【営業キャッシュフローの推移】コアコンセプト・テクノロジー(4371)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

コアコンセプト・テクノロジー(4371)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


コアコンセプト・テクノロジー　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

コアコンセプト・テクノロジーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年12月31日5億8,175万4,000円-個別 日本
2022年12月31日8億8,367万8,000円+51.9個別 日本
2023年12月31日11億6,267万4,000円+31.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


コアコンセプト・テクノロジーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,765,217

 

減価償却費

100,263

 

のれん償却額

11,526

 

引当金の増減額(△は減少)

212,022

 

受取利息及び受取配当金

△47

 

支払利息及び社債利息

1,296

 

持分法による投資損益（△は益）

△31,638

 

補助金収入

△15,739

 

仕掛品の増減額（△は増加）

14,408

 

売上債権の増減額（△は増加）

△666,788

 

仕入債務の増減額（△は減少）

92,471

 

契約負債の増減額（△は減少）

△68,309

 

未払金の増減額（△は減少）

10,443

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

42,400

 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

9,787

 

その他

14,056

 

小計

1,491,371

 

利息及び配当金の受取額

10,812

 

利息の支払額

△1,296

 

補助金の受取額

15,739

 

法人税等の支払額

△353,951

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,162,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△379,287

現金及び現金同等物の期首残高

2,199,186

現金及び現金同等物の期末残高

 1,819,899





財務三表

コアコンセプト・テクノロジーの貸借対照表

コアコンセプト・テクノロジーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／159億2,130万円）
売上原価（72.9%／116億594万1,000円）
資産合計（100%／61億1,142万円）
流動資産合計（77.7%／47億4,639万2,000円）
売上総利益（27.1%／43億1,535万9,000円）
純資産合計（52.5%／32億849万7,000円）
株主資本合計（52.5%／32億744万7,000円）
利益剰余金（51%／31億1,906万7,000円）
負債合計（47.5%／29億292万3,000円）
流動負債合計（45.1%／27億5,725万3,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（44.8%／27億3,928万1,000円）
販売費及び一般管理費（16.1%／25億7,093万8,000円）
現金及び預金（29.8%／18億1,989万9,000円）
経常利益（11.1%／17億6,521万7,000円）
税金等調整前当期純利益（11.1%／17億6,521万7,000円）
営業利益（11%／17億4,442万円）
固定資産合計（22.3%／13億6,502万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.2%／13億321万4,000円）
当期純利益（8.2%／13億321万4,000円）
営業キャッシュフロー（11億6,267万4,000円）
買掛金（15.7%／9億5,818万2,000円）
投資その他の資産合計（9.7%／5億9,555万6,000円）
資本金（9.2%／5億6,217万3,000円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／5億3,750万4,000円）
資本剰余金（8.6%／5億2,645万5,000円）
賞与引当金（8.6%／5億2,369万6,000円）
法人税等合計（2.9%／4億6,200万2,000円）
無形固定資産合計（7.4%／4億4,944万3,000円）
未払法人税等（6.9%／4億2,157万5,000円）
有形固定資産合計（5.2%／3億2,002万7,000円）
敷金及び保証金（4.2%／2億5,779万3,000円）
繰延税金資産（4%／2億4,383万円）
未払消費税等（3.7%／2億2,845万円）
のれん（3.3%／2億464万1,000円）
未払費用（3.2%／1億9,786万3,000円）
建物純額（3.1%／1億8,745万2,000円）
未払金（2.5%／1億5,123万3,000円）
ソフトウエア（2.5%／1億5,044万6,000円）
前払費用（2.4%／1億4,962万5,000円）
固定負債合計（2.4%／1億4,567万円）
工具器具及び備品純額（2.2%／1億3,165万7,000円）
短期借入金（1.6%／1億円）
顧客関連資産（1.5%／9,420万6,000円）
預り金（1.5%／8,888万7,000円）
資産除去債務（0.9%／5,733万9,000円）
関係会社株式（0.9%／5,663万8,000円）
営業外収益合計（0.3%／4,916万1,000円）
仕掛品（0.6%／3,957万3,000円）
受注損失引当金（0.6%／3,949万2,000円）
社債（0.6%／3,500万円）
繰延税金負債（0.5%／3,211万4,000円）
持分法による投資利益（0.2%／3,163万8,000円）
営業外費用合計（0.2%／2,836万4,000円）
契約負債（0.4%／2,525万4,000円）
支払手数料（0.2%／2,395万4,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／2,100万円）
補助金収入（0.1%／1,573万9,000円）
1年内償還予定の社債（0.2%／1,000万円）
品質保証引当金（0.1%／892万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.1%／331万5,000円）
支払利息（0%／129万6,000円）
新株予約権（0%／105万円）
リース資産純額（0%／54万8,000円）
リース債務（0%／37万8,000円）
土地（0%／36万9,000円）
受取利息（0%／3万2,000円）
貸倒引当金（-%／△1,178万8,000円）
法人税等調整額（-%／△7,550万1,000円）
投資キャッシュフロー（△4億2,912万3,000円）
自己株式（-%／△10億24万8,000円）
財務キャッシュフロー（△11億1,283万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー