【営業キャッシュフローの推移】カーリット(4275)

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カーリット(4275)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カーリット　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カーリットの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日18億2,984万7,000円-連結 日本
2015年3月31日9億6,829万3,000円△47.1連結 日本
2016年3月31日22億9,464万7,000円+137連結 日本
2017年3月31日23億8,460万円+3.9連結 日本
2018年3月31日28億8,000万円+20.8連結 日本
2019年3月31日28億4,800万円△1.1連結 日本
2020年3月31日28億9,900万円+1.8連結 日本
2021年3月31日41億9,300万円+44.6連結 日本
2022年3月31日30億6,300万円△26.9連結 日本
2023年3月31日20億6,400万円△32.6連結 日本
2024年3月31日21億5,500万円+4.4連結 日本
2025年3月31日46億9,600万円+117.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カーリットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,707

4,008

減価償却費

1,767

1,708

減損損失

－

943

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

99

株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

29

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9

26

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△199

△221

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△747

139

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△5

－

受取利息及び受取配当金

△243

△263

受取保険金

△0

△5

支払利息

46

43

持分法による投資損益（△は益）

△17

△19

投資有価証券売却損益（△は益）

△142

△2,055

固定資産売却損益（△は益）

△1

△32

固定資産除却損

37

456

売上債権の増減額（△は増加）

△2,430

2,784

棚卸資産の増減額（△は増加）

△245

△48

仕入債務の増減額（△は減少）

1,136

△1,645

その他

536

△225

小計

3,260

5,722

法人税等の支払額

△1,252

△1,210

法人税等の還付額

154

182

取引保証金の増減額（△は増加）

△5

△3

保険金の受取額

0

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,155

4,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,055

2,015

現金及び現金同等物の期首残高

3,809

2,753

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,753

※ 4,768






財務三表

カーリットの貸借対照表

カーリットの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／530億1,200万円）
純資産合計（70.7%／374億7,900万円）
売上高（100%／369億1,400万円）
株主資本合計（60.8%／322億2,800万円）
固定資産合計（56.8%／301億500万円）
利益剰余金（55.2%／292億7,100万円）
売上原価（74.9%／276億6,200万円）
流動資産合計（43.2%／229億600万円）
有形固定資産合計（36.8%／194億8,200万円）
負債合計（29.3%／155億3,300万円）
投資その他の資産合計（19.1%／101億4,200万円）
流動負債合計（18.7%／99億3,500万円）
受取手形売掛金及び契約資産（18.2%／96億4,900万円）
売上総利益（25.1%／92億5,200万円）
投資有価証券（16.3%／86億3,100万円）
建物及び構築物純額（15%／79億5,000万円）
販売費及び一般管理費（16.8%／62億500万円）
土地（10.8%／57億5,100万円）
固定負債合計（10.6%／55億9,700万円）
その他の包括利益累計額合計（9.9%／52億5,100万円）
支払手形及び買掛金（9.7%／51億6,400万円）
現金及び預金（9.3%／49億4,500万円）
その他有価証券評価差額金（9.1%／48億3,800万円）
営業キャッシュフロー（46億9,600万円）
税金等調整前当期純利益（10.9%／40億800万円）
商品及び製品（6.6%／35億300万円）
経常利益（9%／33億2,000万円）
機械装置及び運搬具純額（6.2%／32億8,000万円）
営業利益（8.3%／30億4,600万円）
繰延税金負債（5.5%／29億3,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7%／25億7,000万円）
当期純利益（7%／25億7,000万円）
資本金（4%／20億9,900万円）
特別利益合計（5.7%／20億8,800万円）
投資有価証券売却益（5.6%／20億5,500万円）
原材料及び貯蔵品（3.9%／20億4,500万円）
法人税住民税及び事業税（4.9%／18億2,200万円）
建設仮勘定（2.8%／14億8,400万円）
法人税等合計（3.9%／14億3,700万円）
特別損失合計（3.8%／14億円）
未払法人税等（2.5%／13億4,700万円）
資本剰余金（2.2%／11億9,000万円）
減損損失（2.6%／9億4,300万円）
賞与引当金（1.5%／8億1,500万円）
リース資産純額（1.4%／7億5,900万円）
リース債務（1.2%／6億6,000万円）
仕掛品（1.2%／6億2,800万円）
繰延税金資産（1%／5億4,100万円）
無形固定資産合計（0.9%／4億8,000万円）
固定資産除却損（1.2%／4億5,600万円）
退職給付に係る資産（0.8%／4億2,500万円）
営業外収益合計（1%／3億7,800万円）
退職給付に係る負債（0.6%／3億4,200万円）
その他純額（0.5%／2億5,700万円）
受取配当金（0.7%／2億5,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.4%／2億3,500万円）
長期借入金（0.4%／2億3,500万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／2億2,400万円）
為替換算調整勘定（0.4%／1億9,800万円）
役員株式給付引当金（0.2%／1億1,100万円）
営業外費用合計（0.3%／1億400万円）
休止設備関連費用（0.2%／5,600万円）
支払利息（0.1%／4,300万円）
株式給付引当金（0.1%／4,200万円）
固定資産売却益（0.1%／3,300万円）
持分法による投資利益（0.1%／1,900万円）
固定資産売却損（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1,000万円）
貸倒引当金（-%／△1,200万円）
自己株式（-%／△3億3,300万円）
法人税等調整額（-%／△3億8,400万円）
投資キャッシュフロー（△9億9,100万円）
財務キャッシュフロー（△16億9,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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