【営業キャッシュフローの推移】コアコンセプト・テクノロジー(4371)
コアコンセプト・テクノロジー 【業種】情報・通信業 【市場】東証グロース) 2021年9月22日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 5億8,175万4,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 8億8,367万8,000円 | +51.9 | 個別 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 11億6,267万4,000円 | +31.6 | 連結 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 9億8,305万5,000円 | △15.4 | 連結 | 日本 |
| 2025年12月31日 | 0円 | △100 | 個別 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／208億7,846万円）
売上原価（72.8%／151億9,382万1,000円）
資産合計（100%／85億6,177万9,000円）
売上総利益（27.2%／56億8,463万9,000円）
純資産合計（59.1%／50億5,800万8,000円）
負債合計（40.9%／35億377万円）
売掛金及び契約資産（40.7%／34億8,545万5,000円）
販売費及び一般管理費（16.7%／34億8,296万3,000円）
現金及び預金（29.3%／25億580万1,000円）
経常利益（10.6%／22億279万9,000円）
税金等調整前当期純利益（10.6%／22億279万9,000円）
営業利益（10.5%／22億167万5,000円）
当期純利益（7.2%／15億181万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.2%／15億181万円）
買掛金（15.1%／12億9,475万6,000円）
営業キャッシュフロー（9億8,305万5,000円）
法人税等合計（3.4%／7億98万9,000円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／6億9,093万4,000円）
未払法人税等（5.3%／4億5,779万6,000円）
前払費用（4.6%／3億9,477万円）
賞与引当金（3.9%／3億3,001万7,000円）
未払費用（3.2%／2億7,473万5,000円）
財務キャッシュフロー（2億3,212万6,000円）
未払消費税等（2.6%／2億2,139万7,000円）
契約負債（2.4%／2億142万3,000円）
短期借入金（2.1%／1億8,000万円）
未払金（1.5%／1億2,500万円）
預り金（1.4%／1億2,030万円）
営業外収益合計（0.2%／4,321万3,000円）
営業外費用合計（0.2%／4,208万9,000円）
仕掛品（0.4%／3,633万1,000円）
支払手数料（0.1%／2,615万5,000円）
補助金収入（0.1%／1,876万4,000円）
投資事業組合運用損（0.1%／1,248万3,000円）
持分法による投資利益（0%／1,015万2,000円）
法人税等調整額（0%／1,005万4,000円）
1年内償還予定の社債（0.1%／1,000万円）
保険解約返戻金（0%／805万9,000円）
受取利息（0%／315万8,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0%／285万6,000円）
支払利息（0%／274万5,000円）
新株予約権（0%／105万円）
リース債務（0%／10万1,000円）
投資キャッシュフロー（△9億7,075万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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