【営業キャッシュフローの推移】ソルクシーズ(4284)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

ソルクシーズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソルクシーズの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	2億2,940万4,000円	-	連結	日本
2014年12月31日	5億1,530万円	+124.6	連結	日本
2015年12月31日	6億5,245万3,000円	+26.6	連結	日本
2016年12月31日	4億4,135万4,000円	△32.4	連結	日本
2017年12月31日	△4,965万6,000円	-	連結	日本
2018年12月31日	7億9,825万7,000円	-	連結	日本
2019年12月31日	14億9,774万1,000円	+87.6	連結	日本
2020年12月31日	△3,709万6,000円	-	連結	日本
2021年12月31日	6億3,105万3,000円	-	連結	日本
2022年12月31日	11億7,689万5,000円	+86.5	連結	日本
2023年12月31日	13億8,636万円	+17.8	連結	日本
2024年12月31日	5億8万9,000円	△63.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ソルクシーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,205,626	960,680
減価償却費	390,392	423,366
のれん償却額	15,316	31,299
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△23,279	22,885
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,423	3,790
株式給付引当金の増減額（△は減少）	8,945	7,573
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	48,183
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,224
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	224
受取利息及び受取配当金	△40,119	△49,767
補助金収入	△6,762	△12,675
支払利息	7,113	8,236
投資有価証券売却損益（△は益）	△119,897	－
デリバティブ評価損益（△は益）	△10,905	△6,315
投資事業組合運用損益（△は益）	101	26,127
投資有価証券評価損益（△は益）	942	－
固定資産除却損	204	744
減損損失	10,216	694
信託型ストックオプション関連損失	105,436	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△51,318	△394,931
棚卸資産の増減額（△は増加）	12,781	6,437
仕入債務の増減額（△は減少）	33,390	53,017
契約負債の増減額（△は減少）	101,572	△4,250
未払消費税等の増減額（△は減少）	37,758	△32,690
その他	65,628	△88,740
小計	1,748,576	1,005,115
利息及び配当金の受取額	40,025	48,076
補助金の受取額	6,762	12,675
利息の支払額	△6,931	△8,384
信託型ストックオプション関連損失の支払額	△81,395	△24,040
法人税等の支払額	△320,676	△533,352
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,386,360	500,089
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	176,713	△143,946
現金及び現金同等物の期首残高	4,692,385	4,869,098
現金及び現金同等物の期末残高	4,869,098	4,725,151