,000円）
受取保険金（0%／65万7,000円）
株主優待引当金（0%／44万3,000円）
減損損失（0%／42万9,000円）
機械及び装置純額（0%／39万7,000円）
広告収入（0%／33万5,000円）
為替差損（0%／29万8,000円）
支払利息（0%／3万1,000円）
自己株式（-%／△4万2,000円）
法人税等調整額（-%／△100万8,000円）
財務キャッシュフロー（△429万7,000円）
貸倒引当金（-%／△659万7,000円）
投資キャッシュフロー（△1億199万6,000円）
減価償却累計額（-%／△1億7,324万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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