【営業キャッシュフローの推移】カーリットホールディングス(4275)

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カーリットホールディングス(4275)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カーリットホールディングス　【業種】化学　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カーリットホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日18億2,984万7,000円-連結 日本
2015年3月31日9億6,829万3,000円△47.1連結 日本
2016年3月31日22億9,464万7,000円+137連結 日本
2017年3月31日23億8,460万円+3.9連結 日本
2018年3月31日28億8,000万円+20.8連結 日本
2019年3月31日28億4,800万円△1.1連結 日本
2020年3月31日28億9,900万円+1.8連結 日本
2021年3月31日41億9,300万円+44.6連結 日本
2022年3月31日30億6,300万円△26.9連結 日本
2023年3月31日20億6,400万円△32.6連結 日本
2024年3月31日21億5,500万円+4.4連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カーリットホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,005

3,243

減価償却費

1,849

1,712

のれん償却額

6

－

負ののれん発生益

△392

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

17

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

41

24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△118

104

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△4

受取利息及び受取配当金

△204

△235

受取保険金

△110

△0

支払利息

64

59

持分法による投資損益（△は益）

△21

△12

投資有価証券売却損益（△は益）

△108

△424

関係会社株式売却損益（△は益）

－

82

有形固定資産売却損益（△は益）

22

△7

有形固定資産除却損

215

16

売上債権の増減額（△は増加）

△591

128

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,201

△1,131

仕入債務の増減額（△は減少）

814

△294

その他

400

△473

小計

3,692

2,804

法人税等の支払額

△887

△880

法人税等の還付額

146

184

取引保証金の増減額（△は増加）

1

△44

保険金の受取額

110

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,063

2,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,906

219

現金及び現金同等物の期首残高

5,496

3,589

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,589

※ 3,809






財務三表

カーリットホールディングスの貸借対照表

カーリットホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／512億3,000万円）
売上高（100%／360億800万円）
純資産合計（64.8%／331億7,900万円）
固定資産合計（57%／292億200万円）
株主資本合計（55.5%／284億2,000万円）
売上原価（75.9%／273億2,100万円）
利益剰余金（49.5%／253億7,100万円）
流動資産合計（43%／220億2,700万円）
有形固定資産合計（36.9%／188億9,800万円）
負債合計（35.2%／180億5,100万円）
投資その他の資産合計（19.9%／102億1,800万円）
流動負債合計（19.6%／100億2,900万円）
受取手形売掛金及び契約資産（19.4%／99億5,700万円）
投資有価証券（17.7%／90億6,600万円）
売上総利益（24.1%／86億8,600万円）
建物及び構築物純額（16.1%／82億6,000万円）
固定負債合計（15.7%／80億2,100万円）
販売費及び一般管理費（16.8%／60億4,600万円）
土地（11.5%／58億6,800万円）
支払手形及び買掛金（10.9%／55億8,400万円）
その他の包括利益累計額合計（9.3%／47億5,800万円）
その他有価証券評価差額金（9.3%／47億5,800万円）
現金及び預金（7.7%／39億6,600万円）
繰延税金負債（6.7%／34億3,100万円）
税金等調整前当期純利益（9%／32億4,300万円）
商品及び製品（6%／30億5,600万円）
機械装置及び運搬具純額（6%／30億4,900万円）
経常利益（8.1%／29億1,000万円）
営業利益（7.3%／26億4,000万円）
原材料及び貯蔵品（4.5%／23億900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.2%／22億4,600万円）
当期純利益（6.2%／22億4,600万円）
資本金（4.1%／20億9,900万円）
営業キャッシュフロー（20億6,400万円）
退職給付に係る負債（2.4%／12億1,800万円）
資本剰余金（2.3%／11億9,000万円）
リース資産純額（2.1%／10億7,100万円）
法人税等合計（2.8%／9億9,600万円）
長期借入金（1.8%／9億4,100万円）
リース債務（1.8%／9億3,300万円）
法人税住民税及び事業税（2.5%／9億600万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.7%／8億4,700万円）
賞与引当金（1.3%／6億7,600万円）
未払法人税等（1.2%／5億9,400万円）
繰延税金資産（1.1%／5億3,900万円）
仕掛品（1%／5億1,400万円）
特別利益合計（1.2%／4億3,100万円）
投資有価証券売却益（1.2%／4億2,400万円）
建設仮勘定（0.8%／4億円）
営業外収益合計（1%／3億7,200万円）
その他純額（0.5%／2億4,700万円）
受取配当金（0.7%／2億3,500万円）
短期借入金（0.3%／1億5,700万円）
為替換算調整勘定（0.3%／1億3,700万円）
雑収入（0.3%／1億300万円）
営業外費用合計（0.3%／1億200万円）
特別損失合計（0.3%／9,900万円）
法人税等調整額（0.2%／8,900万円）
無形固定資産合計（0.2%／8,500万円）
関係会社株式売却損（0.2%／8,200万円）
役員株式給付引当金（0.1%／7,500万円）
支払利息（0.2%／5,900万円）
雑損失（0.1%／2,800万円）
為替差益（0.1%／2,000万円）
固定資産除却損（0%／1,600万円）
操業休止関連費用（0%／1,400万円）
持分法による投資利益（0%／1,200万円）
繰延ヘッジ損益（0%／800万円）
固定資産売却益（0%／700万円）
退職給付に係る資産（0%／500万円）
環境対策引当金（0%／500万円）
固定資産売却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,300万円）
投資キャッシュフロー（△6,500万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億4,500万円）
自己株式（-%／△2億4,100万円）
財務キャッシュフロー（△17億8,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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