【営業キャッシュフローの推移】ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）(4255)

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ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）(4255)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年12月31日2億7,536万5,000円-個別 日本
2022年12月31日1億8,865万5,000円△31.5個別 日本
2023年12月31日△2億6,743万8,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純損失（△）

△470,574

△757,533

減価償却費

74,572

39,274

減損損失

260,077

11,041

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,263

△3,718

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

1,335

受取利息及び受取配当金

△17

△18

支払利息

1,150

672

有形固定資産除却損

44

－

新株予約権戻入益

－

△1,573

特別調査費用

－

191,434

売上債権の増減額（△は増加）

121,828

279,014

棚卸資産の増減額（△は増加）

607

△3,862

前払費用の増減額（△は増加）

△7,503

△6,177

前渡金の増減額（△は増加）

△31,889

31,889

仕入債務の増減額（△は減少）

125,755

127,650

前受金の増減額（△は減少）

230,037

179,554

未払金の増減額（△は減少）

△117,483

△90,294

未払費用の増減額（△は減少）

△1,148

△41,376

前受収益の増減額（△は減少）

△2,200

－

預り金の増減額（△は減少）

14,772

△12,651

その他

△9,873

△12,621

小計

192,421

△67,961

利息及び配当金の受取額

15

16

利息の支払額

△1,150

△672

法人税等の支払額

△2,630

△2,697

過年度法人税等の支払額

－

△4,688

特別調査費用の支払額

－

△191,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

188,655

△267,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△212,173

△324,631

現金及び現金同等物の期首残高

2,044,935

1,832,762

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,832,762

※ 1,508,130






財務三表

ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）の貸借対照表

ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／38億659万5,000円）
資産合計（100%／23億6,722万9,000円）
売上原価（60.4%／22億9,888万3,000円）
販売費及び一般管理費（53.9%／20億5,189万6,000円）
流動資産合計（84.9%／20億904万8,000円）
負債合計（82.1%／19億4,373万6,000円）
流動負債合計（78.6%／18億5,976万6,000円）
現金及び預金（64.1%／15億1,813万円）
売上総利益（39.6%／15億771万2,000円）
資本剰余金合計（40.1%／9億4,902万2,000円）
前受金（37.3%／8億8,201万2,000円）
資本準備金（32.1%／7億5,912万8,000円）
資本金（32.1%／7億5,912万8,000円）
買掛金（29.6%／7億53万6,000円）
売掛金（18.4%／4億3,662万1,000円）
純資産合計（17.9%／4億2,349万2,000円）
株主資本合計（17.9%／4億2,349万2,000円）
固定資産合計（15.1%／3億5,818万円）
建物（11.3%／2億6,756万8,000円）
特別損失合計（5.4%／2億524万円）
特別調査費用（5%／1億9,143万4,000円）
その他資本剰余金（8%／1億8,989万3,000円）
有形固定資産合計（7.8%／1億8,367万円）
投資その他の資産合計（7.3%／1億7,233万8,000円）
敷金（7.2%／1億7,133万7,000円）
機械及び装置（6.8%／1億6,090万4,000円）
未払金（6.8%／1億6,048万6,000円）
工具器具及び備品（5.3%／1億2,459万7,000円）
建物純額（4.8%／1億1,351万4,000円）
固定負債合計（3.5%／8,397万円）
資産除去債務（3.3%／7,804万4,000円）
長期未収入金（3.1%／7,448万9,000円）
工具器具及び備品純額（2.5%／6,033万2,000円）
未払費用（2.5%／5,836万9,000円）
前払費用（1.6%／3,699万2,000円）
預り金（1%／2,410万7,000円）
リース資産（0.7%／1,748万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.7%／1,680万円）
営業外費用合計（0.3%／1,274万1,000円）
貸倒引当金繰入額（0.3%／1,177万5,000円）
減損損失（0.3%／1,104万1,000円）
リース資産純額（0.4%／922万8,000円）
法人税等合計（0.2%／672万6,000円）
未払法人税等（0.2%／536万円）
過年度法人税等（0.1%／468万8,000円）
リース債務（0.2%／454万8,000円）
商品（0.2%／386万2,000円）
車両運搬具（0.2%／371万3,000円）
営業外収益合計（0.1%／305万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／270万円）
役員報酬返納額（0.1%／261万円）
無形固定資産合計（0.1%／217万2,000円）
ソフトウエア（0.1%／217万2,000円）
特別利益合計（0%／157万3,000円）
新株予約権戻入益（0%／157万3,000円）
繰延税金負債（0.1%／141万2,000円）
賞与引当金（0.1%／133万5,000円）
支払利息（0%／67万2,000円）
機械及び装置純額（0%／59万4,000円）
受取手形（0%／39万6,000円）
為替差損（0%／29万3,000円）
消費税差額（0%／18万1,000円）
広告収入（0%／6万4,000円）
受取利息（0%／1万8,000円）
法人税等調整額（-%／△66万1,000円）
貸倒引当金（-%／△432万8,000円）
投資キャッシュフロー（△2,808万9,000円）
財務キャッシュフロー（△2,910万3,000円）
減価償却累計額（-%／△1億5,405万3,000円）
営業キャッシュフロー（△2億6,743万8,000円）
営業損失（-%／△5億4,418万3,000円）
経常損失（-%／△5億5,386万6,000円）
税引前当期純損失（-%／△7億5,753万3,000円）
当期純損失（-%／△7億6,426万円）
利益剰余金合計（-%／△12億8,465万8,000円）
繰越利益剰余金（-%／△12億8,465万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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