【投資キャッシュフローの推移】電通グループ(4324)

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電通グループ(4324)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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電通グループ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△3,180億8,700万円-連結 日本
2015年3月31日△256億1,000万円-連結 国際
2015年12月31日△612億300万円-連結 国際
2016年12月31日△1,561億6,100万円-連結 国際
2017年12月31日△855億3,100万円-連結 国際
2018年12月31日△613億8,200万円-連結 国際
2019年12月31日△760億5,100万円-連結 国際
2020年12月31日1,370億1,300万円-連結 国際
2021年12月31日2,622億2,600万円+91.4連結 国際
2022年12月31日△243億4,600万円-連結 国際
2023年12月31日△1,462億9,700万円-連結 国際
2024年12月31日△309億800万円-連結 国際
2025年12月31日△28億5,600万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


電通グループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

 

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

固定資産の取得による支出（注）

 

△25,684

 

△26,916

固定資産の売却による収入（注）

 

120

 

30

子会社の取得による収支(△は支出)

 

△24,550

 

△5,854

子会社の売却による収支(△は支出)

 

2,207

 

113

有価証券の取得による支出

 

△6,091

 

△5,913

有価証券の売却による収入

 

23,331

 

33,607

その他

 

△242

 

2,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△30,908

 

△2,856
省略線

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

834

 

△17,549

現金及び現金同等物の期末残高

 

371,989

 

295,183

 

 

 

 

 





財務三表

電通グループの貸借対照表

電通グループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（104.6%／3兆2,067億8,700万円）
負債合計（90%／2兆7,588億3,200万円）
流動資産合計（75.1%／2兆3,014億300万円）
流動負債合計（70%／2兆1,452億4,100万円）
営業債権及びその他の債権（59.3%／1兆8,183億1,600万円）
営業債務及びその他の債務（54%／1兆6,554億3,400万円）
収益（100%／1兆4,352億4,500万円）
売上総利益（83.4%／1兆1,975億3,000万円）
非流動資産合計（29.5%／9,053億8,300万円）
非流動負債合計（20%／6,135億9,000万円）
資本合計（14.6%／4,479億5,400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（12.2%／3,748億4,900万円）
のれん（10.4%／3,201億200万円）
現金及び現金同等物（9.6%／2,951億8,300万円）
その他の流動負債（6.9%／2,103億9,000万円）
その他の資本の構成要素（6.6%／2,013億5,900万円）
無形資産（5.8%／1,782億1,900万円）
調整後営業利益注１（12%／1,725億3,600万円）
社債及び借入金（4%／1,220億6,700万円）
営業キャッシュフロー（1,179億7,200万円）
使用権資産（3.4%／1,045億1,100万円）
資本剰余金（2.5%／758億6,200万円）
資本金（2.4%／746億900万円）
非支配持分（2.4%／731億500万円）
その他の金融負債（2.3%／710億3,700万円）
その他の非流動資産（2.1%／656億9,000万円）
その他の流動資産（2%／608億9,900万円）
売却目的で保有する非流動資産（1.8%／537億700万円）
持分法で会計処理されている投資（1.7%／531億6,400万円）
繰延税金資産（1.7%／530億6,600万円）
利益剰余金（1.6%／495億1,100万円）
未収法人所得税等（1.4%／415億1,400万円）
未払法人所得税等（1.2%／372億7,100万円）
繰延税金負債（1.1%／333億2,500万円）
売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債（1%／301億7,600万円）
買収により生じた無形資産の償却（1.8%／252億5,800万円）
有形固定資産（0.7%／229億6,700万円）
その他の金融資産（0.7%／222億8,900万円）
引当金（0.6%／188億6,400万円）
退職給付に係る負債（0.5%／158億6,800万円）
棚卸資産（0.3%／94億9,200万円）
非支配持分（0.6%／86億6,100万円）
金融収益（0.5%／76億1,700万円）
その他の非流動負債（0.2%／62億5,900万円）
持分法による投資利益（0.3%／38億6,800万円）
その他の収益（0.1%／8億8,200万円）
関連会社株式売却益は損（0%／2億5,400万円）
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失（-%／△9億5,800万円）
投資キャッシュフロー（△28億5,600万円）
その他の費用（-%／△30億2,800万円）
法人所得税費用（-%／△121億5,000万円）
自己株式（-%／△264億9,400万円）
金融費用（-%／△283億5,900万円）
構造改革費用（-%／△330億4,600万円）
財務キャッシュフロー（△1,804億7,300万円）
原価（-%／△2,377億1,500万円）
金融損益及び税金控除前損失（-%／△2,860億4,600万円）
営業損失（-%／△2,892億1,200万円）
税引前損失（-%／△3,067億8,900万円）
当期損失（-%／△3,189億3,900万円）
親会社の所有者（-%／△3,276億100万円）
減損損失（-%／△4,025億6,300万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1兆489億8,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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