【営業キャッシュフローの推移】ビープラッツ(4381)

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ビープラッツ(4381)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ビープラッツ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ビープラッツの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2018年3月31日1億682万8,000円-個別 日本
2019年3月31日8,745万4,000円△18.1個別 日本
2020年3月31日3,373万4,000円△61.4連結 日本
2021年3月31日2億6,623万8,000円+689.2連結 日本
2022年3月31日2億296万6,000円△23.8連結 日本
2023年3月31日3億3,294万9,000円+64連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ビープラッツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

14,582

175,998

 

減価償却費

235,044

124,072

 

株式報酬費用

17,668

14,952

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

281

 

受取利息及び受取配当金

△2

△3

 

支払利息

4,336

5,299

 

売上債権の増減額（△は増加）

15,555

△41,944

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42

203

 

仕入債務の増減額（△は減少）

6,718

823

 

未払金の増減額（△は減少）

△23,233

16,248

 

その他

△31,050

47,153

 

小計

239,575

343,084

 

利息及び配当金の受取額

2

3

 

利息の支払額

△4,723

△5,320

 

法人税等の支払額

△32,935

△6,282

 

法人税等の還付額

1,047

1,464

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

202,966

332,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,554

103,947

現金及び現金同等物の期首残高

283,667

246,112

現金及び現金同等物の期末残高

 246,112

 350,060





財務三表

ビープラッツの貸借対照表

ビープラッツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／13億5,029万3,000円）
売上高（100%／9億4,516万7,000円）
固定資産合計（59.6%／8億446万7,000円）
負債合計（52.6%／7億1,078万2,000円）
無形固定資産合計（51.2%／6億9,165万9,000円）
純資産合計（47.4%／6億3,951万1,000円）
株主資本合計（47%／6億3,462万5,000円）
売上総利益（61.7%／5億8,357万2,000円）
流動資産合計（40.4%／5億4,582万6,000円）
資本金（39.1%／5億2,729万2,000円）
流動負債合計（31.6%／4億2,652万2,000円）
ソフトウエア（30%／4億506万2,000円）
販売費及び一般管理費（42.7%／4億330万3,000円）
資本剰余金（29.4%／3億9,729万2,000円）
売上原価（38.3%／3億6,159万5,000円）
現金及び預金（25.9%／3億5,006万円）
営業キャッシュフロー（3億3,294万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（21.2%／2億8,659万6,000円）
固定負債合計（21.1%／2億8,425万9,000円）
長期借入金（20.9%／2億8,275万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（19.4%／2億6,221万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（19.4%／1億8,290万4,000円）
当期純利益（19.3%／1億8,258万8,000円）
営業利益（19.1%／1億8,026万8,000円）
経常利益（18.7%／1億7,627万9,000円）
税金等調整前当期純利益（18.6%／1億7,599万8,000円）
売掛金（12.1%／1億6,352万円）
財務キャッシュフロー（1億2,434万2,000円）
投資その他の資産合計（7.4%／9,977万2,000円）
投資有価証券（3.7%／5,053万2,000円）
繰延税金資産（3.4%／4,619万8,000円）
未払金（3%／4,008万6,000円）
工具器具及び備品（2.4%／3,200万1,000円）
買掛金（2.1%／2,818万5,000円）
契約負債（1.8%／2,407万7,000円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／1,492万1,000円）
未払法人税等（1.1%／1,489万1,000円）
有形固定資産合計（1%／1,303万5,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／1,019万5,000円）
営業外費用合計（0.6%／546万7,000円）
支払利息（0.6%／529万9,000円）
非支配株主持分（0.4%／488万6,000円）
建物（0.3%／451万円）
建物純額（0.2%／284万円）
資産除去債務（0.1%／150万8,000円）
営業外収益合計（0.2%／147万8,000円）
雑収入（0.2%／142万3,000円）
投資有価証券評価損（0%／28万1,000円）
特別損失合計（0%／28万1,000円）
株式交付費（0%／16万7,000円）
貯蔵品（0%／10万2,000円）
仕掛品（0%／7万6,000円）
受取利息（0%／3,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△31万5,000円）
自己株式（-%／△164万1,000円）
減価償却累計額（-%／△167万円）
法人税等合計（-%／△659万円）
法人税等調整額（-%／△2,151万2,000円）
利益剰余金（-%／△2億8,831万8,000円）
投資キャッシュフロー（△3億5,334万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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