ＴＨＥＣＯＯ（ザクー）(4255)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

		（単位：千円）
	前事業年度（2022年12月31日）	当事業年度（2023年12月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,842,762	1,518,130
受取手形	10,224	396
売掛金	705,808	436,621
商品	－	3,862
前渡金	31,889	－
前払費用	30,815	36,992
その他	10,428	17,371
貸倒引当金	△8,046	△4,328
流動資産合計	2,623,881	2,009,048
固定資産
有形固定資産
建物	265,228	267,568
減価償却累計額	△137,033	△154,053
建物（純額）	128,195	113,514
機械及び装置	160,904	160,904
減価償却累計額	△160,178	△160,310
機械及び装置（純額）	726	594
車両運搬具	－	3,713
減価償却累計額	－	△3,713
車両運搬具（純額）	－	－
工具、器具及び備品	107,610	124,597
減価償却累計額	△41,187	△64,264
工具、器具及び備品（純額）	66,423	60,332
リース資産	17,486	17,486
減価償却累計額	△2,428	△8,257
リース資産（純額）	15,057	9,228
有形固定資産合計	210,402	183,670
無形固定資産
ソフトウエア	－	2,172
無形固定資産合計	－	2,172
投資その他の資産
敷金	170,110	171,337
長期未収入金	－	74,489
その他	1	1,001
貸倒引当金	－	△74,489
投資その他の資産合計	170,111	172,338
固定資産合計	380,514	358,180
資産合計	3,004,395	2,367,229

		（単位：千円）
	前事業年度（2022年12月31日）	当事業年度（2023年12月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	572,885	700,536
１年内返済予定の長期借入金	24,960	16,800
リース債務	4,475	4,548
未払金	250,439	160,486
未払費用	97,311	58,369
未払法人税等	8,463	5,360
前受金	702,457	882,012
預り金	36,758	24,107
賞与引当金	－	1,335
その他	12,093	6,211
流動負債合計	1,709,844	1,859,766
固定負債
長期借入金	16,800	－
リース債務	9,061	4,513
繰延税金負債	2,073	1,412
資産除去債務	77,620	78,044
固定負債合計	105,555	83,970
負債合計	1,815,400	1,943,736
純資産の部
株主資本
資本金	758,963	759,128
資本剰余金
資本準備金	758,963	759,128
その他資本剰余金	189,893	189,893
資本剰余金合計	948,856	949,022
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△520,398	△1,284,658
利益剰余金合計	△520,398	△1,284,658
株主資本合計	1,187,421	423,492
新株予約権	1,573	－
純資産合計	1,188,995	423,492
負債純資産合計	3,004,395	2,367,229

2022年12月31日

①【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度（2021年12月31日）	当事業年度（2022年12月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金	※ 2,044,935	※ 1,842,762
受取手形	12,595	10,224
売掛金	825,266	705,808
貯蔵品	607	－
前渡金	－	31,889
前払費用	23,312	30,815
その他	12,332	10,428
貸倒引当金	△3,782	△8,046
流動資産合計	2,915,266	2,623,881
固定資産
有形固定資産
建物	117,982	265,228
減価償却累計額	△19,589	△137,033
建物（純額）	98,393	128,195
機械及び装置	160,904	160,904
減価償却累計額	△33,520	△160,178
機械及び装置（純額）	127,384	726
工具、器具及び備品	26,237	107,610
減価償却累計額	△16,046	△41,187
工具、器具及び備品（純額）	10,190	66,423
リース資産	－	17,486
減価償却累計額	－	△2,428
リース資産（純額）	－	15,057
有形固定資産合計	235,968	210,402
投資その他の資産
繰延税金資産	13,120	－
敷金	55,764	170,110
その他	1	1
投資その他の資産合計	68,885	170,111
固定資産合計	304,853	380,514
資産合計	3,220,120	3,004,395

		（単位：千円）
	前事業年度（2021年12月31日）	当事業年度（2022年12月31日）
負債の部
流動負債
買掛金	447,129	572,885
１年内返済予定の長期借入金	67,040	24,960
リース債務	－	4,475
未払金	365,528	250,439
未払費用	98,457	97,311
未払法人税等	19,955	8,463
前受金	440,491	702,457
預り金	21,985	36,758
前受収益	2,200	－
資産除去債務	6,240	－
その他	6,460	12,093
流動負債合計	1,475,489	1,709,844
固定負債
長期借入金	39,680	16,800
リース債務	－	9,061
繰延税金負債	－	2,073
資産除去債務	8,545	77,620
固定負債合計	48,225	105,555
負債合計	1,523,714	1,815,400
純資産の部
株主資本
資本金	752,400	758,963
資本剰余金
資本準備金	752,400	758,963
その他資本剰余金	904,296	189,893
資本剰余金合計	1,656,696	948,856
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△714,402	△520,398
利益剰余金合計	△714,402	△520,398
株主資本合計	1,694,693	1,187,421
新株予約権	1,713	1,573
純資産合計	1,696,406	1,188,995
負債純資産合計	3,220,120	3,004,395

2021年12月31日

① 【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			599,181	2,044,935
		受取手形			9,735	12,595
		売掛金			848,303	825,266
		貯蔵品			―	607
		前払費用			46,102	23,312
		その他			11,825	12,332
		貸倒引当金			△11,349	△3,782
		流動資産合計			1,503,798	2,915,266
	固定資産
		有形固定資産
			建物		28,844	117,982
				減価償却累計額	△13,293	△19,589
				建物（純額）	15,550	98,393
			機械及び装置		1,120	160,904
				減価償却累計額	△33	△33,520
				機械及び装置（純額）	1,086	127,384
			工具、器具及び備品		16,219	26,237
				減価償却累計額	△9,537	△16,046
				工具、器具及び備品（純額）	6,681	10,190
			建設仮勘定		130,155	―
			有形固定資産合計		153,473	235,968
		投資その他の資産
			繰延税金資産		―	13,120
			敷金		60,870	55,764
			その他		131	1
			投資その他の資産合計		61,001	68,885
		固定資産合計			214,474	304,853
	資産合計				1,718,273	3,220,120

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			240,227	447,129
		1年内返済予定の長期借入金			27,040	67,040
		未払金			497,397	365,528
		未払費用			64,792	98,457
		未払法人税等			2,290	19,955
		前受金			241,198	440,491
		預り金			21,250	21,985
		前受収益			2,600	2,200
		資産除去債務			―	6,240
		その他			24,378	6,460
		流動負債合計			1,121,175	1,475,489
	固定負債
		長期借入金			104,640	39,680
		資産除去債務			11,649	8,545
		固定負債合計			116,289	48,225
	負債合計				1,237,465	1,523,714
純資産の部
	株主資本
		資本金			90,000	752,400
		資本剰余金
			資本準備金		90,000	752,400
			その他資本剰余金		904,296	904,296
			資本剰余金合計		994,296	1,656,696
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△605,202	△714,402
			利益剰余金合計		△605,202	△714,402
		株主資本合計			479,093	1,694,693
	新株予約権				1,714	1,713
	純資産合計				480,807	1,696,406
負債純資産合計					1,718,273	3,220,120

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。