【営業キャッシュフローの推移】ビープラッツ(4381)

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ビープラッツ(4381)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ビープラッツ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース) 2018年4月4日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日1億682万8,000円-個別 日本
2019年3月31日8,745万4,000円△18.1個別 日本
2020年3月31日3,373万4,000円△61.4連結 日本
2021年3月31日2億6,623万8,000円+689.2連結 日本
2022年3月31日2億296万6,000円△23.8連結 日本
2023年3月31日3億3,294万9,000円+64連結 日本
2024年3月31日1億1,697万6,000円△64.9連結 日本
2025年3月31日4,809万2,000円△58.9連結 日本
2026年3月31日2億6万3,000円+316連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ビープラッツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△285,147

△912,990

 

減価償却費

250,671

272,289

 

減損損失

42,260

772,505

 

株式報酬費用

10,296

7,004

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

32,765

 

受取利息及び受取配当金

△75

△407

 

支払利息

8,665

9,692

 

社債発行費

5,123

2,663

 

社債利息

-

4,321

 

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△1,780

 

投資有価証券評価損益（△は益）

23,326

-

 

投資有価証券売却損益（△は益）

2,158

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

59,938

△2,580

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

3

15

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,757

△152

 

未払金の増減額（△は減少）

△34,933

△7,436

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

29,501

 

その他

△17,231

7,542

 

小計

50,298

212,953

 

利息及び配当金の受取額

75

407

 

利息の支払額

△6,559

△11,765

 

法人税等の支払額

△1,365

△1,541

 

法人税等の還付額

5,642

10

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,092

200,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△164,153

223,543

現金及び現金同等物の期首残高

232,212

68,058

現金及び現金同等物の期末残高

 68,058

 291,602





財務三表

ビープラッツの貸借対照表

ビープラッツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

負債合計（208.9%／8億5,804万6,000円）
特別損失合計（-%／7億7,250万5,000円）
減損損失（-%／7億7,250万5,000円）
売上高（100%／7億2,715万7,000円）
流動負債合計（119.7%／4億9,182万4,000円）
売上原価（61.1%／4億4,412万2,000円）
資産合計（100%／4億1,079万5,000円）
流動資産合計（99.9%／4億1,052万円）
販売費及び一般管理費（56.3%／4億938万6,000円）
固定負債合計（89.1%／3億6,622万2,000円）
資本剰余金（78.9%／3億2,426万7,000円）
新株予約権付社債（73%／3億円）
現金及び預金（71%／2億9,160万2,000円）
売上総利益（38.9%／2億8,303万5,000円）
短期借入金（60.9%／2億5,000万円）
営業キャッシュフロー（2億6万3,000円）
財務キャッシュフロー（1億8,977万6,000円）
資本金（35.6%／1億4,643万円）
売掛金（23.7%／9,718万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（22.4%／9,220万2,000円）
長期借入金（15.8%／6,470万6,000円）
未払金（8.6%／3,550万9,000円）
未払費用（8.2%／3,364万9,000円）
株主優待引当金（8%／3,276万5,000円）
未払消費税等（7.2%／2,950万1,000円）
営業外費用合計（2.5%／1,782万6,000円）
法人税等合計（1.7%／1,258万4,000円）
法人税等調整額（1.6%／1,151万5,000円）
買掛金（2.4%／992万7,000円）
支払利息（1.3%／969万2,000円）
建物（1.1%／451万円）
社債利息（0.6%／432万1,000円）
未払法人税等（0.7%／272万6,000円）
社債発行費（0.4%／266万3,000円）
営業外収益合計（0.3%／191万2,000円）
特別利益合計（0.2%／178万円）
固定資産売却益（0.2%／178万円）
資産除去債務（0.4%／151万6,000円）
雑収入（0.2%／150万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／106万8,000円）
新株予約権（0.2%／95万8,000円）
株式交付費（0.1%／71万1,000円）
契約負債（0.1%／45万円）
受取利息（0.1%／40万7,000円）
固定資産合計（0.1%／27万5,000円）
貯蔵品（0%／4万7,000円）
自己株式（-%／△182万5,000円）
減価償却累計額（-%／△451万円）
営業損失（-%／△1億2,635万1,000円）
経常損失（-%／△1億4,226万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1億6,629万6,000円）
純資産合計（-%／△4億4,725万1,000円）
株主資本合計（-%／△4億4,820万9,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△9億1,299万円）
利益剰余金（-%／△9億1,708万2,000円）
当期純損失（-%／△9億2,557万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△9億2,557万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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