【営業キャッシュフローの推移】ソルクシーズ

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ソルクシーズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソルクシーズの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2013年12月31日	2億2,940万4,000円	-	連結	日本
2014年12月31日	5億1,530万円	+124.6	連結	日本
2015年12月31日	6億5,245万3,000円	+26.6	連結	日本
2016年12月31日	4億4,135万4,000円	△32.4	連結	日本
2017年12月31日	△4,965万6,000円	-	連結	日本
2018年12月31日	7億9,825万7,000円	-	連結	日本
2019年12月31日	14億9,774万1,000円	+87.6	連結	日本
2020年12月31日	△3,709万6,000円	-	連結	日本
2021年12月31日	6億3,105万3,000円	-	連結	日本
2022年12月31日	11億7,689万5,000円	+86.5	連結	日本
2023年12月31日	13億8,636万円	+17.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ソルクシーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,042,286	1,205,626
減価償却費	339,277	390,392
のれん償却額	1,000	15,316
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	25,238	△23,279
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△26,320	5,423
株式給付引当金の増減額（△は減少）	9,737	8,945
貸倒引当金の増減額（△は減少）	50	6
受取利息及び受取配当金	△34,232	△40,119
補助金収入	△13,116	△6,762
支払利息	11,230	7,113
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△119,897
デリバティブ評価損益（△は益）	8,870	△10,905
投資事業組合運用損益（△は益）	10,833	101
投資有価証券評価損益（△は益）	301	942
固定資産除却損	10,974	204
固定資産売却損益（△は益）	161	－
減損損失	2,734	10,216
信託型ストックオプション関連損失	－	105,436
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△250,264	△51,318
棚卸資産の増減額（△は増加）	△92,011	12,781
仕入債務の増減額（△は減少）	126,684	33,390
契約負債の増減額（△は減少）	88,837	101,572
未払消費税等の増減額（△は減少）	△60,039	37,758
その他	43,162	65,628
小計	1,245,396	1,748,576
利息及び配当金の受取額	33,986	40,025
補助金の受取額	13,116	6,762
利息の支払額	△10,989	△6,931
信託型ストックオプション関連損失の支払額	－	△81,395
法人税等の支払額	△104,613	△320,676
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,176,895	1,386,360
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△98,057	176,713
現金及び現金同等物の期首残高	4,790,442	4,692,385
現金及び現金同等物の期末残高	4,692,385	4,869,098